Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Bundle
Comprensión de Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos: información financiera integral
El análisis de ingresos revela métricas financieras críticas para la compañía de materiales de cemento y construcción.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Ventas de cemento | $342,560,000 | 68.5% |
| Concreto listo para mezclar | $98,750,000 | 19.7% |
| Agregados de construcción | $59,420,000 | 11.8% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2021 Ingresos anuales: $ 456,230,000
- 2022 Ingresos anuales: $492,670,000
- 2023 Ingresos anuales: $500,730,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 3.2%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Cuota de mercado |
|---|---|---|
| Norte Perú | $287,420,000 | 57.4% |
| Perú central | $156,310,000 | 31.2% |
| Sur de Perú | $57,000,000 | 11.4% |
Una inmersión profunda en Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.7% | 37.2% |
| Margen de beneficio operativo | 15.6% | 16.9% |
| Margen de beneficio neto | 10.3% | 11.5% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 124.5 millones en 2022 a $ 136.8 millones en 2023
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 54.3 millones a $ 62.1 millones
- El ingreso neto mejorado de $ 36.1 millones a $ 42.3 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente en los parámetros financieros clave.
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos/ingresos | 62.8% | 65.3% |
| Relación de gastos operativos | 21.3% | 22.7% |
Deuda versus equidad: cómo Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) financia su crecimiento
Deuda versus estructura de capital: fundamentos financieros
A partir de 2024, la estructura financiera de la compañía revela un enfoque matizado para la gestión de capital con métricas específicas de deuda y capital.
| Métrica financiera | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 156.7 millones | $ 142.3 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 43.2 millones | $ 38.5 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 412.6 millones | $ 389.4 millones |
| Relación deuda / capital | 0.49 | 0.46 |
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia actual: BBB- (estable)
- Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 5.7%
- Darga de la deuda promedio ponderada: 5.3 años
Desglose de financiación de capital
| Fuente de renta variable | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Stock común | 68% | $ 280.4 millones |
| Ganancias retenidas | 22% | $ 90.7 millones |
| Capital pagado adicional | 10% | $ 41.5 millones |
Actividad de refinanciación de la deuda
Refinanciación de bonos más reciente: $ 75 millones en 5.25% tasa de interés, maduración en 2029.
Análisis de estructura de capital
- Capital total empleado: $ 612.5 millones
- Porcentaje de financiamiento de la deuda: 32.7%
- Porcentaje de financiamiento de capital: 67.3%
Evaluación de Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera a corto plazo de la compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 0.98 | 0.85 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 45.2 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 62.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 28.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 15.9 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 37.6 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 22.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.75
Es Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) ¿sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual y potencial de inversión.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.8x |
| Rendimiento de dividendos | 4.2% |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $8.75
- 52 semanas de altura: $14.60
- Precio actual de las acciones: $11.25
- Cambio de precios (últimos 12 meses): +15.3%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Análisis de dividendos
Las métricas de dividendos indican:
- Dividendo anual por acción: $0.48
- Ratio de pago: 35.6%
- Tasa de crecimiento de dividendos (3 años): 3.2%
Riesgos clave que enfrentan Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de los productos básicos | Potencial 15-20% fluctuación en costos de materia prima | Alto |
| Tipo de cambio de divisas | Potencial 12% Exposición de ingresos a USD/Variaciones de moneda local | Medio |
| Inversión en infraestructura | Gasto de capital requerido de $ 45-50 millones anualmente | Alto |
Evaluación de riesgos operativos
- Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: 25% Vulnerabilidad potencial de la cadena de suministro
- Restricciones de capacidad de producción: 18% limitación de producción potencial
- Riesgo de obsolescencia tecnológica: 12% depreciación tecnológica potencial
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.2
- Relación de capital de trabajo: 1.45
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Estándares de emisión más estrictos | $ 5-7 millones Costos potenciales de cumplimiento |
| Regulaciones laborales | Aumento de los requisitos de protección de los trabajadores | $ 3-4 millones posibles gastos adicionales |
Riesgos de competencia del mercado
El análisis de paisaje competitivo revela:
- Presión de participación de mercado: 7-10% Reducción potencial de la cuota de mercado
- Intensidad de la competencia de precios: Medio presión competitiva
- Nueva amenaza participante: Bajo a moderado barreras de entrada al mercado
Perspectivas de crecimiento futuro para Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)
Oportunidades de crecimiento
La compañía demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas de expansión específicas.
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Potencial de crecimiento | Inversión proyectada |
|---|---|---|
| Construcción de infraestructura | 12.5% crecimiento anual | $ 45 millones |
| Desarrollo residencial | 8.7% crecimiento anual | $ 32 millones |
| Construcción industrial | 9.3% crecimiento anual | $ 28 millones |
Conductores de crecimiento clave
- Expansión geográfica en nuevos mercados regionales
- Innovación de productos en tecnologías de cemento sostenible
- Asociaciones de infraestructura estratégica
- Inversiones avanzadas de tecnología de fabricación
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 276 millones | 7.2% |
| 2025 | $ 298 millones | 8.1% |
| 2026 | $ 325 millones | 9.1% |
Áreas de inversión estratégica
- Investigación y desarrollo: $ 18 millones presupuesto anual
- Iniciativas de transformación digital: $ 12 millones inversión
- Tecnología de sostenibilidad: $ 15 millones compromiso
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