Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) Bundle
فهم إيرادات Comera Life Sciences Holdings ، Inc. (CMRA)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لهذه الشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 14.3 مليون دولار | -32.5% |
| 2023 | 9.7 مليون دولار | -32.2% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- مصادر الإيرادات الأولية المستمدة من تقنيات التشخيص والبحث
- انخفاض كبير في إجمالي الإيرادات السنوية خلال العامين الماليين الماضيين
- تركيز الإيرادات في الأبحاث والأسواق التشخيصية السريرية
| قطاع الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| تقنيات البحث | 62.4% |
| التشخيص السريري | 37.6% |
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
- سوق أمريكا الشمالية: 78.3% من إجمالي الإيرادات
- السوق الأوروبية: 15.7% من إجمالي الإيرادات
- منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 6% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية Comera Life Sciences Holdings ، Inc. (CMRA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.5% | -52.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -215.6% | -180.4% |
| صافي هامش الربح | -232.7% | -195.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من -52.3 ٪ إلى -68.5%
- مصاريف التشغيل ممثلة 48.3 مليون دولار في عام 2023
- كانت تكاليف البحث والتطوير 32.1 مليون دولار
| فئة التكلفة | 2023 الإنفاق |
|---|---|
| البحث والتطوير | 32.1 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 8.7 مليون دولار |
| عام وإداري | 7.5 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Comera Life Sciences Holdings ، Inc. (CMRA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Comera Life Sciences Holdings ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- أحدث الديون إعادة تمويل: يناير 2024
- تم تمويل الأسهم الذي تم تمويل في السنة المالية الماضية: 8.7 مليون دولار
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|
| قرض آمن كبير | 6.75% | 2028 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 5.25% | 2026 |
تقييم السيولة Comera Life Sciences Holdings ، Inc. (CMRA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 |
| نسبة سريعة | 0.74 |
| نسبة النقد | 0.32 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: سلبي وتراجع
- ضغط السيولة على المدى القصير: واضح
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -5.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 7.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 4.3 مليون دولار ربع سنوي
- الاحتياطي النقدي: 8.9 مليون دولار
- أشهر من المدرج التشغيلي: 2.1 أشهر
هيكل الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 12.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | -2.3 |
هل Comera Life Sciences Holdings ، Inc. (CMRA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر للمستثمرين رؤية شاملة لتحديد موقعها في السوق.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.67 |
مقاييس أداء الأسهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $3.50 - $7.25
- سعر السهم الحالي: $4.75
- تقلب الأسعار: 45.6%
توصيات المحلل
| نوع التوصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء تصنيف | 35% |
| عقد تصنيف | 45% |
| بيع تصنيف | 20% |
خصائص الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
تقييم التقييم
- القيمة السوقية الحالية: 124.5 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 2.67
- نسبة السعر/الأرباح إلى الأمام: -9.82
المخاطر الرئيسية التي تواجه Comera Life Sciences Holdings ، Inc. (CMRA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وموقف السوق.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | $14.2 مليون النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| تقلب الإيرادات | 37% تقلب الإيرادات الفصلية | معتدل |
| التزامات الديون | $22.6 مليون إجمالي الديون المعلقة | شديد الأهمية |
المخاطر التشغيلية
- محفوظات منتجات محدودة مع 2 تدفقات الإيرادات الأولية
- التبعية على 3 عقود البحث الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- تعرض حصة السوق 12.4%
- الاستثمار في البحث والتطوير في 6.3 مليون دولار سنويا
- التقادم التكنولوجي المحتمل
مؤشرات الضعف المالية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| صافي الخسارة الفصلية | $4.7 مليون |
| النسبة الحالية | 1.2 |
| رأس المال العامل | $3.9 مليون |
آفاق النمو المستقبلية لـ Comera Life Sciences Holdings ، Inc. (CMRA)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- إجمالي السوق القابل للعنونة في تشخيصات الطب الدقيق المقدر بـ 12.3 مليار دولار بحلول عام 2027
- توسيع الإيرادات المحتملة من خلال المناطق العلاجية الناشئة
- الاستثمار في البحث والتطوير من 4.2 مليون دولار في عام 2023
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| توسع السوق | 45.6 مليون دولار | 12.7% CAGR |
| استثمار البحث والتطوير | 4.2 مليون دولار | 18.3% سنة سنة |
| خط أنابيب منتج جديد | 3 المرشحين المتقدمين | دخول السوق المحتمل 2025-2026 |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية التعاون مع 3 مؤسسات البحث واتفاقيات الترخيص المحتملة في تقنيات التشخيص المتقدمة.
- تشمل المزايا التنافسية منصة تكنولوجيا الملكية
- محفظة الملكية الفكرية مع 12 براءة اختراع نشطة
- التركيز الاستراتيجي على تشخيصات الأورام الدقيقة
Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.