Chimerix, Inc. (CMRX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Chimerix ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Chimerix ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 68.3 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع جزء مهم مستمد من مبيعات المنتجات الصيدلانية والتعاون البحثي.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 42.5 مليون دولار | 62.2% |
| التعاون البحثي | 18.7 مليون دولار | 27.4% |
| اتفاقيات الترخيص | 7.1 مليون دولار | 10.4% |
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات الأداء التالي على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 15.3%
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 8.7%
تشمل سائقي الإيرادات الرئيسية:
- مبيعات الأدوية المضادة للفيروسات Brincidofovovir
- شراكات البحوث الاستراتيجية
- برامج التنمية السريرية المستمرة
| انهيار الإيرادات الجغرافية | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 52.6 مليون دولار | 77% |
| الأسواق الأوروبية | 10.4 مليون دولار | 15.2% |
| بقية العالم | 5.3 مليون دولار | 7.8% |
غوص عميق في الربحية chimerix ، Inc. (CMRX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.1% |
| هامش التشغيل | -205.4% | -239.6% |
| صافي هامش الربح | -186.7% | -221.5% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- الإيرادات الفصلية: 21.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 45.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 67.3 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 68.5 مليون دولار |
| الإيرادات لكل موظف | $410,000 |
| تشغيل التدفق النقدي | -52.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول CHIMERIX ، Inc. (CMRX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Chimerix ، Inc. عن المقاييس المالية للديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 35.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 89.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.53 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- من القياسي والفقراء
- أحدث الديون إعادة تمويل: نوفمبر 2023
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 6.75%
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 45.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 187.3 مليون دولار |
| عرض الأسهم الحديثة | 22.5 مليون دولار |
تقييم سيولة Chimerix ، Inc. (CMRX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.12 | يعكس المزيد من وضع السيولة المحافظة |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
- النقد والمكافئات النقدية: 35.2 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- معدل حرق النقد: 4.6 مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي: حوالي 7.6 أرباع
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 12.4 مليون دولار
هل تم تقدير قيمة Chimerix ، Inc. (CMRX)؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الحيوية هذه رؤى مهمة في تحديد موقعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $3.45 - $7.89 | -35.6% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | $4.12 - $6.55 | -22.4% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $6.75
المؤشرات المالية
القيمة السوقية الحالية: 287 مليون دولار
سعر السهم الحالي: $4.62
نطاق التداول لمدة 52 أسبوعًا: $3.45 - $7.89
المخاطر الرئيسية التي تواجه Chimerix ، Inc. (CMRX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 22.4 مليون دولار المعادل النقد والنقدي اعتبارا من الربع 4 2023 |
| تقلب الإيرادات | عدم اليقين في تطوير المنتج | -48.2 مليون دولار صافي الخسارة في السنة المالية 2023 |
المخاطر التشغيلية
- تعقيد التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- محفظة المنتجات المحدودة
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- مسابقة صيدلانية مكثفة
- التغييرات التكنولوجية السريعة
- قيود السداد المحتملة
مخاطر البيئة التنظيمية
التحديات التنظيمية الحرجة تشمل:
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | التأخيرات المحتملة في إطلاق المنتج |
| متطلبات الامتثال | معتدل | العقوبات المالية المحتملة |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- النسبة الحالية: 1.8
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- هامش التشغيل: -72%
آفاق النمو المستقبلية لـ Chimerix ، Inc. (CMRX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية مع إمكانية التوسع الكبير وخلق القيمة.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| منتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| علاج DSTAT | المرحلة 3 التجارب السريرية | $450 مليون السوق السنوي المحتمل |
| العلاج المضاد للفيروسات | المرحلة 2 تطور | $320 مليون فرصة السوق المقدرة |
الشراكات الاستراتيجية
- المعاهد الوطنية للتعاون الصحية مع 2.7 مليون دولار منحة البحث
- الشراكة الصيدلانية لتوسيع قدرات البحث
- مشاركة مؤسسة البحوث الأكاديمية
فرص التوسع في السوق
تشمل شرائح النمو الرئيسية:
- من المتوقع أن تصل سوق المناعة 120 مليار دولار بحلول عام 2026
- سوق علاج الأمراض المعدية ينمو في 6.4% CAGR
- المناطق العلاجية الناشئة مع الاحتياجات الطبية غير الملباة
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 النمو المقدر |
|---|---|---|
| ربح | $45 مليون | 18% سنة سنة |
| استثمار البحث والتطوير | $22 مليون | 12% يزيد |
المزايا التنافسية
- منصة تطوير الأدوية الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 7 براءات الاختراع المعلقة
- قدرات البحث المتقدمة في العلاجات الفيروسية
Chimerix, Inc. (CMRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.