Chimerix, Inc. (CMRX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Chimerix, Inc. (CMRX)
Analyse des revenus
Chimerix, Inc. a déclaré des revenus totaux de 68,3 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une partie importante dérivée des ventes de produits pharmaceutiques et des collaborations de recherche.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 42,5 millions de dollars | 62.2% |
| Collaborations de recherche | 18,7 millions de dollars | 27.4% |
| Accords de licence | 7,1 millions de dollars | 10.4% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 15.3%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 8.7%
Les principaux moteurs de revenus comprennent:
- Ventes de médicaments antiviraux du brincidofovir
- Partenariats de recherche stratégique
- Programmes de développement clinique en cours
| Répartition des revenus géographiques | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 52,6 millions de dollars | 77% |
| Marchés européens | 10,4 millions de dollars | 15.2% |
| Reste du monde | 5,3 millions de dollars | 7.8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Chimerix, Inc. (CMRX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -72.1% |
| Marge opérationnelle | -205.4% | -239.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -186.7% | -221.5% |
Observations clés de la rentabilité
- Revenus trimestriels: 21,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 45,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 67,3 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 68,5 millions de dollars |
| Revenu par employé | $410,000 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 52,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Chimerix, Inc. (CMRX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Chimerix, Inc. a déclaré les métriques financières de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 35,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 89,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.53 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Évaluation de crédit actuelle: B- de Standard & Poor's
- Recinancement de la dette le plus récent: novembre 2023
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 6.75%
Détails de financement par actions:
| Métrique des capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 45,2 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 187,3 millions de dollars |
| Offre de capitaux propres récents | 22,5 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité de Chimerix, Inc. (CMRX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.12 | Reflète une position de liquidité plus conservatrice |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Equivalents en espèces et en espèces: 35,2 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 18,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 22,1 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,6 millions de dollars par trimestre
- Cash Runway: Environ 7,6 trimestres
- Obligations de dette à court terme: 12,4 millions de dollars
Chimerix, Inc. (CMRX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette | Performance |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $3.45 - $7.89 | -35.6% |
| Année à ce jour | $4.12 - $6.55 | -22.4% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 1
- Objectif de prix moyen: $6.75
Indicateurs financiers
Capitalisation boursière actuelle: 287 millions de dollars
Prix actuel de l'action: $4.62
Fourchette commerciale de 52 semaines: $3.45 - $7.89
Risques clés face à Chimerix, Inc. (CMRX)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 22,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces auprès du quatrième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Incertitude du développement des produits | - 48,2 millions de dollars perte nette au cours de l'exercice 2023 |
Risques opérationnels
- Complexité des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
- Portefeuille de produits limités
Marché et risques concurrentiels
Les risques clés du marché comprennent:
- Concours pharmaceutique intense
- Changements technologiques rapides
- Restrictions de remboursement potentiels
Risques de l'environnement réglementaire
Les défis réglementaires critiques comprennent:
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | Retards potentiels dans le lancement des produits |
| Exigences de conformité | Modéré | Pénalités financières potentielles |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers clés:
- Ratio actuel: 1.8
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Marge opérationnelle: -72%
Perspectives de croissance futures pour Chimerix, Inc. (CMRX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur des domaines clés avec un potentiel d'expansion et de création de valeur significative.
Pipeline de produits et innovation
| Produit | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Thérapie DSTAT | Essais cliniques de phase 3 | $450 millions Marché annuel potentiel |
| Traitement antiviral | Développement de phase 2 | $320 millions Opportunité du marché estimé |
Partenariats stratégiques
- National Institutes of Health Collaboration avec 2,7 millions de dollars subvention de recherche
- Partenariat pharmaceutique élargissant les capacités de recherche
- Engagement des établissements de recherche universitaire
Opportunités d'extension du marché
Les principaux segments de croissance comprennent:
- Marché de l'immunologie prévu pour atteindre 120 milliards de dollars d'ici 2026
- Marché du traitement des maladies infectieuses augmentant à 6.4% TCAC
- Zones thérapeutiques émergentes aux besoins médicaux non satisfaits
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | 2025 croissance estimée |
|---|---|---|
| Revenu | $45 millions | 18% D'une année à l'autre |
| Investissement en R&D | $22 millions | 12% Augmenter |
Avantages compétitifs
- Plateforme de développement de médicaments propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 7 brevets en attente
- Capacités de recherche avancées en thérapeutique virale
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