CNX Resources Corporation (CNX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da CNX Resources Corporation (CNX)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados disponíveis mais recentes.
Recutação de receita
| Fonte de receita | Receita anual | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Produção de gás natural | $1.637 milhões | 62.4% |
| Produção de petróleo | $412 milhões | 15.7% |
| Serviços Midstream | $573 milhões | 21.9% |
Tendências de crescimento de receita
- Receita total para 2023: US $ 2,622 bilhões
- Crescimento da receita ano a ano: 7.3%
- Taxa de crescimento anual composta de três anos (CAGR): 5.6%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Bacia dos Apalaches | $1.845 milhões | 70.4% |
| Marcellus Shale | $537 milhões | 20.5% |
| Outras regiões | $240 milhões | 9.1% |
Principais métricas de receita
- Preço médio de gás natural realizado: US $ 2,67 por MCF
- Preço médio de petróleo realizado: US $ 68,45 por barril
- Volume total de produção: 1,74 bilhão de pés cúbicos equivalentes por dia
Um mergulho profundo na lucratividade da CNX Resources Corporation (CNX)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre a lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.8% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 456,3 milhões
- Receita operacional: US $ 213,7 milhões
- Resultado líquido: US $ 127,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Razão de despesas operacionais: 22.2%
- Custo da receita: US $ 732,6 milhões
- Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 245,9 milhões
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 37.8% | 35.2% |
| Margem operacional | 15.6% | 14.3% |
| Margem líquida | 8.9% | 7.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a CNX Resources Corporation (CNX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a CNX Resources Corporation demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,84 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 187 milhões |
| Dívida total | US $ 3,027 bilhões |
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio da empresa é 1.62, que é maior que a média da indústria de 1.35.
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxas de juros sobre dívida: varo entre 5.75% - 6.25%
- Maturidade da dívida Profile: Notas predominantemente de longo prazo
Detalhes de financiamento de ações
| Métrica de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,76 bilhão |
| Ações ordinárias em circulação | 174,3 milhões de ações |
Estratégia de financiamento
A empresa mantém uma abordagem equilibrada com 65% dívida e 35% Financiamento de ações para iniciativas de crescimento.
Avaliando liquidez da CNX Resources Corporation (CNX)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa a partir de 2024.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Relação em dinheiro | 0.42 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 187,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 423,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 276,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 147,3 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.75
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 215,4 milhões
A CNX Resources Corporation (CNX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.63 |
| Preço atual das ações | $16.85 |
| 52 semanas baixo | $12.47 |
| 52 semanas de altura | $20.63 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 2.41%
- Taxa de pagamento de dividendos: 34.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Desempenho no ano: +12.3%
- Mudança de preço de 3 meses: +7.6%
- Mercado beta: 1.22
Riscos -chave enfrentados pela CNX Resources Corporation (CNX)
Fatores de risco para CNX Resources Corporation
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos operacionais
- Volatilidade de produção de gás natural de 3.2% flutuação trimestral
- Custos de manutenção de equipamentos estimados em US $ 78,5 milhões anualmente
- Potenciais interrupções na produção na região de Marcellus Shale
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Refinanciamento da dívida | US $ 642 milhões em circulação | Médio |
| Volatilidade dos preços de commodities | ±$2.50 por flutuação mMBTU | Alto |
| Riscos de despesas de capital | US $ 350 a US $ 400 milhões de investimento anual | Baixo |
Riscos de mercado
- Sensibilidade ao preço do gás natural: ±15% impacto no mercado
- Custos de conformidade regulatória: US $ 42 milhões projetado anualmente
- Regulação ambiental Penalidades potenciais: US $ 12-18 milhões
Riscos estratégicos
As principais áreas de vulnerabilidade estratégica incluem:
- Concorrência de setores de energia renovável
- Potencial de interrupção tecnológica
- Mudanças de mercado de energia geopolítica
Perspectivas de crescimento futuro da CNX Resources Corporation (CNX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia futura de crescimento da CNX Resources Corporation se concentra em iniciativas estratégicas no setor de gás natural, alavancando as principais oportunidades de mercado e os avanços tecnológicos.
Drivers de crescimento estratégico
- Desenvolvimento de ativos de xisto Marcellus no sudoeste da Pensilvânia
- Utica Shale Exploração e Expansão de Produção
- Investimentos de infraestrutura Midstream aprimorados
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Produção de gás natural | 1,75 bilhão de pés cúbicos por dia | 4.2% |
| Gasto de capital | US $ 550 milhões | 3.8% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 475 milhões | 6.5% |
Principais vantagens competitivas
- Produção de baixo custo na bacia dos Apalaches
- Técnicas de perfuração tecnologicamente avançadas
- Balanço forte com US $ 250 milhões em ativos líquidos
Potencial de parceria estratégica
Colaborações potenciais nas tecnologias de captura de carbono e hidrogênio, com investimento estimado de US $ 125 milhões em projetos emergentes de transição de energia.
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