Chimerix, Inc. (CMRX) Bundle
Underfunding Chimerix, Inc. (CMRX) fluxos de receita
Análise de receita
A Chimerix, Inc. relatou receita total de US $ 68,3 milhões Para o ano fiscal de 2023, com uma parcela significativa derivada de vendas de produtos farmacêuticos e colaborações de pesquisa.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 42,5 milhões | 62.2% |
| Colaborações de pesquisa | US $ 18,7 milhões | 27.4% |
| Acordos de licenciamento | US $ 7,1 milhões | 10.4% |
As tendências de crescimento de receita demonstram o desempenho seguinte ano a ano:
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 15.3%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 8.7%
Os principais drivers de receita incluem:
- Vendas de medicamentos antivirais de brincidofovir
- Parcerias de pesquisa estratégica
- Programas de desenvolvimento clínico em andamento
| Partida da receita geográfica | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 52,6 milhões | 77% |
| Mercados europeus | US $ 10,4 milhões | 15.2% |
| Resto do mundo | US $ 5,3 milhões | 7.8% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Chimerix, Inc. (CMRX)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.3% | -72.1% |
| Margem operacional | -205.4% | -239.6% |
| Margem de lucro líquido | -186.7% | -221.5% |
Principais observações de rentabilidade
- Receita trimestral: US $ 21,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 45,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 67,3 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 68,5 milhões |
| Receita por funcionário | $410,000 |
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 52,6 milhões |
Dívida vs. Equity: como Chimerix, Inc. (CMRX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Chimerix, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 35,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 89,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.53 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito atual: B- da Standard & Poor's
- Refinanciamento de dívida mais recente: novembro de 2023
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 6.75%
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | 45,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 187,3 milhões |
| Oferta recente de ações | US $ 22,5 milhões |
Avaliando a liquidez da Chimerix, Inc. (CMRX)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.12 | Reflete mais posição de liquidez conservadora |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 35,2 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 18,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 22,1 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 4,6 milhões por trimestre
- Pista de dinheiro: Aproximadamente 7,6 quartos
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 12,4 milhões
A Chimerix, Inc. (CMRX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa de biotecnologia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $3.45 - $7.89 | -35.6% |
| No acumulado do ano | $4.12 - $6.55 | -22.4% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 1
- Meta de preço médio: $6.75
Indicadores financeiros
Capitalização de mercado atual: US $ 287 milhões
Preço atual das ações: $4.62
Faixa de negociação de 52 semanas: $3.45 - $7.89
Os principais riscos enfrentam a Chimerix, Inc. (CMRX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 22,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do quarto trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Incerteza de desenvolvimento de produtos | -US $ 48,2 milhões perda líquida no ano fiscal de 2023 |
Riscos operacionais
- Complexidade do ensaio clínico
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
- Portfólio de produtos limitados
Riscos de mercado e competitivos
Os principais riscos de mercado incluem:
- Competição farmacêutica intensa
- Mudanças tecnológicas rápidas
- Restrições potenciais de reembolso
Riscos do ambiente regulatório
Desafios regulatórios críticos abrangem:
| Domínio regulatório | Nível de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | Atrasos potenciais no lançamento do produto |
| Requisitos de conformidade | Moderado | Potenciais multas financeiras |
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro:
- Proporção atual: 1.8
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Margem operacional: -72%
Perspectivas de crescimento futuro da Chimerix, Inc. (CMRX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em áreas -chave com potencial para expansão significativa e criação de valor.
Oleoduto e inovação de produtos
| Produto | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Terapia DSTAT | Ensaios clínicos de fase 3 | $450 milhões Potencial mercado anual |
| Tratamento antiviral | Desenvolvimento da Fase 2 | $320 milhões oportunidade estimada de mercado |
Parcerias estratégicas
- Colaboração do National Institutes of Health com US $ 2,7 milhões concessão de pesquisa
- Recursos de pesquisa em parceria farmacêutica
- Engajamento da instituição de pesquisa acadêmica
Oportunidades de expansão de mercado
Os principais segmentos de crescimento incluem:
- Mercado de imunologia projetado para alcançar US $ 120 bilhões até 2026
- Mercado de tratamento de doenças infecciosas crescendo em 6.4% Cagr
- Áreas terapêuticas emergentes com necessidades médicas não atendidas
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 crescimento estimado |
|---|---|---|
| Receita | $45 milhões | 18% Ano a ano |
| Investimento em P&D | $22 milhões | 12% Aumentar |
Vantagens competitivas
- Plataforma de Desenvolvimento de Medicamentos Proprietários
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 7 patentes pendentes
- Capacidades de pesquisa avançada em terapêutica viral
Chimerix, Inc. (CMRX) DCF Excel Template
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