Chimerix, Inc. (CMRX) Bundle
Verständnis von Chimerix, Inc. (CMRX) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Chimerix, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 68,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem wesentlichen Teil von pharmazeutischen Produktverkaufs- und Forschungskooperationen.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 42,5 Millionen US -Dollar | 62.2% |
| Forschungskooperationen | 18,7 Millionen US -Dollar | 27.4% |
| Lizenzvereinbarungen | 7,1 Millionen US -Dollar | 10.4% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 15.3%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 8.7%
Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören:
- Brincidofovir antiviraler Arzneimittelverkäufe
- Strategische Forschungspartnerschaften
- Laufende klinische Entwicklungsprogramme
| Geografische Umsatzbaus | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 52,6 Millionen US -Dollar | 77% |
| Europäische Märkte | 10,4 Millionen US -Dollar | 15.2% |
| Rest der Welt | 5,3 Millionen US -Dollar | 7.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Chimerix, Inc. (CMRX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.1% |
| Betriebsspanne | -205.4% | -239.6% |
| Nettogewinnmarge | -186.7% | -221.5% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Quartalsumsatz: 21,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 45,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 67,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 68,5 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $410,000 |
| Betriebscashflow | -52,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Chimerix, Inc. (CMRX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Chimerix, Inc. die folgenden Finanzkennzahlen für Schulden und Eigenkapital:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 35,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 89,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.53 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: November 2023
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.75%
Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalmetrik | Menge |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 45,2 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 187,3 Millionen US -Dollar |
| Jüngste Eigenkapitalangebote | 22,5 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Chimerix, Inc. (CMRX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.12 | Spiegelt eine konservativere Liquiditätsposition wider |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 35,2 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,7 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 22,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Kassenverbrennungsrate: 4,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Cash Runway: Ungefähr 7,6 Viertel
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 12,4 Millionen US -Dollar
Ist Chimerix, Inc. (CMRX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $3.45 - $7.89 | -35.6% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $4.12 - $6.55 | -22.4% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $6.75
Finanzindikatoren
Aktuelle Marktkapitalisierung: 287 Millionen US -Dollar
Aktueller Aktienkurs: $4.62
52-Wochen-Handelsbereich: $3.45 - $7.89
Schlüsselrisiken zu Chimerix, Inc. (CMRX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 22,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem vierten Quartal 2023 |
| Umsatzvolatilität | Produktentwicklungsunsicherheit | -48,2 Millionen US -Dollar Nettoverlust im Geschäftsjahr 2023 |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienkomplexität
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
- Eingeschränktes Produktportfolio
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Intensiver pharmazeutischer Wettbewerb
- Schnelle technologische Veränderungen
- Potenzielle Erstattungsbeschränkungen
Regulatorische Umweltrisiken
Kritische regulatorische Herausforderungen umfassen:
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | Mögliche Verzögerungen bei der Produkteinführung |
| Compliance -Anforderungen | Mäßig | Potenzielle finanzielle Strafen |
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Stromverhältnis: 1.8
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebsspanne: -72%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Chimerix, Inc. (CMRX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche mit einer erheblichen Expansion und Wertschöpfung.
Produktpipeline und Innovation
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| DSTAT -Therapie | Klinische Phase 3 | $450 Millionen potenzieller Jahresmarkt |
| Antivirale Behandlung | Phase 2 Entwicklung | $320 Millionen geschätzte Marktchancen |
Strategische Partnerschaften
- Nationale Institute of Health Zusammenarbeit mit 2,7 Millionen US -Dollar Forschungsstipendium
- Pharmazeutische Partnerschaft erweitern Forschungsfähigkeiten
- Engagement der akademischen Forschungseinrichtung
Markterweiterungsmöglichkeiten
Zu den wichtigsten Wachstumssegmenten gehören:
- Immunologiemarkt prognostiziert, um zu erreichen 120 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Markt für infektiöse Krankheiten wächst um 6.4% CAGR
- Aufstrebende therapeutische Bereiche mit ungedeckten medizinischen Bedürfnissen
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | 2025 geschätztes Wachstum |
|---|---|---|
| Einnahmen | $45 Millionen | 18% Jahr-über-Jahr |
| F & E -Investition | $22 Millionen | 12% Zunahme |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Arzneimittelentwicklungsplattform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 7 Ausstehende Patente
- Fortgeschrittene Forschungsfähigkeiten bei Virus -Therapeutika
Chimerix, Inc. (CMRX) DCF Excel Template
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