Desglosando Chimerix, Inc. (CMRX) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Chimerix, Inc. (CMRX)

Análisis de ingresos

Chimerix, Inc. reportó ingresos totales de $ 68.3 millones Para el año fiscal 2023, con una porción significativa derivada de las colaboraciones de ventas y investigaciones de productos farmacéuticos.

Fuente de ingresos Cantidad de 2023 Porcentaje de ingresos totales
Venta de productos $ 42.5 millones 62.2%
Colaboraciones de investigación $ 18.7 millones 27.4%
Acuerdos de licencia $ 7.1 millones 10.4%

Las tendencias de crecimiento de los ingresos demuestran el rendimiento año tras año:

  • Crecimiento de ingresos de 2021 a 2022: 15.3%
  • 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 8.7%

Los conductores de ingresos clave incluyen:

  • Venta de drogas antivirales de Brincidofovir
  • Asociaciones de investigación estratégica
  • Programas de desarrollo clínico en curso
Desglose de ingresos geográficos 2023 ingresos Porcentaje
Estados Unidos $ 52.6 millones 77%
Mercados europeos $ 10.4 millones 15.2%
Resto del mundo $ 5.3 millones 7.8%



Una profundidad de inmersión en Chimerix, Inc. (CMRX)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto -68.3% -72.1%
Margen operativo -205.4% -239.6%
Margen de beneficio neto -186.7% -221.5%

Observaciones de rentabilidad clave

  • Ingresos trimestrales: $ 21.4 millones
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 45.2 millones
  • Gastos operativos: $ 67.3 millones

Métricas de eficiencia operativa

Indicador de eficiencia 2023 rendimiento
Costo de ingresos $ 68.5 millones
Ingresos por empleado $410,000
Flujo de caja operativo -$ 52.6 millones



Deuda vs. Equidad: Cómo Chimerix, Inc. (CMRX) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, Chimerix, Inc. informó las siguientes métricas financieras de deuda y capital:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 35.2 millones
Deuda a corto plazo $ 12.7 millones
Equidad total de los accionistas $ 89.6 millones
Relación deuda / capital 0.53

Las características de financiamiento clave incluyen:

  • Calificación crediticia actual: B- De Standard & Poor's
  • Refinanciación de la deuda más reciente: noviembre de 2023
  • Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 6.75%

Detalles de financiamiento de capital:

Métrico de renta variable Cantidad
Acciones comunes emitidas 45.2 millones de acciones
Capitalización de mercado $ 187.3 millones
Oferta de capital reciente $ 22.5 millones



Evaluar la liquidez de Chimerix, Inc. (CMRX)

Análisis de liquidez y solvencia

El análisis financiero revela ideas críticas sobre las métricas de liquidez y solvencia de la compañía a partir del período de informe más reciente.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 1.45 Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo
Relación rápida 1.12 Refleja una posición de liquidez más conservadora

Análisis de capital de trabajo

Las métricas de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.3%
  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 35.2 millones

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo -$ 18.3 millones
Invertir flujo de caja -$ 5.7 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 22.1 millones

Fortalezas y preocupaciones de liquidez

  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 4.6 millones por trimestre
  • Pista de efectivo: Aproximadamente 7,6 cuartos
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 12.4 millones



¿Chimerix, Inc. (CMRX) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración para esta compañía de biotecnología revela ideas críticas sobre su posicionamiento actual y potencial de inversión.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.62
Relación de precio a libro (P/B) 1.23
Valor empresarial/EBITDA -12.45

Rendimiento del precio de las acciones

Período de tiempo Gama de precios Actuación
Últimos 12 meses $3.45 - $7.89 -35.6%
El año hasta la fecha $4.12 - $6.55 -22.4%

Recomendaciones de analistas

  • Recomendaciones de compra: 3
  • Hacer recomendaciones: 2
  • Vender recomendaciones: 1
  • Precio objetivo promedio: $6.75

Indicadores financieros

Capitalización de mercado actual: $ 287 millones

Precio actual de las acciones: $4.62

Rango comercial de 52 semanas: $3.45 - $7.89




Riesgos clave que enfrenta Chimerix, Inc. (CMRX)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Posición en efectivo Reservas de efectivo limitadas $ 22.4 millones Equivalentes de efectivo y efectivo a partir del cuarto trimestre de 2023
Volatilidad de los ingresos Incertidumbre del desarrollo de productos -$ 48.2 millones Pérdida neta en el año fiscal 2023

Riesgos operativos

  • Complejidad del ensayo clínico
  • Desafíos de aprobación regulatoria
  • Protección de propiedad intelectual
  • Cartera de productos limitado

Mercado y riesgos competitivos

Los riesgos clave del mercado incluyen:

  • Competencia farmacéutica intensa
  • Cambios tecnológicos rápidos
  • Restricciones potenciales de reembolso

Riesgos de medio ambiente regulatorio

Los desafíos regulatorios críticos abarcan:

Dominio regulatorio Nivel de riesgo Consecuencia potencial
Proceso de aprobación de la FDA Alto Posibles retrasos en el lanzamiento del producto
Requisitos de cumplimiento Moderado Sanciones financieras potenciales

Métricas de riesgo financiero

Indicadores clave de riesgo financiero:

  • Relación actual: 1.8
  • Relación deuda / capital: 0.45
  • Margen operativo: -72%



Perspectivas de crecimiento futuro para Chimerix, Inc. (CMRX)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en áreas clave con potencial de expansión significativa y creación de valor.

Tuberías de productos e innovación

Producto Etapa de desarrollo Tamaño potencial del mercado
Terapia DSTAT Ensayos clínicos de fase 3 $450 millones mercado anual potencial
Tratamiento antiviral Desarrollo de la fase 2 $320 millones Oportunidad de mercado estimada

Asociaciones estratégicas

  • Colaboración de los Institutos Nacionales de Salud con $ 2.7 millones subvención de investigación
  • Capacidades de investigación de expansión de asociación farmacéutica
  • Compromiso de la institución de investigación académica

Oportunidades de expansión del mercado

Los segmentos de crecimiento clave incluyen:

  • Mercado de inmunología proyectado para llegar $ 120 mil millones para 2026
  • Mercado del tratamiento del tratamiento de enfermedades infecciosas que crece a 6.4% Tocón
  • Áreas terapéuticas emergentes con necesidades médicas no satisfechas

Proyecciones de crecimiento financiero

Métrico 2024 proyección 2025 crecimiento estimado
Ganancia $45 millones 18% Año tras año
Inversión de I + D $22 millones 12% Aumentar

Ventajas competitivas

  • Plataforma de desarrollo de fármacos patentados
  • Cartera de propiedad intelectual fuerte con 7 Patentes pendientes
  • Capacidades de investigación avanzadas en terapéutica viral

DCF model

Chimerix, Inc. (CMRX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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