CNX Resources Corporation (CNX) Bundle
Verständnis der CNX Resources Corporation (CNX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Erdgasproduktion | $1.637 Millionen | 62.4% |
| Ölproduktion | $412 Millionen | 15.7% |
| Midstream -Dienste | $573 Millionen | 21.9% |
Umsatzwachstumstrends
- Gesamtumsatz für 2023: 2,622 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.3%
- Dreijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 5.6%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Appalachian Basin | $1.845 Millionen | 70.4% |
| Marcellus Shale | $537 Millionen | 20.5% |
| Andere Regionen | $240 Millionen | 9.1% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Durchschnittlicher realisierter Erdgaspreis: $ 2,67 pro MCF
- Durchschnittlicher realisierter Ölpreis: $ 68,45 pro Barrel
- Gesamtproduktionsvolumen: 1,74 Milliarden Kubikfuß äquivalent pro Tag
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der CNX Resources Corporation (CNX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilität des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 456,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 213,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 127,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Betriebskostenquote: 22.2%
- Umsatzkosten: 732,6 Millionen US -Dollar
- Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): 245,9 Millionen US -Dollar
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 37.8% | 35.2% |
| Betriebsspanne | 15.6% | 14.3% |
| Nettomarge | 8.9% | 7.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie CNX Resources Corporation (CNX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt die CNX Resources Corporation eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,84 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 187 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldung | 3,027 Milliarden US -Dollar |
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens ist 1.62, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1.35.
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Schuldenzinsen: Bereich zwischen 5.75% - 6.25%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Notizen
Aktienfinanzierungsdetails
| Eigenkapitalmetrik | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,76 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 174,3 Millionen Aktien |
Finanzierungsstrategie
Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz mit 65% Schuld und 35% Aktienfinanzierung für Wachstumsinitiativen.
Bewertung der CNX Resources Corporation (CNX) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Bargeldverhältnis | 0.42 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 187,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 423,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -276,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -147,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.75
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 215,4 Millionen US -Dollar
Ist die CNX Resources Corporation (CNX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.63 |
| Aktueller Aktienkurs | $16.85 |
| 52 Wochen niedrig | $12.47 |
| 52 Wochen hoch | $20.63 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 2.41%
- Dividendenausschüttungsquote: 34.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Aktienkursleistung Metriken:
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
- 3-Monats-Preisänderung: +7.6%
- Markt Beta: 1.22
Wichtige Risiken für die CNX Resources Corporation (CNX)
Risikofaktoren für CNX Resources Corporation
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Betriebsrisiken
- Erdgasproduktion Volatilität von 3.2% vierteljährliche Schwankung
- Gerätewartungskosten geschätzt bei 78,5 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Produktionsstörungen in der Region Marcellus Shale
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Verschuldungsrefinanzierung | 642 Millionen US -Dollar ausstehend | Medium |
| Rohstoffpreis Volatilität | ±$2.50 pro MMBTU -Schwankung | Hoch |
| Investitionsausgaben Risiken | 350 bis 400 Millionen US-Dollar jährliche Investition | Niedrig |
Marktrisiken
- Erdgaspreisempfindlichkeit: ±15% Marktauswirkungen
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 42 Millionen Dollar jährlich projiziert
- Umweltregulierung potenzielle Strafen: 12-18 Millionen Dollar
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Schwachstellenbereichen gehören:
- Wettbewerb durch Sektoren erneuerbarer Energien
- Technologisches Störungspotential
- Der Markt für geopolitische Energieverschiebungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für CNX Resources Corporation (CNX)
Wachstumschancen
Die zukünftige Wachstumsstrategie der CNX Resources Corporation konzentriert sich auf strategische Initiativen innerhalb des Erdgasses, wobei wichtige Marktchancen und technologische Fortschritte nutzen.
Strategische Wachstumstreiber
- Marcellus Shale Asset Development im Südwesten von Pennsylvania
- Utica Shale Exploration und Produktionserweiterung
- Verbesserte Midstream -Infrastrukturinvestitionen
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Erdgasproduktion | 1,75 Milliarden Kubikfuß pro Tag | 4.2% |
| Investitionsausgaben | 550 Millionen US -Dollar | 3.8% |
| Free Cashflow | 475 Millionen US -Dollar | 6.5% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Kostengünstige Produktion im Appalachenbecken
- Technologisch fortschrittliche Bohrtechniken
- Starke Bilanz mit 250 Millionen Dollar in liquiden Vermögenswerten
Strategisches Partnerschaftspotenzial
Potenzielle Kooperationen bei der CO2 -Erfassungs- und Wasserstoffproduktionstechnologien mit geschätzter Investition von 125 Millionen Dollar in aufkommenden Energieübergangsprojekten.
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