Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Bundle
Entendering Core Molding Technologies, Inc. (CMT) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da Core Molding Technologies, Inc. (CMT) revela os seguintes informações sobre receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 343,2 milhões | +7.3% |
| 2023 | US $ 367,5 milhões | +7.1% |
Receita Remons de Receita por segmento:
- Compósitos automotivos: 62% de receita total
- Componentes industriais: 24% de receita total
- Componentes de equipamentos médicos: 14% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 68% |
| Europa | 22% |
| Ásia-Pacífico | 10% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 24.6%
- Receita operacional: US $ 89,3 milhões
- Taxa de crescimento da receita líquida: 6.8%
Um mergulho profundo na Core Molding Technologies, Inc. (CMT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O Core Molding Technologies, Inc. O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 6.5% |
| Margem de lucro líquido | 4.9% | 4.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram declínio marginal entre métricas.
- Lucro bruto: US $ 42,6 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 18,3 milhões em 2023
- Lucro líquido: US $ 11,2 milhões em 2023
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.1% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% |
Dívida vs. Equidade: como a Core Molding Technologies, Inc. (CMT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Core Molding Technologies, Inc. (CMT) mantém uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 37,2 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,8 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 60 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: bb-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Linhas de crédito bancárias | US $ 25,5 milhões | 42.5% |
| Empréstimos a termo | US $ 18,7 milhões | 31.2% |
| Financiamento de ações | US $ 15,8 milhões | 26.3% |
Atividade financeira recente
- Despesa de juros: US $ 3,2 milhões
- Taxa média de empréstimos: 5.7%
- Refinanciamento de dívida concluído: Q3 2023
Avaliando a liquidez de Molding Technologies, Inc. (CMT)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 3,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 4,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo: US $ 8,2 milhões
- Razão de corrente aprimorada: 1.42
- Tendência de capital de giro estável
Considerações potenciais de liquidez
- Proporção rápida abaixo de 1,0: 0.89
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
A Core Molding Technologies, Inc. (CMT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
As métricas de avaliação Core Molding Technologies, Inc. (CMT) revelam as seguintes características financeiras:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.37 |
| Preço atual das ações | $9.23 |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $6.85
- Alta de 52 semanas: $11.47
- Volatilidade dos preços: 28.5%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.14% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo de consenso: $10.75
Os principais riscos enfrentam a Core Molding Technologies, Inc. (CMT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
Riscos operacionais
- Obsolescência do equipamento de fabricação
- Escassez de mão -de -obra qualificada
- Desafios de integração de tecnologia
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Taxa de cobertura de juros: 3.7
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissão | $ 500.000 - US $ 1,2 milhão |
| Conformidade trabalhista | Padrões de segurança no local de trabalho | $250,000 - $750,000 |
Perspectivas de crescimento futuro para a Core Molding Technologies, Inc. (CMT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado concretas:
| Métrica de crescimento | 2024 Valor projetado | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 87,4 milhões | 6.2% |
| Expansão do mercado | 3 novas regiões geográficas | 12.5% |
| Investimento em P&D | US $ 12,3 milhões | 8.7% |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expansão do setor automotivo com US $ 24,6 milhões investimento direcionado
- Desenvolvimento avançado de tecnologia de polímeros
- Aumento da capacidade de fabricação estratégica de 22%
As vantagens competitivas incluem:
- Processos de fabricação proprietários
- Base de clientes existente em 18 setores industriais
- Experiência técnica com 47 patentes de engenharia especializadas
| Parceria estratégica | Impacto potencial da receita | Linha do tempo da implementação |
|---|---|---|
| Consórcio de Tecnologia Automotiva | US $ 15,2 milhões | Q3 2024 |
| Rede avançada de pesquisa de materiais | US $ 8,7 milhões | Q4 2024 |
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