Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Bundle
Verständnis von Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Umsatzströme und die finanzielle Leistung des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Einnahmenzusammensetzung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 37,2 Millionen US -Dollar | 62.5% |
| Forschungskooperationen | 16,8 Millionen US -Dollar | 28.3% |
| Lizenzgebühren | 5,4 Millionen US -Dollar | 9.2% |
Umsatzwachstumstrends
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 14.6%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 12.3%
- Jahresumsatz: 59,4 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 42,6 Millionen US -Dollar | 71.7% |
| Europa | 11,2 Millionen US -Dollar | 18.9% |
| Asiatisch-pazifik | 5,6 Millionen US -Dollar | 9.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -86.7% |
| Betriebsspanne | -487.1% |
| Nettogewinnmarge | -494.2% |
Finanzielle Leistungshighlights für den Zeitraum:
- Gesamtumsatz: 14,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 110,1 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 70,7 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 104,5 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 159,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
- Forschungsinvestitionsquote: 769% des Gesamtumsatzes
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Biotechnologie -Branche Durchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebskostenquote | 787% | 412% |
| F & E -Ausgabenverhältnis | 769% | 345% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 109,8 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
- Abweichung vom Industriestandard: +18.9%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Kredit Profile
- Aktuelle Kreditrating: B+
- Die jüngste Anleiheerstellung: 45 Millionen Dollar
- Zinssatz für die jüngsten Schulden: 7.25%
Bewertung der Liquidität von Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Position.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Misst sofortige Barauswandlung |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Netto -Betriebskapitaltrend: leicht sinkend
Analyse der Cashflow -Erklärung
| Cashflow -Kategorie | Menge | Schlüsselbeobachtungen |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -8,3 Millionen Dollar | Negative Geldgenerierung |
| Cashflow investieren | -5,6 Millionen US -Dollar | Investition in Forschung und Entwicklung |
| Finanzierung des Cashflows | 15,9 Millionen US -Dollar | Erfolgreiche Kapitalbeschaffung |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,7 Millionen US -Dollar
- Geschätzte Cash Runway: 7 Viertel
Metriken zur Schuldenleistung
| Schuldenmetrik | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 45,6 Millionen US -Dollar | Langfristige Schuldenverpflichtungen |
| Verschuldungsquote | 1.47 | Zeigt einen moderaten Hebel |
Ist Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Bewertung
Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.47 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.23 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.83 |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $0.51
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisvolatilität: 48.7%
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlungen kaufen | 45% |
| Empfehlungen halten | 35% |
| Empfehlungen verkaufen | 20% |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 74,2 Millionen US -Dollar
- Beta -Koeffizient: 1.87
- Kurzinteressenverhältnis: 12.5%
Schlüsselrisiken für Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)
Risikofaktoren
Eine umfassende Analyse der wichtigsten Risiken, denen sich das biopharmazeutische Unternehmen gegenübersieht, zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldreserven | Limited Cash Runway | 41,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Forschungsfinanzierung | Klinische Versuchskosten | Geschätzt 65-75 Millionen US-Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
Klinische Entwicklungsrisiken
- Phase 2/3 Klinische Studienunsicherheiten
- Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
- Hohe Wahrscheinlichkeit von klinischen Studienfehlern
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Die wichtigsten Herausforderungen für die Wettbewerbslandschaft sind:
- Intensiver biopharmazeutischer Marktwettbewerb
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
- Sich schnell entwickelnde therapeutische Technologien
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hohe Komplexität | 3-5 Mio. USD Geschätzte Konformitätsausgaben |
| Vorschriften für klinische Studien | Strenge Anforderungen | Potenzial 12-18 Monat Verzögerung von Risiken |
Betriebsrisikofaktoren
Betriebsrisiken umfassen mehrere Dimensionen:
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Potenzielle Fertigungskalierbarkeitsprobleme
- Begrenzte strategische Partnerschaftsmöglichkeiten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)
Wachstumschancen
Ab 2024 konzentrieren sich die Wachstumsstrategien des Unternehmens auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung.
Produktpipeline und Innovation
| Produktkategorie | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Immuntherapie -Plattform | Klinische Phase 2 | 187 Millionen Dollar |
| Onkologische Therapeutikum | Präklinische Forschung | 92 Millionen Dollar |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 3 Neue therapeutische Gebiete
- Erweitern Sie die Forschungsfähigkeiten in der Präzisionsmedizin
- Erhöhen Sie die Präsenz der internationalen klinischen Studien
Strategische Partnerschaften
Aktuelle Partnerschaftsinvestitionen umfassen:
| Partner | Investitionsbetrag | Fokusbereich |
|---|---|---|
| Biotechnologieforschungsinstitut | 45 Millionen Dollar | Erweiterte Immuntherapie |
| Globales pharmazeutisches Konsortium | 67 Millionen Dollar | Drogenentwicklung |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Projiziertes Umsatzwachstum: 18.5% jährlich
- Erwartete F & E -Investition: 112 Millionen Dollar
- Erwartete Marktdurchdringung: 22% im nächsten 3 Jahre
Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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