CNX Resources Corporation (CNX) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos CNX Resources Corporation (CNX)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía revela ideas financieras críticas basadas en los datos disponibles más recientes.
Desglose de ingresos
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Producción de gas natural | $1.637 millones | 62.4% |
| Producción de petróleo | $412 millones | 15.7% |
| Servicios Midstream | $573 millones | 21.9% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- Ingresos totales para 2023: $ 2.622 mil millones
- Crecimiento de ingresos año tras año: 7.3%
- Tasa de crecimiento anual compuesta de tres años (CAGR): 5.6%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cuenca de los apalaches | $1.845 millones | 70.4% |
| Marcellus lutita | $537 millones | 20.5% |
| Otras regiones | $240 millones | 9.1% |
Métricas de ingresos clave
- Precio promedio de gas natural realizado: $ 2.67 por MCF
- Precio promedio de petróleo realizado: $ 68.45 por barril
- Volumen de producción total: 1.74 mil millones de pies cúbicos equivalente por día
Una profunda inmersión en la rentabilidad de CNX Resources Corporation (CNX)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la rentabilidad de la compañía para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 37.8% |
| Margen de beneficio operativo | 15.6% |
| Margen de beneficio neto | 8.9% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.4% |
| Retorno de los activos (ROA) | 6.7% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ganancias brutas para 2023: $ 456.3 millones
- Ingresos operativos: $ 213.7 millones
- Lngresos netos: $ 127.5 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Relación de gastos operativos: 22.2%
- Costo de ingresos: $ 732.6 millones
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): $ 245.9 millones
| Métrico comparativo | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 37.8% | 35.2% |
| Margen operativo | 15.6% | 14.3% |
| Margen neto | 8.9% | 7.6% |
Deuda versus capital: cómo CNX Resources Corporation (CNX) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, CNX Resources Corporation demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 2.84 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 187 millones |
| Deuda total | $ 3.027 mil millones |
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital de la compañía es 1.62, que es más alto que el promedio de la industria de 1.35.
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
- Tasas de interés de deuda: rango entre 5.75% - 6.25%
- Vencimiento de la deuda Profile: Notas predominantemente a largo plazo
Detalles de financiación de capital
| Métrico de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 1.76 mil millones |
| Acciones comunes en circulación | 174.3 millones de acciones |
Estrategia de financiamiento
La compañía mantiene un enfoque equilibrado con 65% deuda y 35% Financiación de capital para iniciativas de crecimiento.
Evaluación de liquidez de CNX Resources Corporation (CNX)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera de la compañía a partir de 2024.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 1.23 |
| Relación rápida | 0.85 |
| Relación de efectivo | 0.42 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 187.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.3%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 423.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 276.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 147.3 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de cobertura de interés: 3.75
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 215.4 millones
¿La CNX Resources Corporation (CNX) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales revelan ideas críticas sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.42 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.37 |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.63 |
| Precio de las acciones actual | $16.85 |
| Bajo de 52 semanas | $12.47 |
| 52 semanas de altura | $20.63 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rendimiento de dividendos: 2.41%
- Relación de pago de dividendos: 34.6%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Sostener | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Rendimiento de la actualidad: +12.3%
- Cambio de precios de 3 meses: +7.6%
- Beta del mercado: 1.22
Riesgos clave que enfrenta CNX Resources Corporation (CNX)
Factores de riesgo para CNX Resources Corporation
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos:
Riesgos operativos
- Volatilidad de producción de gas natural de 3.2% fluctuación trimestral
- Costos de mantenimiento del equipo estimados en $ 78.5 millones anualmente
- Posibles interrupciones de producción en la región de esquisto de Marcellus
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Refinanciación de la deuda | $ 642 millones pendientes | Medio |
| Volatilidad del precio de los productos básicos | ±$2.50 por fluctuación MMBTU | Alto |
| Riesgos de gastos de capital | $ 350- $ 400 millones de inversión anual | Bajo |
Riesgos de mercado
- Sensibilidad al precio del gas natural: ±15% impacto del mercado
- Costos de cumplimiento regulatorio: $ 42 millones proyectado anualmente
- Potencial de regulación ambiental sanciones: $ 12-18 millones
Riesgos estratégicos
Las áreas clave de vulnerabilidad estratégica incluyen:
- Competencia de sectores de energía renovable
- Potencial de interrupción tecnológica
- Cambios en el mercado de energía geopolítica
Perspectivas de crecimiento futuro para CNX Resources Corporation (CNX)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento futuro de CNX Resources Corporation se centra en iniciativas estratégicas dentro del sector del gas natural, aprovechando las oportunidades clave del mercado y los avances tecnológicos.
Conductores de crecimiento estratégico
- Desarrollo de activos de esquisto de Marcellus en el suroeste de Pensilvania
- Expansión de exploración y producción de lutitas de Utica
- Inversiones mejoradas de infraestructura de la corriente media
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | 2024 proyección | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Producción de gas natural | 1.75 mil millones de pies cúbicos por día | 4.2% |
| Gasto de capital | $ 550 millones | 3.8% |
| Flujo de caja libre | $ 475 millones | 6.5% |
Ventajas competitivas clave
- Producción de bajo costo en la cuenca de los Apalaches
- Técnicas de perforación tecnológicamente avanzadas
- Balance general fuerte con $ 250 millones en activos líquidos
Potencial de asociación estratégica
Colaboraciones potenciales en tecnologías de captura de carbono y producción de hidrógeno, con inversión estimada de $ 125 millones en proyectos emergentes de transición de energía.
CNX Resources Corporation (CNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.