Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Bundle
Comprensión de Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Fluyos de ingresos
Análisis de ingresos
Core Molding Technologies, Inc. (CMT) El rendimiento financiero revela los siguientes conocimientos de ingresos:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 343.2 millones | +7.3% |
| 2023 | $ 367.5 millones | +7.1% |
Desglose de flujos de ingresos por segmento:
- Compuestos automotrices: 62% de ingresos totales
- Componentes industriales: 24% de ingresos totales
- Componentes del equipo médico: 14% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 68% |
| Europa | 22% |
| Asia-Pacífico | 10% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Margen bruto: 24.6%
- Ingresos operativos: $ 89.3 millones
- Tasa de crecimiento de ingresos netos: 6.8%
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Core Molding Technologies, Inc. (CMT)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Core Molding Technologies, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 18.3% | 16.7% |
| Margen de beneficio operativo | 7.2% | 6.5% |
| Margen de beneficio neto | 4.9% | 4.1% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una disminución marginal entre las métricas.
- Beneficio bruto: $ 42.6 millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 18.3 millones en 2023
- Ingresos netos: $ 11.2 millones en 2023
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 6.1% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.4% |
Deuda versus capital: cómo Core Molding Technologies, Inc. (CMT) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Core Molding Technologies, Inc. (CMT) mantiene una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 37.2 millones | 62% |
| Deuda total a corto plazo | $ 22.8 millones | 38% |
| Deuda total | $ 60 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Calificación crediticia: BB-
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Líneas de crédito bancarias | $ 25.5 millones | 42.5% |
| Préstamos a plazo | $ 18.7 millones | 31.2% |
| Financiamiento de capital | $ 15.8 millones | 26.3% |
Actividad financiera reciente
- Gasto de interés: $ 3.2 millones
- Tasa de préstamo promedio: 5.7%
- Refinanciación de la deuda completada: tercer trimestre 2023
Evaluar la liquidez de Core Molding Technologies, Inc. (CMT)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.35 |
| Relación rápida | 0.89 | 0.82 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 3.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.3%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (2023) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 8.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 4.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 2.1 millones |
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo: $ 8.2 millones
- Ratio de corriente mejorada: 1.42
- Tendencia de capital de trabajo estable
Consideraciones potenciales de liquidez
- Relación rápida por debajo de 1.0: 0.89
- Flujos de efectivo de inversión y financiamiento negativo
¿Core Molding Technologies, Inc. (CMT) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ideas integrales
Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Las métricas de valoración revelan las siguientes características financieras:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.65 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.42 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.37 |
| Precio de las acciones actual | $9.23 |
Rendimiento del precio de las acciones
Tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $6.85
- 52 semanas de altura: $11.47
- Volatilidad de los precios: 28.5%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.14% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 3
- Hacer recomendaciones: 2
- Vender recomendaciones: 0
- Precio objetivo de consenso: $10.75
Riesgos clave que enfrentan Core Molding Technologies, Inc. (CMT)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Medio |
| Volatilidad del precio de la materia prima | Compresión de margen | Alto |
Riesgos operativos
- Obsolescencia del equipo de fabricación
- Escasez de trabajo calificado
- Desafíos de integración tecnológica
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de liquidez actual: 1.2
- Relación de cobertura de interés: 3.7
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Estándares de emisión | $ 500,000 - $ 1.2 millones |
| Cumplimiento laboral | Estándares de seguridad en el lugar de trabajo | $250,000 - $750,000 |
Perspectivas de crecimiento futuro para Core Molding Technologies, Inc. (CMT)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras y de mercado concretas:
| Métrico de crecimiento | 2024 Valor proyectado | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 87.4 millones | 6.2% |
| Expansión del mercado | 3 nuevas regiones geográficas | 12.5% |
| Inversión de I + D | $ 12.3 millones | 8.7% |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Expansión del sector automotriz con $ 24.6 millones inversión dirigida
- Desarrollo de tecnología de polímeros avanzados
- Aumento de la capacidad de fabricación estratégica de 22%
Las ventajas competitivas incluyen:
- Procesos de fabricación patentados
- Base de clientes existente en 18 sectores industrial
- Experiencia técnica con 47 Patentes de ingeniería especializadas
| Asociación estratégica | Impacto potencial de ingresos | Línea de tiempo de implementación |
|---|---|---|
| Consorcio de tecnología automotriz | $ 15.2 millones | P3 2024 |
| Red de investigación de materiales avanzados | $ 8.7 millones | P4 2024 |
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