Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) Bundle
Verständnis der Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 14,3 Millionen US -Dollar | -32.5% |
| 2023 | 9,7 Millionen US -Dollar | -32.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Primäre Einnahmequellen, die aus diagnostischen und Forschungstechnologien abgeleitet wurden
- Signifikanter Rückgang des Jahresumsatzes in den letzten zwei Geschäftsjahren
- Konzentration von Einnahmen in Forschungs- und klinischen Diagnosemärkten
| Umsatzsegment | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Forschungstechnologien | 62.4% |
| Klinische Diagnostik | 37.6% |
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
- Nordamerikanischer Markt: 78.3% des Gesamtumsatzes
- Europäischer Markt: 15.7% des Gesamtumsatzes
- Asiatisch-pazifische Region: 6% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.5% | -52.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -215.6% | -180.4% |
| Nettogewinnmarge | -232.7% | -195.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von -52,3% auf ab -68.5%
- Betriebskosten vertreten 48,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten waren 32,1 Millionen US -Dollar
| Kostenkategorie | 2023 Ausgaben |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 32,1 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb & Marketing | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 7,5 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt Comera Life Sciences Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Januar 2024
- Eigenkapitalfinanzierung im letzten Geschäftsjahr: 8,7 Millionen US -Dollar
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|
| Vorreiterer Darlehen | 6.75% | 2028 |
| Cabrio -Notizen | 5.25% | 2026 |
Bewertung der Liquidität von Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 |
| Schnellverhältnis | 0.74 |
| Bargeldverhältnis | 0.32 |
Betriebskapitalanalyse
Die Arbeitskapitalposition zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Betriebskapitaltrend: negativ und sinkend
- Kurzfristiger Liquiditätsdruck: offensichtlich
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -5,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 7,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 4,3 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Barreserve: 8,9 Millionen US -Dollar
- Monate der operativen Landebahn: 2,1 Monate
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | -2.3 |
Ist Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die den Anlegern einen umfassenden Überblick über die Marktpositionierung bieten.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 |
Aktienleistung Metriken
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.50 - $7.25
- Aktueller Aktienkurs: $4.75
- Preisvolatilität: 45.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlungsart | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufrating | 35% |
| Haltenbewertung | 45% |
| Verkaufsrating | 20% |
Dividendenmerkmale
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Dividendenausschüttungsquote: N / A
Bewertungsbewertung
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 124,5 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 2.67
- Vorwärtspreis-/Gewinnquote: -9.82
Wichtige Risiken für Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | $14,2 Millionen vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Umsatzvolatilität | 37% Vierteljährliche Umsatzschwankungen | Mäßig |
| Schuldenverpflichtungen | $22,6 Millionen Gesamt ausstehende Schulden | Kritisch |
Betriebsrisiken
- Eingeschränktes Produktportfolio mit 2 Primäreinnahmequellen
- Abhängigkeit von 3 Große Forschungsverträge
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Marktanteilsfälligkeit von 12.4%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen bei 6,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle technologische Veralterung
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Vierteljährlicher Nettoverlust | $4,7 Millionen |
| Stromverhältnis | 1.2 |
| Betriebskapital | $3,9 Millionen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Gesamt adressierbarer Markt in der Präzisionsmedizin -Diagnostik geschätzt bei 12,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Potenzielle Umsatzerweiterung durch aufstrebende therapeutische Gebiete
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 4,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Markterweiterung | 45,6 Millionen US -Dollar | 12.7% CAGR |
| F & E -Investition | 4,2 Millionen US -Dollar | 18.3% Jahr-über-Jahr |
| Neue Produktpipeline | 3 Fortgeschrittene Kandidaten | Potenzieller Markteintritt 2025-2026 |
Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften gehören Zusammenarbeit mit 3 Forschungsinstitutionen und potenzielle Lizenzvereinbarungen in fortschrittlichen diagnostischen Technologien.
- Wettbewerbsvorteile umfassen eine proprietäre Technologieplattform
- Portfolio des geistigen Eigentums mit 12 aktive Patente
- Strategische Fokus auf Präzisionso -Diagnostik
Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) DCF Excel Template
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