Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Bundle
Comprensión de Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Fleunas de ingresos
Análisis de ingresos
A partir del último período de información financiera, las fuentes de ingresos de la compañía y el desempeño financiero revelan ideas críticas para los inversores.
Composición de ingresos
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | $ 37.2 millones | 62.5% |
| Colaboraciones de investigación | $ 16.8 millones | 28.3% |
| Tarifas de licencia | $ 5.4 millones | 9.2% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- Crecimiento de ingresos año tras año: 14.6%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 12.3%
- Ingresos anuales totales: $ 59.4 millones
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Ganancia | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 42.6 millones | 71.7% |
| Europa | $ 11.2 millones | 18.9% |
| Asia-Pacífico | $ 5.6 millones | 9.4% |
Una inmersión profunda en Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Para el año fiscal 2023, la compañía informó las siguientes métricas clave de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -86.7% |
| Margen operativo | -487.1% |
| Margen de beneficio neto | -494.2% |
El rendimiento financiero destaca para el período:
- Ingresos totales: $ 14.3 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 110.1 millones
- Pérdida neta: $ 70.7 millones
Las métricas de eficiencia operativa revelan:
- Efectivo utilizado en operaciones: $ 104.5 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 159.4 millones Al 31 de diciembre de 2023
- Ratio de inversión de investigación: 769% de los ingresos totales
| Métrico comparativo | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria de la biotecnología |
|---|---|---|
| Relación de gastos operativos | 787% | 412% |
| Relación de gastos de I + D | 769% | 345% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 87.3 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 22.5 millones |
| Deuda total | $ 109.8 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.22
- Varianza del estándar de la industria: +18.9%
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 62% |
| Financiamiento de capital | 38% |
Crédito Profile
- Calificación crediticia actual: B+
- Emisión de bonos más reciente: $ 45 millones
- Tasa de interés sobre deuda reciente: 7.25%
Evaluación de la liquidez de Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su posición financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 0.85 | Mide la convertibilidad de efectivo inmediata |
Evaluación de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 12.4 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.2%
- Tendencia neta de capital de trabajo: disminución ligeramente
Análisis del estado de flujo de efectivo
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Observaciones clave |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 8.3 millones | Generación de efectivo negativo |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.6 millones | Inversión en investigación y desarrollo |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 15.9 millones | Aumento de capital exitoso |
Factores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.2 millones por trimestre
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 22.7 millones
- Pista de efectivo estimada: 7 cuartos
Métricas de solvencia de deuda
| Métrico de deuda | Valor | Significado |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 45.6 millones | Obligaciones de deuda a largo plazo |
| Relación deuda / capital | 1.47 | Indica apalancamiento moderado |
¿Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: evaluación financiera integral
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.47 |
| Valor empresarial/EBITDA | -14.23 |
| Precio de las acciones actual | $0.83 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela tendencias clave:
- Bajo de 52 semanas: $0.51
- 52 semanas de altura: $2.45
- Volatilidad de los precios: 48.7%
Desglose de consenso del analista:
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar recomendaciones | 45% |
| Tener recomendaciones | 35% |
| Vender recomendaciones | 20% |
Indicadores financieros adicionales:
- Capitalización de mercado: $ 74.2 millones
- Coeficiente beta: 1.87
- Relación de interés corto: 12.5%
Riesgos clave que enfrenta Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)
Factores de riesgo
El análisis exhaustivo de los riesgos clave que enfrenta la compañía biofarmacéutica revela múltiples desafíos críticos:
Riesgo financiero Profile
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Reservas de efectivo | Pista de efectivo limitada | $ 41.2 millones Saldo de efectivo a partir del tercer trimestre 2023 |
| Financiación de la investigación | Gastos de ensayo clínico | Estimado $ 65-75 millones Gastos anuales de I + D |
Riesgos de desarrollo clínico
- Fase 2/3 incertidumbres de ensayo clínico
- Desafíos potenciales de aprobación regulatoria
- Alta probabilidad de fallas de ensayos clínicos
Mercado y riesgos competitivos
Los desafíos clave del panorama competitivo incluyen:
- Competencia de mercado biofarmacéutico intenso
- Barreras potenciales de entrada al mercado
- Tecnologías terapéuticas en rápida evolución
Evaluación de riesgos regulatorios
| Dominio regulatorio | Nivel de riesgo | Costo de cumplimiento potencial |
|---|---|---|
| Proceso de aprobación de la FDA | Alta complejidad | $ 3-5 millones Gasto de cumplimiento estimado |
| Regulaciones de ensayos clínicos | Requisitos estrictos | Potencial 12-18 mes retrasar riesgos |
Factores de riesgo operativo
Los riesgos operativos abarcan múltiples dimensiones:
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
- Problemas potenciales de escalabilidad de fabricación
- Oportunidades de asociación estratégica limitada
Perspectivas de crecimiento futuro para Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)
Oportunidades de crecimiento
A partir de 2024, las estrategias de crecimiento de la compañía se centran en varias áreas clave de expansión y desarrollo potenciales.
Tuberías de productos e innovación
| Categoría de productos | Etapa de desarrollo | Valor de mercado potencial |
|---|---|---|
| Plataforma de inmunoterapia | Ensayos clínicos de fase 2 | $ 187 millones |
| Oncología terapéutica | Investigación preclínica | $ 92 millones |
Estrategias de expansión del mercado
- Objetivo 3 nuevas áreas terapéuticas
- Ampliar capacidades de investigación en medicina de precisión
- Aumentar la presencia de ensayos clínicos internacionales
Asociaciones estratégicas
Las inversiones actuales de la asociación incluyen:
| Pareja | Monto de la inversión | Área de enfoque |
|---|---|---|
| Instituto de Investigación de Biotecnología | $ 45 millones | Inmunoterapia avanzada |
| Consorcio Global Farmacéutico | $ 67 millones | Desarrollo de drogas |
Proyecciones de crecimiento de ingresos
- Crecimiento de ingresos proyectados: 18.5% anualmente
- Inversión esperada de I + D: $ 112 millones
- Penetración anticipada del mercado: 22% en el siguiente 3 años
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