Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Bundle
Comprendre les sources de revenus Core Mouling Technologies, Inc. (CMT)
Analyse des revenus
Core Mouling Technologies, Inc. (CMT) La performance financière révèle les informations sur les revenus suivantes:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 343,2 millions de dollars | +7.3% |
| 2023 | 367,5 millions de dollars | +7.1% |
Répartition des sources de revenus par segment:
- Composites automobiles: 62% de revenus totaux
- Composants industriels: 24% de revenus totaux
- Composants d'équipement médical: 14% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68% |
| Europe | 22% |
| Asie-Pacifique | 10% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge brute: 24.6%
- Revenus d'exploitation: 89,3 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus nets: 6.8%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Core Mouling Technologies, Inc. (CMT)
Analyse des métriques de rentabilité
Core Mouling Technologies, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | 6.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.9% | 4.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une baisse marginale entre les mesures.
- Bénéfice brut: 42,6 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 18,3 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 11,2 millions de dollars en 2023
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.1% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% |
Dette vs Équité: comment Core Mouling Technologies, Inc. (CMT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Core Mouling Technologies, Inc. (CMT) maintient une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 37,2 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 22,8 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 60 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BB-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Lignes de crédit bancaires | 25,5 millions de dollars | 42.5% |
| Prêts à terme | 18,7 millions de dollars | 31.2% |
| Financement par actions | 15,8 millions de dollars | 26.3% |
Activité financière récente
- Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars
- Taux d'emprunt moyen: 5.7%
- Refinancement de la dette terminé: T1 2023
Évaluation des liquidités de moulage central, Inc. (CMT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.82 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 3,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (2023) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 4,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif: 8,2 millions de dollars
- Ratio de courant amélioré: 1.42
- Tendance du fonds de roulement stable
Considérations de liquidité potentielles
- Ratio rapide inférieur à 1,0: 0.89
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
Core Mouling Technologies, Inc. (CMT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Core Mouling Technologies, Inc. (CMT) Les mesures d'évaluation révèlent les caractéristiques financières suivantes:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.65 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.37 |
| Cours actuel | $9.23 |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $6.85
- 52 semaines de haut: $11.47
- Volatilité des prix: 28.5%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.14% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible consensuel: $10.75
Risques clés face à Core Mouling Technologies, Inc. (CMT)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | Haut |
Risques opérationnels
- Équipement de fabrication Obsolescence
- Pénuries de main-d'œuvre qualifiées
- Défis d'intégration technologique
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émission | 500 000 $ - 1,2 million de dollars |
| Conformité | Normes de sécurité au travail | $250,000 - $750,000 |
Perspectives de croissance futures de Core Mouling Technologies, Inc. (CMT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché concrètes:
| Métrique de croissance | 2024 Valeur projetée | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 87,4 millions de dollars | 6.2% |
| Extension du marché | 3 nouvelles régions géographiques | 12.5% |
| Investissement en R&D | 12,3 millions de dollars | 8.7% |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Extension du secteur automobile avec 24,6 millions de dollars investissement ciblé
- Développement de technologie avancée des polymères
- Augmentation de la capacité de fabrication stratégique de 22%
Les avantages compétitifs comprennent:
- Processus de fabrication propriétaires
- Base de clientèle existante dans 18 secteurs industriels
- Expertise technique avec 47 brevets d'ingénierie spécialisés
| Partenariat stratégique | Impact potentiel des revenus | Chronologie de la mise en œuvre |
|---|---|---|
| Consortium de technologie automobile | 15,2 millions de dollars | Q3 2024 |
| Réseau de recherche sur les matériaux avancés | 8,7 millions de dollars | Q4 2024 |
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