Briser la santé financière de Chimerix, Inc. (CMRX): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Chimerix, Inc. (CMRX): informations clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Chimerix, Inc. (CMRX) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Chimerix, Inc. (CMRX)

Analyse des revenus

Chimerix, Inc. a déclaré des revenus totaux de 68,3 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une partie importante dérivée des ventes de produits pharmaceutiques et des collaborations de recherche.

Source de revenus 2023 Montant Pourcentage du total des revenus
Ventes de produits 42,5 millions de dollars 62.2%
Collaborations de recherche 18,7 millions de dollars 27.4%
Accords de licence 7,1 millions de dollars 10.4%

Les tendances de la croissance des revenus démontrent les performances suivantes d'une année à l'autre:

  • 2021 à 2022 Croissance des revenus: 15.3%
  • 2022 à 2023 Croissance des revenus: 8.7%

Les principaux moteurs de revenus comprennent:

  • Ventes de médicaments antiviraux du brincidofovir
  • Partenariats de recherche stratégique
  • Programmes de développement clinique en cours
Répartition des revenus géographiques Revenus de 2023 Pourcentage
États-Unis 52,6 millions de dollars 77%
Marchés européens 10,4 millions de dollars 15.2%
Reste du monde 5,3 millions de dollars 7.8%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Chimerix, Inc. (CMRX)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -68.3% -72.1%
Marge opérationnelle -205.4% -239.6%
Marge bénéficiaire nette -186.7% -221.5%

Observations clés de la rentabilité

  • Revenus trimestriels: 21,4 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 45,2 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 67,3 millions de dollars

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Performance de 2023
Coût des revenus 68,5 millions de dollars
Revenu par employé $410,000
Flux de trésorerie d'exploitation - 52,6 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Chimerix, Inc. (CMRX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Chimerix, Inc. a déclaré les métriques financières de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 35,2 millions de dollars
Dette à court terme 12,7 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 89,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.53

Les principales caractéristiques de financement comprennent:

  • Évaluation de crédit actuelle: B- de Standard & Poor's
  • Recinancement de la dette le plus récent: novembre 2023
  • Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 6.75%

Détails de financement par actions:

Métrique des capitaux propres Montant
Actions ordinaires émises 45,2 millions d'actions
Capitalisation boursière 187,3 millions de dollars
Offre de capitaux propres récents 22,5 millions de dollars



Évaluation de la liquidité de Chimerix, Inc. (CMRX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.45 Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme
Rapport rapide 1.12 Reflète une position de liquidité plus conservatrice

Analyse du fonds de roulement

Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
  • Equivalents en espèces et en espèces: 35,2 millions de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 18,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 5,7 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 22,1 millions de dollars

Forces et préoccupations de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 4,6 millions de dollars par trimestre
  • Cash Runway: Environ 7,6 trimestres
  • Obligations de dette à court terme: 12,4 millions de dollars



Chimerix, Inc. (CMRX) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 1.23
Valeur d'entreprise / EBITDA -12.45

Performance du cours des actions

Période de temps Fourchette Performance
12 derniers mois $3.45 - $7.89 -35.6%
Année à ce jour $4.12 - $6.55 -22.4%

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 3
  • Recommandations de maintien: 2
  • Vendre des recommandations: 1
  • Objectif de prix moyen: $6.75

Indicateurs financiers

Capitalisation boursière actuelle: 287 millions de dollars

Prix ​​actuel de l'action: $4.62

Fourchette commerciale de 52 semaines: $3.45 - $7.89




Risques clés face à Chimerix, Inc. (CMRX)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 22,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces auprès du quatrième trimestre 2023
Volatilité des revenus Incertitude du développement des produits - 48,2 millions de dollars perte nette au cours de l'exercice 2023

Risques opérationnels

  • Complexité des essais cliniques
  • Défis d'approbation réglementaire
  • Protection de la propriété intellectuelle
  • Portefeuille de produits limités

Marché et risques concurrentiels

Les risques clés du marché comprennent:

  • Concours pharmaceutique intense
  • Changements technologiques rapides
  • Restrictions de remboursement potentiels

Risques de l'environnement réglementaire

Les défis réglementaires critiques comprennent:

Domaine réglementaire Niveau de risque Conséquence potentielle
Processus d'approbation de la FDA Haut Retards potentiels dans le lancement des produits
Exigences de conformité Modéré Pénalités financières potentielles

Métriques de risque financier

Indicateurs de risque financiers clés:

  • Ratio actuel: 1.8
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45
  • Marge opérationnelle: -72%



Perspectives de croissance futures pour Chimerix, Inc. (CMRX)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur des domaines clés avec un potentiel d'expansion et de création de valeur significative.

Pipeline de produits et innovation

Produit Étape de développement Taille du marché potentiel
Thérapie DSTAT Essais cliniques de phase 3 $450 millions Marché annuel potentiel
Traitement antiviral Développement de phase 2 $320 millions Opportunité du marché estimé

Partenariats stratégiques

  • National Institutes of Health Collaboration avec 2,7 millions de dollars subvention de recherche
  • Partenariat pharmaceutique élargissant les capacités de recherche
  • Engagement des établissements de recherche universitaire

Opportunités d'extension du marché

Les principaux segments de croissance comprennent:

  • Marché de l'immunologie prévu pour atteindre 120 milliards de dollars d'ici 2026
  • Marché du traitement des maladies infectieuses augmentant à 6.4% TCAC
  • Zones thérapeutiques émergentes aux besoins médicaux non satisfaits

Projections de croissance financière

Métrique 2024 projection 2025 croissance estimée
Revenu $45 millions 18% D'une année à l'autre
Investissement en R&D $22 millions 12% Augmenter

Avantages compétitifs

  • Plateforme de développement de médicaments propriétaires
  • Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 7 brevets en attente
  • Capacités de recherche avancées en thérapeutique virale

DCF model

Chimerix, Inc. (CMRX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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