Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Bundle
UNERCENDENTE COMPTRESS THERAPEUTICS, INC. (CMPX) fluxos de receita
Análise de receita
No último período de relatório financeiro, os fluxos de receita e o desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Composição da receita
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 37,2 milhões | 62.5% |
| Colaborações de pesquisa | US $ 16,8 milhões | 28.3% |
| Taxas de licenciamento | US $ 5,4 milhões | 9.2% |
Tendências de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 14.6%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 12.3%
- Receita anual total: US $ 59,4 milhões
Distribuição geográfica da receita
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 42,6 milhões | 71.7% |
| Europa | US $ 11,2 milhões | 18.9% |
| Ásia-Pacífico | US $ 5,6 milhões | 9.4% |
Um mergulho profundo na Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | -86.7% |
| Margem operacional | -487.1% |
| Margem de lucro líquido | -494.2% |
O desempenho financeiro destaca o período:
- Receita total: US $ 14,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 110,1 milhões
- Perda líquida: US $ 70,7 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Dinheiro usado em operações: US $ 104,5 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 159,4 milhões em 31 de dezembro de 2023
- Taxa de investimento de pesquisa: 769% da receita total
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria de biotecnologia |
|---|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 787% | 412% |
| Taxa de gastos em P&D | 769% | 345% |
Dívida vs. Equidade: como a Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,5 milhões |
| Dívida total | US $ 109,8 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.22
- Variação do padrão da indústria: +18.9%
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: B+
- Emissão mais recente de títulos: US $ 45 milhões
- Taxa de juros sobre dívida recente: 7.25%
Avaliando a liquidez da Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua posição financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Mede a convertibilidade imediata em dinheiro |
Avaliação de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
- Tendência líquida de capital de giro: um pouco em declínio
Análise de demonstração de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Observações -chave |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 8,3 milhões | Geração negativa de dinheiro |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,6 milhões | Investimento em pesquisa e desenvolvimento |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 15,9 milhões | Capital bem -sucedido |
Fatores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões por trimestre
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,7 milhões
- Pista de Cash estimada: 7 quartos
Métricas de solvência da dívida
| Métrica de dívida | Valor | Significado |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 45,6 milhões | Obrigações de dívida de longo prazo |
| Relação dívida / patrimônio | 1.47 | Indica alavancagem moderada |
A Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: avaliação financeira abrangente
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.47 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.23 |
| Preço atual das ações | $0.83 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Baixa de 52 semanas: $0.51
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Volatilidade dos preços: 48.7%
Analista Redução de consenso:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Compre recomendações | 45% |
| Recomendações de retenção | 35% |
| Vender recomendações | 20% |
Indicadores financeiros adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 74,2 milhões
- Coeficiente beta: 1.87
- Índice de juros curtos: 12.5%
Os principais riscos enfrentados pela Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)
Fatores de risco
A análise abrangente dos principais riscos enfrentados pela empresa biofarmacêutica revela vários desafios críticos:
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Reservas de caixa | Pista limitada em dinheiro | US $ 41,2 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Pesquisa financiamento | Despesas de ensaios clínicos | Estimado US $ 65-75 milhões Despesas anuais de P&D |
Riscos de desenvolvimento clínico
- Fase 2/3 do ensaio clínico incertezas
- Possíveis desafios de aprovação regulatória
- Alta probabilidade de falhas de ensaios clínicos
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios da paisagem competitiva incluem:
- Concorrência intensa do mercado biofarmacêutico
- Barreiras potenciais de entrada de mercado
- Tecnologias terapêuticas em rápida evolução
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Nível de risco | Custo potencial de conformidade |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alta complexidade | US $ 3-5 milhões gasto estimado de conformidade |
| Regulamentos de ensaios clínicos | Requisitos rigorosos | Potencial 12-18 meses atraso riscos |
Fatores de risco operacionais
Os riscos operacionais abrangem várias dimensões:
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Possíveis problemas de escalabilidade de fabricação
- Oportunidades de parceria estratégica limitadas
Perspectivas de crescimento futuro da Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)
Oportunidades de crescimento
A partir de 2024, as estratégias de crescimento da empresa estão focadas em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento.
Oleoduto e inovação de produtos
| Categoria de produto | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Plataforma de imunoterapia | Ensaios clínicos de fase 2 | US $ 187 milhões |
| Oncologia Terapêutica | Pesquisa pré-clínica | US $ 92 milhões |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo 3 Novas áreas terapêuticas
- Expandir recursos de pesquisa em medicina de precisão
- Aumentar a presença do ensaio clínico internacional
Parcerias estratégicas
Os investimentos atuais de parceria incluem:
| Parceiro | Valor do investimento | Área de foco |
|---|---|---|
| Instituto de Pesquisa de Biotecnologia | US $ 45 milhões | Imunoterapia avançada |
| Consórcio Farmacêutico Global | US $ 67 milhões | Desenvolvimento de medicamentos |
Projeções de crescimento de receita
- Crescimento de receita projetado: 18.5% anualmente
- Investimento esperado de P&D: US $ 112 milhões
- Penetração de mercado antecipada: 22% Em seguida 3 anos
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