CNX Resources Corporation (CNX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات CNX Resources Corporation (CNX)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| إنتاج الغاز الطبيعي | $1،637 مليون | 62.4% |
| إنتاج النفط | $412 مليون | 15.7% |
| خدمات منتصف الطريق | $573 مليون | 21.9% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 2.622 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.3%
- معدل النمو السنوي المركب لمدة ثلاث سنوات (CAGR): 5.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| حوض أبالاشيان | $1،845 مليون | 70.4% |
| مارسيلوس شيل | $537 مليون | 20.5% |
| مناطق أخرى | $240 مليون | 9.1% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- متوسط سعر الغاز الطبيعي المحقوق: 2.67 دولار لكل MCF
- متوسط سعر النفط المحقوق: 68.45 دولار للبرميل
- حجم الإنتاج الكلي: 1.74 مليار قدم مكافئة في اليوم
غوص عميق في الربحية CNX Resources Corporation (CNX)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في ربحية الشركة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% |
| صافي هامش الربح | 8.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.4% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 456.3 مليون دولار
- دخل التشغيل: 213.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 127.5 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- نسبة نفقات التشغيل: 22.2%
- تكلفة الإيرادات: 732.6 مليون دولار
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 245.9 مليون دولار
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 37.8% | 35.2% |
| هامش التشغيل | 15.6% | 14.3% |
| الهامش الصافي | 8.9% | 7.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم CNX Resources Corporation (CNX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح CNX Resources Corporation هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.84 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 187 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 3.027 مليار دولار |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية
نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية 1.62، وهو أعلى من متوسط الصناعة 1.35.
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- أسعار الفائدة على الديون: تتراوح بين 5.75% - 6.25%
- نضج الديون Profile: في الغالب ملاحظات طويلة الأجل
تفاصيل تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.76 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 174.3 مليون سهم |
استراتيجية التمويل
تحافظ الشركة على نهج متوازن مع 65% الديون و 35% تمويل الأسهم لمبادرات النمو.
تقييم سيولة CNX Resources Corporation (CNX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| نسبة النقد | 0.42 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 187.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 423.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -276.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -147.3 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.75
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 215.4 مليون دولار
هل CNX Resources Corporation (CNX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.63 |
| سعر السهم الحالي | $16.85 |
| 52 أسبوع منخفض | $12.47 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $20.63 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 2.41%
- نسبة توزيع الأرباح: 34.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
مقاييس أداء سعر السهم:
- الأداء العام: +12.3%
- تغيير السعر لمدة 3 أشهر: +7.6%
- بيتا السوق: 1.22
المخاطر الرئيسية التي تواجه CNX Resources Corporation (CNX)
عوامل الخطر لشركة CNX Resources Corporation
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
- تقلبات إنتاج الغاز الطبيعي 3.2% تقلب ربع سنوي
- تكاليف صيانة المعدات المقدرة بـ 78.5 مليون دولار سنويا
- اضطرابات الإنتاج المحتملة في منطقة مارسيلوس الصخرية
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| إعادة تمويل الديون | 642 مليون دولار معلقة | واسطة |
| تقلب أسعار السلع | ±$2.50 لكل MMBTU تذبذب | عالي |
| مخاطر الإنفاق الرأسمالي | 350 دولار-400 مليون دولار استثمار سنوي | قليل |
مخاطر السوق
- حساسية سعر الغاز الطبيعي: ±15% تأثير السوق
- تكاليف الامتثال التنظيمية: 42 مليون دولار عرضت سنويا
- تنظيم البيئة العقوبات المحتملة: 12-18 مليون دولار
المخاطر الاستراتيجية
تشمل مجالات الضعف الاستراتيجية الرئيسية:
- المنافسة من قطاعات الطاقة المتجددة
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي
- تحولات سوق الطاقة الجيوسياسية
آفاق النمو المستقبلية لشركة CNX Resources Corporation (CNX)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو المستقبلية لشركة CNX Resources Corporation على المبادرات الاستراتيجية في قطاع الغاز الطبيعي ، والاستفادة من فرص السوق الرئيسية والتقدم التكنولوجي.
سائقي النمو الاستراتيجي
- Marcellus Shale Asset Development في جنوب غرب ولاية بنسلفانيا
- Utica Shale Exploration and Forder
- تعزيز استثمارات البنية التحتية في منتصف الطريق
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | معدل النمو |
|---|---|---|
| إنتاج الغاز الطبيعي | 1.75 مليار قدم مكعب يوميًا | 4.2% |
| الإنفاق الرأسمالي | 550 مليون دولار | 3.8% |
| التدفق النقدي الحر | 475 مليون دولار | 6.5% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- إنتاج منخفض التكلفة في حوض أبالاشيان
- تقنيات الحفر المتقدمة تقنيا
- ميزانية عمومية قوية مع 250 مليون دولار في الأصول السائلة
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
التعاون المحتمل في التقنيات الكربونية وتقنيات إنتاج الهيدروجين ، مع الاستثمار المقدر لـ 125 مليون دولار في مشاريع انتقال الطاقة الناشئة.
CNX Resources Corporation (CNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.