Breaking Down Chimerix, Inc. (CMRX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Chimerix, Inc. (CMRX) Bundle

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Underfunding Chimerix, Inc. (CMRX) fluxos de receita

Análise de receita

A Chimerix, Inc. relatou receita total de US $ 68,3 milhões Para o ano fiscal de 2023, com uma parcela significativa derivada de vendas de produtos farmacêuticos e colaborações de pesquisa.

Fonte de receita 2023 quantidade Porcentagem da receita total
Vendas de produtos US $ 42,5 milhões 62.2%
Colaborações de pesquisa US $ 18,7 milhões 27.4%
Acordos de licenciamento US $ 7,1 milhões 10.4%

As tendências de crescimento de receita demonstram o desempenho seguinte ano a ano:

  • 2021 a 2022 Crescimento da receita: 15.3%
  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 8.7%

Os principais drivers de receita incluem:

  • Vendas de medicamentos antivirais de brincidofovir
  • Parcerias de pesquisa estratégica
  • Programas de desenvolvimento clínico em andamento
Partida da receita geográfica 2023 Receita Percentagem
Estados Unidos US $ 52,6 milhões 77%
Mercados europeus US $ 10,4 milhões 15.2%
Resto do mundo US $ 5,3 milhões 7.8%



Um mergulho profundo na lucratividade da Chimerix, Inc. (CMRX)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -68.3% -72.1%
Margem operacional -205.4% -239.6%
Margem de lucro líquido -186.7% -221.5%

Principais observações de rentabilidade

  • Receita trimestral: US $ 21,4 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 45,2 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 67,3 milhões

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2023 desempenho
Custo da receita US $ 68,5 milhões
Receita por funcionário $410,000
Fluxo de caixa operacional -US $ 52,6 milhões



Dívida vs. Equity: como Chimerix, Inc. (CMRX) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a Chimerix, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 35,2 milhões
Dívida de curto prazo US $ 12,7 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 89,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.53

As principais características de financiamento incluem:

  • Classificação de crédito atual: B- da Standard & Poor's
  • Refinanciamento de dívida mais recente: novembro de 2023
  • Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 6.75%

Detalhes do financiamento de patrimônio:

Métrica de patrimônio Quantia
Ações ordinárias emitidas 45,2 milhões de ações
Capitalização de mercado US $ 187,3 milhões
Oferta recente de ações US $ 22,5 milhões



Avaliando a liquidez da Chimerix, Inc. (CMRX)

Análise de liquidez e solvência

A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no período mais recente do relatório.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 1.45 Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo
Proporção rápida 1.12 Reflete mais posição de liquidez conservadora

Análise de capital de giro

As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 35,2 milhões

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 18,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 5,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 22,1 milhões

Forças e preocupações de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 4,6 milhões por trimestre
  • Pista de dinheiro: Aproximadamente 7,6 quartos
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 12,4 milhões



A Chimerix, Inc. (CMRX) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação para esta empresa de biotecnologia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 1.23
Valor corporativo/ebitda -12.45

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Faixa de preço Desempenho
Últimos 12 meses $3.45 - $7.89 -35.6%
No acumulado do ano $4.12 - $6.55 -22.4%

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 3
  • Hold Recomendações: 2
  • Vender recomendações: 1
  • Meta de preço médio: $6.75

Indicadores financeiros

Capitalização de mercado atual: US $ 287 milhões

Preço atual das ações: $4.62

Faixa de negociação de 52 semanas: $3.45 - $7.89




Os principais riscos enfrentam a Chimerix, Inc. (CMRX)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Posição em dinheiro Reservas de caixa limitadas US $ 22,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do quarto trimestre 2023
Volatilidade da receita Incerteza de desenvolvimento de produtos -US $ 48,2 milhões perda líquida no ano fiscal de 2023

Riscos operacionais

  • Complexidade do ensaio clínico
  • Desafios de aprovação regulatória
  • Proteção à propriedade intelectual
  • Portfólio de produtos limitados

Riscos de mercado e competitivos

Os principais riscos de mercado incluem:

  • Competição farmacêutica intensa
  • Mudanças tecnológicas rápidas
  • Restrições potenciais de reembolso

Riscos do ambiente regulatório

Desafios regulatórios críticos abrangem:

Domínio regulatório Nível de risco Conseqüência potencial
Processo de aprovação da FDA Alto Atrasos potenciais no lançamento do produto
Requisitos de conformidade Moderado Potenciais multas financeiras

Métricas de risco financeiro

Principais indicadores de risco financeiro:

  • Proporção atual: 1.8
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Margem operacional: -72%



Perspectivas de crescimento futuro da Chimerix, Inc. (CMRX)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em áreas -chave com potencial para expansão significativa e criação de valor.

Oleoduto e inovação de produtos

Produto Estágio de desenvolvimento Tamanho potencial de mercado
Terapia DSTAT Ensaios clínicos de fase 3 $450 milhões Potencial mercado anual
Tratamento antiviral Desenvolvimento da Fase 2 $320 milhões oportunidade estimada de mercado

Parcerias estratégicas

  • Colaboração do National Institutes of Health com US $ 2,7 milhões concessão de pesquisa
  • Recursos de pesquisa em parceria farmacêutica
  • Engajamento da instituição de pesquisa acadêmica

Oportunidades de expansão de mercado

Os principais segmentos de crescimento incluem:

  • Mercado de imunologia projetado para alcançar US $ 120 bilhões até 2026
  • Mercado de tratamento de doenças infecciosas crescendo em 6.4% Cagr
  • Áreas terapêuticas emergentes com necessidades médicas não atendidas

Projeções de crescimento financeiro

Métrica 2024 Projeção 2025 crescimento estimado
Receita $45 milhões 18% Ano a ano
Investimento em P&D $22 milhões 12% Aumentar

Vantagens competitivas

  • Plataforma de Desenvolvimento de Medicamentos Proprietários
  • Portfólio de propriedade intelectual forte com 7 patentes pendentes
  • Capacidades de pesquisa avançada em terapêutica viral

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