Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Core Labsling Technologies ، Inc. (CMT)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي Core Labording Technologies ، Inc. (CMT) عن رؤى الإيرادات التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 343.2 مليون دولار | +7.3% |
| 2023 | 367.5 مليون دولار | +7.1% |
انهيار تدفقات الإيرادات حسب القطاع:
- مركبات السيارات: 62% من إجمالي الإيرادات
- المكونات الصناعية: 24% من إجمالي الإيرادات
- مكونات المعدات الطبية: 14% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68% |
| أوروبا | 22% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 10% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي: 24.6%
- إيرادات التشغيل: 89.3 مليون دولار
- صافي معدل نمو الإيرادات: 6.8%
الغوص العميق في الربحية لتكنولوجيات المصبوب الأساسية (CMT)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف Core Labording Technologies ، Inc. الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 6.5% |
| صافي هامش الربح | 4.9% | 4.1% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية انخفاضًا هامشيًا عبر المقاييس.
- إجمالي الربح: 42.6 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 18.3 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 11.2 مليون دولار في عام 2023
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.1% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.4% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Core Labouling Technologies ، Inc. (CMT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحتفظ Core Labouling Technologies ، Inc. (CMT) ببنية مالية معقدة مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة اعتبارًا من 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 37.2 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.8 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 60 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| خطوط الائتمان المصرفية | 25.5 مليون دولار | 42.5% |
| قروض الأجل | 18.7 مليون دولار | 31.2% |
| تمويل الأسهم | 15.8 مليون دولار | 26.3% |
النشاط المالي الحديث
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار
- متوسط معدل الاقتراض: 5.7%
- إعادة تمويل الديون: Q3 2023
تقييم السيولة Core Labsling Technologies ، Inc. (CMT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 3.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -4.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي: 8.2 مليون دولار
- تحسين النسبة الحالية: 1.42
- اتجاه رأس المال العامل المستقر
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة سريعة أقل من 1.0: 0.89
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
هل تم تقدير القيمة أو القيمة التقليدية؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
تكشف مقاييس التقييم Core Labording Technologies ، Inc. (CMT) عن الخصائص المالية التالية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.37 |
| سعر السهم الحالي | $9.23 |
أداء سعر السهم
اتجاهات سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $6.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $11.47
- تقلب الأسعار: 28.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.14% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف الإجماع: $10.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه تقنيات صب الأساسي ، Inc. (CMT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | عالي |
المخاطر التشغيلية
- معدات التصنيع التقادم
- نقص العمالة الماهرة
- تحديات تكامل التكنولوجيا
- ثغرات الأمن السيبراني
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات | 500000 دولار - 1.2 مليون دولار |
| امتثال العمل | معايير السلامة في مكان العمل | $250,000 - $750,000 |
آفاق النمو المستقبلية لـ Core Labsling Technologies ، Inc. (CMT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية والسوقية الملموسة:
| مقياس النمو | 2024 القيمة المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 87.4 مليون دولار | 6.2% |
| توسع السوق | 3 مناطق جغرافية جديدة | 12.5% |
| استثمار البحث والتطوير | 12.3 مليون دولار | 8.7% |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- توسيع قطاع السيارات مع 24.6 مليون دولار الاستثمار المستهدف
- تطوير تقنية البوليمر المتقدمة
- زيادة قدرة التصنيع الاستراتيجية 22%
تشمل المزايا التنافسية:
- عمليات تصنيع الملكية
- قاعدة العملاء الحالية في 18 القطاعات الصناعية
- الخبرة الفنية مع 47 براءات الاختراع الهندسية المتخصصة
| الشراكة الاستراتيجية | تأثير الإيرادات المحتمل | الجدول الزمني للتنفيذ |
|---|---|---|
| اتحاد تكنولوجيا السيارات | 15.2 مليون دولار | Q3 2024 |
| شبكة أبحاث المواد المتقدمة | 8.7 مليون دولار | Q4 2024 |
Core Molding Technologies, Inc. (CMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.