Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Bundle
فهم Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
يكشف تحليل الإيرادات عن مقاييس مالية حرجة لشركة مواد الأسمنت والبناء.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| مبيعات الأسمنت | $342,560,000 | 68.5% |
| خرسانة جاهزة | $98,750,000 | 19.7% |
| مجاميع البناء | $59,420,000 | 11.8% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات السنوية: 456،230،000 دولار
- 2022 الإيرادات السنوية: $492,670,000
- 2023 الإيرادات السنوية: $500,730,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 3.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| شمال بيرو | $287,420,000 | 57.4% |
| وسط بيرو | $156,310,000 | 31.2% |
| جنوب بيرو | $57,000,000 | 11.4% |
غوص عميق في Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.7% | 37.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 16.9% |
| صافي هامش الربح | 10.3% | 11.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 124.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 136.8 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 54.3 مليون دولار ل 62.1 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 36.1 مليون دولار ل 42.3 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر المعلمات المالية الرئيسية.
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة/الإيرادات | 62.8% | 65.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 21.3% | 22.7% |
الدين مقابل الأسهم: كيف Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) تمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: الأسس المالية
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن مقاربة دقيقة لإدارة رأس المال مع مقاييس محددة للديون والأسهم.
| مقياس مالي | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 156.7 مليون دولار | 142.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 43.2 مليون دولار | 38.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 412.6 مليون دولار | 389.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.49 | 0.46 |
خصائص تمويل الديون
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.7%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 5.3 سنة
انهيار تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية | كمية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 68% | 280.4 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 22% | 90.7 مليون دولار |
| رأس مال إضافي مدفوع | 10% | 41.5 مليون دولار |
نشاط إعادة تمويل الديون
أحدث السندات إعادة تمويل: 75 مليون دولار في 5.25% سعر الفائدة ، النضج في عام 2029.
تحليل هيكل رأس المال
- إجمالي رأس المال الموظف: 612.5 مليون دولار
- النسبة المئوية لتمويل الديون: 32.7%
- النسبة المئوية لتمويل الأسهم: 67.3%
تقييم Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.98 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 45.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 62.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -28.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 37.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
هل Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.8x |
| عائد الأرباح | 4.2% |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $8.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $14.60
- سعر السهم الحالي: $11.25
- تغيير السعر (آخر 12 شهرًا): +15.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تحليل الأرباح
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.48
- نسبة الدفع: 35.6%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 3.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | محتمل 15-20% التذبذب في تكاليف المواد الخام | عالي |
| سعر صرف العملة | محتمل 12% التعرض للإيرادات لأفراد الدولار/الولايات المتحدة | واسطة |
| الاستثمار في البنية التحتية | المطلوب الإنفاق الرأسمالي 45-50 مليون دولار سنويا | عالي |
تقييم المخاطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 25% ضعف سلسلة التوريد المحتملة
- قيود القدرات الإنتاجية: 18% الحد المحتمل لإنتاج
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 12% الاستهلاك التكنولوجي المحتمل
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
- نسبة رأس المال العامل: 1.45
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاث أكثر صرامة | 5-7 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| لوائح العمل | زيادة متطلبات حماية العمال | 3-4 مليون دولار نفقات إضافية محتملة |
مخاطر المنافسة في السوق
يكشف تحليل المناظر الطبيعية التنافسية:
- ضغط حصة السوق: 7-10% الحد من حصتها في السوق المحتملة
- شدة المنافسة التسعير: واسطة الضغط التنافسي
- تهديد الوافدين الجديد: منخفضة إلى معتدلة حواجز دخول السوق
آفاق النمو المستقبلية لـ Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)
فرص النمو
توضح الشركة إمكانات نمو كبيرة من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | إمكانات النمو | الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| بناء البنية التحتية | 12.5% النمو السنوي | 45 مليون دولار |
| التنمية السكنية | 8.7% النمو السنوي | 32 مليون دولار |
| البناء الصناعي | 9.3% النمو السنوي | 28 مليون دولار |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التوسع الجغرافي في أسواق إقليمية جديدة
- ابتكار المنتجات في تقنيات الأسمنت المستدامة
- شراكات البنية التحتية الاستراتيجية
- استثمارات تكنولوجيا التصنيع المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 276 مليون دولار | 7.2% |
| 2025 | 298 مليون دولار | 8.1% |
| 2026 | 325 مليون دولار | 9.1% |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
- البحث والتطوير: 18 مليون دولار الميزانية السنوية
- مبادرات التحول الرقمي: 12 مليون دولار استثمار
- تكنولوجيا الاستدامة: 15 مليون دولار التزام
Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.