Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de cette société révèle des informations financières critiques basées sur les données disponibles les plus récentes:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 14,3 millions de dollars | -32.5% |
| 2023 | 9,7 millions de dollars | -32.2% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Sources de revenus primaires dérivées des technologies de diagnostic et de recherche
- Dispose significative des revenus annuels totaux au cours des deux dernières exercices
- Concentration des revenus sur les marchés de la recherche et du diagnostic clinique
| Segment des revenus | Contribution de 2023 |
|---|---|
| Technologies de recherche | 62.4% |
| Diagnostic clinique | 37.6% |
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
- Marché nord-américain: 78.3% de revenus totaux
- Marché européen: 15.7% de revenus totaux
- Région Asie-Pacifique: 6% de revenus totaux
Une plongée profonde dans la rentabilité de Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.5% | -52.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -215.6% | -180.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -232.7% | -195.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute est passée de -52,3% à -68.5%
- Dépenses d'exploitation représentées 48,3 millions de dollars en 2023
- Les coûts de recherche et de développement étaient 32,1 millions de dollars
| Catégorie de coûts | 2023 dépenses |
|---|---|
| Recherche et développement | 32,1 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 8,7 millions de dollars |
| Général et administratif | 7,5 millions de dollars |
Dette vs Equity: Comment Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Comera Life Sciences Holdings, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Recinancement de la dette le plus récent: janvier 2024
- Financement des actions levées au cours du dernier exercice: 8,7 millions de dollars
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|
| Prêt garanti de senior | 6.75% | 2028 |
| Notes convertibles | 5.25% | 2026 |
Évaluation des liquidités de Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 |
| Rapport rapide | 0.74 |
| Ratio de trésorerie | 0.32 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement montre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: négatif et déclinant
- Pression de liquidité à court terme:
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 5,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 7,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,3 millions de dollars trimestriels
- Réserve de trésorerie: 8,9 millions de dollars
- Mois de piste opérationnelle: 2,1 mois
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 12,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -2.3 |
Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques qui offrent aux investisseurs une vue globale de son positionnement sur le marché.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.67 |
Métriques de performance des stocks
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.50 - $7.25
- Prix actuel de l'action: $4.75
- Volatilité des prix: 45.6%
Recommandations des analystes
| Type de recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Note d'achat | 35% |
| Cote de maintien | 45% |
| Cote de vente | 20% |
Caractéristiques de dividendes
Rendement de dividende à courant: 0%
Ratio de distribution de dividendes: N / A
Évaluation de l'évaluation
- Capitalisation boursière actuelle: 124,5 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 2.67
- Ratio de prix / bénéfice à terme: -9.82
Risques clés face à Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa position de marché.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | $14,2 millions dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
| Volatilité des revenus | 37% Fluctuation des revenus trimestriels | Modéré |
| Obligations | $22,6 millions dette totale en cours | Critique |
Risques opérationnels
- Portfolio de produits limité avec 2 Suites de revenus primaires
- Dépendance 3 Contrats de recherche majeurs
- Défis potentiels de conformité réglementaire
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Vulnérabilité de part de marché de 12.4%
- Investissement de recherche et développement à 6,3 millions de dollars annuellement
- Obsolescence technologique potentielle
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Perte nette trimestrielle | $4,7 millions |
| Ratio actuel | 1.2 |
| Fonds de roulement | $3,9 millions |
Perspectives de croissance futures de Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Marché total adressable dans les diagnostics de médecine de précision estimés à 12,3 milliards de dollars d'ici 2027
- Expansion potentielle des revenus dans les zones thérapeutiques émergentes
- Investissement de recherche et développement de 4,2 millions de dollars en 2023
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Extension du marché | 45,6 millions de dollars | 12.7% TCAC |
| Investissement en R&D | 4,2 millions de dollars | 18.3% D'une année à l'autre |
| Nouveau pipeline de produits | 3 candidats avancés | Entrée du marché potentiel 2025-2026 |
Les partenariats stratégiques clés comprennent des collaborations avec 3 institutions de recherche et les accords de licence potentiels dans les technologies diagnostiques avancées.
- Les avantages compétitifs incluent la plate-forme technologique propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle avec 12 brevets actifs
- Focus stratégique sur les diagnostics d'oncologie de précision
Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) DCF Excel Template
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