CNX Resources Corporation (CNX) Bundle
Compréhension des sources de revenus de CNX Resources Corporation (CNX)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données disponibles les plus récentes.
Répartition des revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Production de gaz naturel | $1 637 millions | 62.4% |
| Production de pétrole | $412 millions | 15.7% |
| Services intermédiaires | $573 millions | 21.9% |
Tendances de croissance des revenus
- Revenu total pour 2023: 2,622 milliards de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.3%
- Taux de croissance annuelle composés sur trois ans (TCAC): 5.6%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Bassin des Appalaches | $1 845 millions | 70.4% |
| Marcellus Schiste | $537 millions | 20.5% |
| Autres régions | $240 millions | 9.1% |
Métriques de revenus clés
- Prix moyen réalisé du gaz naturel: 2,67 $ par MCF
- Prix moyen réalisé du pétrole: 68,45 $ par baril
- Volume total de production: 1,74 milliard de pieds cubes équivalents par jour
Une plongée profonde dans la rentabilité de CNX Resources Corporation (CNX)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.7% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 456,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 213,7 millions de dollars
- Revenu net: 127,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Ratio de dépenses d'exploitation: 22.2%
- Coût des revenus: 732,6 millions de dollars
- Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 245,9 millions de dollars
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 37.8% | 35.2% |
| Marge opérationnelle | 15.6% | 14.3% |
| Marge nette | 8.9% | 7.6% |
Dette vs Équité: comment CNX Resources Corporation (CNX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, CNX Resources Corporation démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,84 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 187 millions de dollars |
| Dette totale | 3,027 milliards de dollars |
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise est 1.62, ce qui est supérieur à la moyenne de l'industrie de 1.35.
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt sur la dette: varient entre 5.75% - 6.25%
- Maturité de la dette Profile: Des notes à long terme
Détails de financement en actions
| Métrique des capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,76 milliard de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 174,3 millions d'actions |
Stratégie de financement
La société maintient une approche équilibrée avec 65% dette et 35% Financement des actions pour les initiatives de croissance.
Évaluation des liquidités CNX Resources Corporation (CNX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise en 2024.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Ratio de trésorerie | 0.42 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 187,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 423,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 276,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 147,3 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.75
- Obligations de dette à court terme: 215,4 millions de dollars
CNX Resources Corporation (CNX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.63 |
| Cours actuel | $16.85 |
| 52 semaines de bas | $12.47 |
| 52 semaines de haut | $20.63 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 2.41%
- Ratio de distribution de dividendes: 34.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Métriques de performance du cours des actions:
- Performance de l'année à jour: +12.3%
- Changement de prix de 3 mois: +7.6%
- Beta du marché: 1.22
Risques clés auxquels CNX Resources Corporation (CNX)
Facteurs de risque pour CNX Resources Corporation
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques opérationnels
- Volatilité de la production de gaz naturel de 3.2% fluctuation trimestrielle
- Coûts de maintenance des équipements estimés à 78,5 millions de dollars annuellement
- Perturbations potentielles de la production dans la région de schiste de Marcellus
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Refinancement de la dette | 642 millions de dollars en cours | Moyen |
| Volatilité des prix des matières premières | ±$2.50 Par fluctuation MMBtu | Haut |
| Risques des dépenses en capital | 350 à 400 millions de dollars d'investissement annuel | Faible |
Risques de marché
- Sensibilité au prix du gaz naturel: ±15% impact du marché
- Coûts de conformité réglementaire: 42 millions de dollars projeté annuellement
- Pénalités potentielles de régulation environnementale: 12 à 18 millions de dollars
Risques stratégiques
Les principaux domaines de vulnérabilité stratégique comprennent:
- Concurrence des secteurs des énergies renouvelables
- Potentiel de perturbation technologique
- Changement du marché de l'énergie géopolitique
Perspectives de croissance futures pour CNX Resources Corporation (CNX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance future de CNX Resources Corporation se concentre sur les initiatives stratégiques dans le secteur du gaz naturel, en tirant parti des principales opportunités de marché et des progrès technologiques.
Moteurs de croissance stratégique
- Marcellus Shale Asset Development dans le sud-ouest de la Pennsylvanie
- Exploration et expansion de la production des schiste
- Investissements infrastructures améliorées
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Production de gaz naturel | 1,75 milliard de pieds cubes par jour | 4.2% |
| Dépenses en capital | 550 millions de dollars | 3.8% |
| Flux de trésorerie disponibles | 475 millions de dollars | 6.5% |
Avantages compétitifs clés
- Production à faible coût dans le bassin des Appalaches
- Techniques de forage technologiquement avancées
- Bilan solide avec 250 millions de dollars dans les actifs liquides
Potentiel de partenariat stratégique
Collaborations potentielles dans les technologies de capture de carbone et de production d'hydrogène, avec l'investissement estimé de 125 millions de dollars Dans les projets de transition énergétique émergents.
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