Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA)
Análise de receita
A análise de receita para esta empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados disponíveis mais recentes:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 14,3 milhões | -32.5% |
| 2023 | US $ 9,7 milhões | -32.2% |
As principais características da receita incluem:
- Fontes de receita primária derivadas de tecnologias de diagnóstico e pesquisa
- Declínio significativo na receita anual total nos últimos dois anos fiscais
- Concentração de receita em pesquisas e mercados de diagnóstico clínico
| Segmento de receita | 2023 Contribuição |
|---|---|
| Tecnologias de pesquisa | 62.4% |
| Diagnóstico Clínico | 37.6% |
Destaques de distribuição de receita geográfica:
- Mercado norte -americano: 78.3% de receita total
- Mercado Europeu: 15.7% de receita total
- Região da Ásia-Pacífico: 6% de receita total
Um profundo mergulho na Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.5% | -52.3% |
| Margem de lucro operacional | -215.6% | -180.4% |
| Margem de lucro líquido | -232.7% | -195.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta caiu de -52,3% para -68.5%
- Despesas operacionais representadas US $ 48,3 milhões em 2023
- Os custos de pesquisa e desenvolvimento foram US $ 32,1 milhões
| Categoria de custo | 2023 Despesas |
|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 32,1 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 8,7 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 7,5 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Comera Life Sciences Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito atual: B+
- Refinanciamento de dívida mais recente: janeiro de 2024
- Financiamento de ações levantado no último ano fiscal: US $ 8,7 milhões
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|
| Empréstimo garantido sênior | 6.75% | 2028 |
| Notas conversíveis | 5.25% | 2026 |
Avaliando a liquidação da Comera Life Sciences, Inc. (CMRA)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.87 |
| Proporção rápida | 0.74 |
| Relação em dinheiro | 0.32 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro mostra as seguintes características:
- Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
- Tendência de capital de giro: negativo e declinante
- Pressão de liquidez de curto prazo: evidente
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 5,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 7,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 4,3 milhões trimestralmente
- Reserva de caixa: US $ 8,9 milhões
- Meses de pista operacional: 2,1 meses
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 12,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | -2.3 |
A Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
A análise de avaliação para a empresa revela métricas financeiras críticas que fornecem aos investidores uma visão abrangente do seu posicionamento de mercado.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.67 |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.50 - $7.25
- Preço atual das ações: $4.75
- Volatilidade dos preços: 45.6%
Recomendações de analistas
| Tipo de recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Compre classificação | 35% |
| Segure a classificação | 45% |
| Vender classificação | 20% |
Características de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Avaliação de avaliação
- Capitalização de mercado atual: US $ 124,5 milhões
- Proporção de preço-vendas: 2.67
- Razão de preço a termo/ganhos: -9.82
Riscos -chave enfrentados pela Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | $14,2 milhões Despesas operacionais trimestrais | Alto |
| Volatilidade da receita | 37% flutuação trimestral de receita | Moderado |
| Obrigações de dívida | $22,6 milhões dívida total em circulação | Crítico |
Riscos operacionais
- Portfólio de produtos limitados com 2 fluxos de receita primária
- Dependência de 3 Principais contratos de pesquisa
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Participação de mercado vulnerabilidade de 12.4%
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento em US $ 6,3 milhões anualmente
- Potencial obsolescência tecnológica
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Perda líquida trimestral | $4,7 milhões |
| Proporção atual | 1.2 |
| Capital de giro | $3,9 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:
- Mercado endereçável total em diagnóstico de medicina de precisão estimada em US $ 12,3 bilhões até 2027
- Expansão potencial de receita através de áreas terapêuticas emergentes
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 4,2 milhões em 2023
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | US $ 45,6 milhões | 12.7% Cagr |
| Investimento em P&D | US $ 4,2 milhões | 18.3% Ano a ano |
| Novo pipeline de produtos | 3 candidatos avançados | Entrada potencial de mercado 2025-2026 |
Principais parcerias estratégicas incluem colaborações com 3 instituições de pesquisa e possíveis acordos de licenciamento em tecnologias avançadas de diagnóstico.
- As vantagens competitivas incluem plataforma de tecnologia proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual com 12 patentes ativas
- Foco estratégico no diagnóstico de oncologia de precisão
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