Desglosar Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Salud financiera: información clave para los inversores

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Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Bundle

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Comprensión de Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Fleunas de ingresos

Análisis de ingresos

A partir del último período de información financiera, las fuentes de ingresos de la compañía y el desempeño financiero revelan ideas críticas para los inversores.

Composición de ingresos

Fuente de ingresos Ingresos anuales Porcentaje de ingresos totales
Venta de productos $ 37.2 millones 62.5%
Colaboraciones de investigación $ 16.8 millones 28.3%
Tarifas de licencia $ 5.4 millones 9.2%

Tendencias de crecimiento de ingresos

  • Crecimiento de ingresos año tras año: 14.6%
  • Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 12.3%
  • Ingresos anuales totales: $ 59.4 millones

Distribución de ingresos geográficos

Región Ganancia Porcentaje
América del norte $ 42.6 millones 71.7%
Europa $ 11.2 millones 18.9%
Asia-Pacífico $ 5.6 millones 9.4%



Una inmersión profunda en Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Para el año fiscal 2023, la compañía informó las siguientes métricas clave de rentabilidad:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto -86.7%
Margen operativo -487.1%
Margen de beneficio neto -494.2%

El rendimiento financiero destaca para el período:

  • Ingresos totales: $ 14.3 millones
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 110.1 millones
  • Pérdida neta: $ 70.7 millones

Las métricas de eficiencia operativa revelan:

  • Efectivo utilizado en operaciones: $ 104.5 millones
  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 159.4 millones Al 31 de diciembre de 2023
  • Ratio de inversión de investigación: 769% de los ingresos totales
Métrico comparativo Desempeño de la empresa Promedio de la industria de la biotecnología
Relación de gastos operativos 787% 412%
Relación de gastos de I + D 769% 345%



Deuda vs. Equidad: Cómo Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 87.3 millones
Deuda total a corto plazo $ 22.5 millones
Deuda total $ 109.8 millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda a capital: 1.45
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.22
  • Varianza del estándar de la industria: +18.9%

Composición de financiamiento

Tipo de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 62%
Financiamiento de capital 38%

Crédito Profile

  • Calificación crediticia actual: B+
  • Emisión de bonos más reciente: $ 45 millones
  • Tasa de interés sobre deuda reciente: 7.25%



Evaluación de la liquidez de Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su posición financiera.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 1.23 Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo
Relación rápida 0.85 Mide la convertibilidad de efectivo inmediata

Evaluación de capital de trabajo

La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 12.4 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.2%
  • Tendencia neta de capital de trabajo: disminución ligeramente

Análisis del estado de flujo de efectivo

Categoría de flujo de caja Cantidad Observaciones clave
Flujo de caja operativo -$ 8.3 millones Generación de efectivo negativo
Invertir flujo de caja -$ 5.6 millones Inversión en investigación y desarrollo
Financiamiento de flujo de caja $ 15.9 millones Aumento de capital exitoso

Factores de riesgo de liquidez

  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.2 millones por trimestre
  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 22.7 millones
  • Pista de efectivo estimada: 7 cuartos

Métricas de solvencia de deuda

Métrico de deuda Valor Significado
Deuda total $ 45.6 millones Obligaciones de deuda a largo plazo
Relación deuda / capital 1.47 Indica apalancamiento moderado



¿Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: evaluación financiera integral

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.62
Relación de precio a libro (P/B) 1.47
Valor empresarial/EBITDA -14.23
Precio de las acciones actual $0.83

El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela tendencias clave:

  • Bajo de 52 semanas: $0.51
  • 52 semanas de altura: $2.45
  • Volatilidad de los precios: 48.7%

Desglose de consenso del analista:

Categoría de calificación Porcentaje
Comprar recomendaciones 45%
Tener recomendaciones 35%
Vender recomendaciones 20%

Indicadores financieros adicionales:

  • Capitalización de mercado: $ 74.2 millones
  • Coeficiente beta: 1.87
  • Relación de interés corto: 12.5%



Riesgos clave que enfrenta Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)

Factores de riesgo

El análisis exhaustivo de los riesgos clave que enfrenta la compañía biofarmacéutica revela múltiples desafíos críticos:

Riesgo financiero Profile

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Reservas de efectivo Pista de efectivo limitada $ 41.2 millones Saldo de efectivo a partir del tercer trimestre 2023
Financiación de la investigación Gastos de ensayo clínico Estimado $ 65-75 millones Gastos anuales de I + D

Riesgos de desarrollo clínico

  • Fase 2/3 incertidumbres de ensayo clínico
  • Desafíos potenciales de aprobación regulatoria
  • Alta probabilidad de fallas de ensayos clínicos

Mercado y riesgos competitivos

Los desafíos clave del panorama competitivo incluyen:

  • Competencia de mercado biofarmacéutico intenso
  • Barreras potenciales de entrada al mercado
  • Tecnologías terapéuticas en rápida evolución

Evaluación de riesgos regulatorios

Dominio regulatorio Nivel de riesgo Costo de cumplimiento potencial
Proceso de aprobación de la FDA Alta complejidad $ 3-5 millones Gasto de cumplimiento estimado
Regulaciones de ensayos clínicos Requisitos estrictos Potencial 12-18 mes retrasar riesgos

Factores de riesgo operativo

Los riesgos operativos abarcan múltiples dimensiones:

  • Desafíos de protección de la propiedad intelectual
  • Problemas potenciales de escalabilidad de fabricación
  • Oportunidades de asociación estratégica limitada



Perspectivas de crecimiento futuro para Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)

Oportunidades de crecimiento

A partir de 2024, las estrategias de crecimiento de la compañía se centran en varias áreas clave de expansión y desarrollo potenciales.

Tuberías de productos e innovación

Categoría de productos Etapa de desarrollo Valor de mercado potencial
Plataforma de inmunoterapia Ensayos clínicos de fase 2 $ 187 millones
Oncología terapéutica Investigación preclínica $ 92 millones

Estrategias de expansión del mercado

  • Objetivo 3 nuevas áreas terapéuticas
  • Ampliar capacidades de investigación en medicina de precisión
  • Aumentar la presencia de ensayos clínicos internacionales

Asociaciones estratégicas

Las inversiones actuales de la asociación incluyen:

Pareja Monto de la inversión Área de enfoque
Instituto de Investigación de Biotecnología $ 45 millones Inmunoterapia avanzada
Consorcio Global Farmacéutico $ 67 millones Desarrollo de drogas

Proyecciones de crecimiento de ingresos

  • Crecimiento de ingresos proyectados: 18.5% anualmente
  • Inversión esperada de I + D: $ 112 millones
  • Penetración anticipada del mercado: 22% en el siguiente 3 años

DCF model

Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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