Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) Bundle
Comprensión de Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) Fleunas de ingresos
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para esta compañía revela ideas financieras críticas basadas en los datos disponibles más recientes:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 14.3 millones | -32.5% |
| 2023 | $ 9.7 millones | -32.2% |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Fuentes de ingresos primarios derivados de las tecnologías de diagnóstico y de investigación
- Disminución significativa en los ingresos anuales totales en los últimos dos años fiscales
- Concentración de ingresos en investigación y mercados de diagnóstico clínico
| Segmento de ingresos | Contribución 2023 |
|---|---|
| Tecnologías de investigación | 62.4% |
| Diagnóstico clínico | 37.6% |
Destacación de distribución de ingresos geográficos:
- Mercado norteamericano: 78.3% de ingresos totales
- Mercado europeo: 15.7% de ingresos totales
- Región de Asia-Pacífico: 6% de ingresos totales
Una inmersión profunda en Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis del desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -68.5% | -52.3% |
| Margen de beneficio operativo | -215.6% | -180.4% |
| Margen de beneficio neto | -232.7% | -195.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto disminuyó de -52.3% a -68.5%
- Gastos operativos representados $ 48.3 millones en 2023
- Los costos de investigación y desarrollo fueron $ 32.1 millones
| Categoría de costos | 2023 Gastos |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 32.1 millones |
| Ventas y marketing | $ 8.7 millones |
| General y administrativo | $ 7.5 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Comera Life Sciences Holdings, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 45.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.36 |
Las características de financiamiento clave incluyen:
- Calificación crediticia actual: B+
- Refinanciación de la deuda más reciente: enero de 2024
- Financiación de capital recaudado en el último año fiscal: $ 8.7 millones
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Tasa de interés | Madurez |
|---|---|---|
| Préstamo asegurado senior | 6.75% | 2028 |
| Notas convertibles | 5.25% | 2026 |
Evaluar la liquidez de Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 0.87 |
| Relación rápida | 0.74 |
| Relación de efectivo | 0.32 |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo muestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: -$ 3.2 millones
- Tendencia de capital de trabajo: negativo y en declive
- Presión de liquidez a corto plazo: evidente
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 5.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.1 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 7.4 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 4.3 millones trimestrales
- Reserva de efectivo: $ 8.9 millones
- Meses de pista operativa: 2.1 meses
Estructura de deuda
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 12.6 millones |
| Relación deuda / capital | 1.45 |
| Relación de cobertura de intereses | -2.3 |
¿La Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: información integral de los inversores
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras críticas que brindan a los inversores una visión integral de su posicionamiento del mercado.
Ratios de valoración clave
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.23 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.67 |
Métricas de rendimiento de stock
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $3.50 - $7.25
- Precio actual de las acciones: $4.75
- Volatilidad de los precios: 45.6%
Recomendaciones de analistas
| Tipo de recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Calificación de compra | 35% |
| Calificación de retención | 45% |
| Calificación de venta | 20% |
Características de dividendos
Rendimiento de dividendos actuales: 0%
Relación de pago de dividendos: N / A
Evaluación de valoración
- Capitalización de mercado actual: $ 124.5 millones
- Relación de precio a ventas: 2.67
- Precio a plazo/relación de ganancias: -9.82
Riesgos clave enfrentar Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y su posición de mercado.
Riesgo financiero Profile
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | $14.2 millones gastos operativos trimestrales | Alto |
| Volatilidad de los ingresos | 37% fluctuación de ingresos trimestrales | Moderado |
| Obligaciones de deuda | $22.6 millones deuda total pendiente | Crítico |
Riesgos operativos
- Cartera de productos limitado con 2 flujos de ingresos primarios
- Dependencia de 3 Contratos de investigación importantes
- Desafíos potenciales de cumplimiento regulatorio
Riesgos competitivos del mercado
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Vulnerabilidad de la cuota de mercado de 12.4%
- Investigación de investigación y desarrollo en $ 6.3 millones anualmente
- Obsolescencia tecnológica potencial
Indicadores de vulnerabilidad financiera
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Pérdida neta trimestral | $4.7 millones |
| Relación actual | 1.2 |
| Capital de explotación | $3.9 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas clave:
- Mercado total direccionable en diagnóstico de medicina de precisión estimado en $ 12.3 mil millones para 2027
- Expansión de ingresos potenciales a través de áreas terapéuticas emergentes
- Investigación y desarrollo de la inversión de $ 4.2 millones en 2023
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Expansión del mercado | $ 45.6 millones | 12.7% Tocón |
| Inversión de I + D | $ 4.2 millones | 18.3% Año tras año |
| NUEVA PRODUCTO PRODUCTO | 3 candidatos avanzados | Entrada de mercado potencial 2025-2026 |
Las asociaciones estratégicas clave incluyen colaboraciones con 3 instituciones de investigación y posibles acuerdos de licencia en tecnologías de diagnóstico avanzadas.
- Las ventajas competitivas incluyen una plataforma de tecnología patentada
- Cartera de propiedad intelectual con 12 patentes activas
- Enfoque estratégico en diagnósticos oncológicos de precisión
Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.