Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Bundle
Verständnis der Kernformtechnologien, Inc. (CMT) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Core Moulding Technologies, Inc. (CMT) zeigt die folgenden Einnahmenerkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 343,2 Millionen US -Dollar | +7.3% |
| 2023 | 367,5 Millionen US -Dollar | +7.1% |
Einnahmequellen durch Aufschlüsselung nach Segment:
- Automobilverbundwerkstoffe: 62% des Gesamtumsatzes
- Industrielle Komponenten: 24% des Gesamtumsatzes
- Komponenten für medizinische Geräte: 14% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 68% |
| Europa | 22% |
| Asiatisch-pazifik | 10% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 24.6%
- Betriebsumsatz: 89,3 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatzwachstumsrate: 6.8%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Kernformtechnologien, Inc. (CMT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Core Formtechnologies, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 6.5% |
| Nettogewinnmarge | 4.9% | 4.1% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen einen marginalen Rückgang aller Metriken.
- Bruttogewinn: 42,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnis: 18,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 11,2 Mio. USD im Jahr 2023
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Kernformtechnologien, Inc. (CMT) sein Wachstum finanzieren
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Core Formtechnologies, Inc. (CMT) hält ab 2024 eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,2 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,8 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 60 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkreditlinien | 25,5 Millionen US -Dollar | 42.5% |
| Laufzeitdarlehen | 18,7 Millionen US -Dollar | 31.2% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 15,8 Millionen US -Dollar | 26.3% |
Jüngste finanzielle Aktivität
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Kreditrate: 5.7%
- Verschuldung abgeschlossen: Q3 2023
Bewertung der Liquidität von Kernformtechnologien, Inc. (CMT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 3,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (2023) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -4,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,1 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow: 8,2 Millionen US -Dollar
- Verbessertes Stromverhältnis: 1.42
- Stabiler Betriebskapitaltrend
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Schnellverhältnis unter 1,0: 0.89
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
Ist Core Formtechnologies, Inc. (CMT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Kerntechnologien, Inc. (CMT) Bewertungsmetriken zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $9.23 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends über 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $6.85
- 52 Wochen hoch: $11.47
- Preisvolatilität: 28.5%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.14% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $10.75
Schlüsselrisiken für Kernformtechnologien, Inc. (CMT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Rohstoffpreisvolatilität | Randkomprimierung | Hoch |
Betriebsrisiken
- Veralterung der Fertigungsgeräte
- Facharbeitsmangel
- Herausforderungen für die Technologieintegration
- Cybersecurity -Schwachstellen
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Interessenversicherungsquote: 3.7
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Emissionsstandards | 500.000 USD - 1,2 Millionen US -Dollar |
| Arbeitskomplizierung | Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz | $250,000 - $750,000 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kernformtechnologien, Inc. (CMT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanz- und Marktprojektionen:
| Wachstumsmetrik | 2024 projizierter Wert | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 87,4 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| Markterweiterung | 3 neue geografische Regionen | 12.5% |
| F & E -Investition | 12,3 Millionen US -Dollar | 8.7% |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Expansion des Automobilsektors mit 24,6 Millionen US -Dollar gezielte Investition
- Entwicklung der fortschrittlichen Polymertechnologie
- Strategische Produktionskapazitätserhöhung von 22%
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Herstellungsprozesse
- Bestehende Kundenstamm in 18 Industriesektoren
- Technisches Fachwissen mit 47 Spezialisierte technische Patente
| Strategische Partnerschaft | Potenzielle Einnahmen auswirken | Implementierungszeitleiste |
|---|---|---|
| Kfz -Technologiekonsortium | 15,2 Millionen US -Dollar | Q3 2024 |
| Advanced Materials Research Network | 8,7 Millionen US -Dollar | Q4 2024 |
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