Desglosando cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Salud financiera: información clave para los inversores

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Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Bundle

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Comprensión de Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos: información financiera integral

El análisis de ingresos revela métricas financieras críticas para la compañía de materiales de cemento y construcción.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos 2023 ingresos ($) Contribución porcentual
Ventas de cemento $342,560,000 68.5%
Concreto listo para mezclar $98,750,000 19.7%
Agregados de construcción $59,420,000 11.8%

Tendencias de crecimiento de ingresos

  • 2021 Ingresos anuales: $ 456,230,000
  • 2022 Ingresos anuales: $492,670,000
  • 2023 Ingresos anuales: $500,730,000
  • Tasa de crecimiento año tras año: 3.2%

Distribución de ingresos geográficos

Región 2023 ingresos ($) Cuota de mercado
Norte Perú $287,420,000 57.4%
Perú central $156,310,000 31.2%
Sur de Perú $57,000,000 11.4%



Una inmersión profunda en Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 35.7% 37.2%
Margen de beneficio operativo 15.6% 16.9%
Margen de beneficio neto 10.3% 11.5%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta aumentó de $ 124.5 millones en 2022 a $ 136.8 millones en 2023
  • Los ingresos operativos aumentaron de $ 54.3 millones a $ 62.1 millones
  • El ingreso neto mejorado de $ 36.1 millones a $ 42.3 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente en los parámetros financieros clave.

Relación de eficiencia 2023 rendimiento Punto de referencia de la industria
Costo de bienes vendidos/ingresos 62.8% 65.3%
Relación de gastos operativos 21.3% 22.7%



Deuda versus equidad: cómo Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) financia su crecimiento

Deuda versus estructura de capital: fundamentos financieros

A partir de 2024, la estructura financiera de la compañía revela un enfoque matizado para la gestión de capital con métricas específicas de deuda y capital.

Métrica financiera Valor actual Año anterior
Deuda total a largo plazo $ 156.7 millones $ 142.3 millones
Deuda total a corto plazo $ 43.2 millones $ 38.5 millones
Equidad total de los accionistas $ 412.6 millones $ 389.4 millones
Relación deuda / capital 0.49 0.46

Características de financiamiento de la deuda

  • Calificación crediticia actual: BBB- (estable)
  • Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 5.7%
  • Darga de la deuda promedio ponderada: 5.3 años

Desglose de financiación de capital

Fuente de renta variable Porcentaje Cantidad
Stock común 68% $ 280.4 millones
Ganancias retenidas 22% $ 90.7 millones
Capital pagado adicional 10% $ 41.5 millones

Actividad de refinanciación de la deuda

Refinanciación de bonos más reciente: $ 75 millones en 5.25% tasa de interés, maduración en 2029.

Análisis de estructura de capital

  • Capital total empleado: $ 612.5 millones
  • Porcentaje de financiamiento de la deuda: 32.7%
  • Porcentaje de financiamiento de capital: 67.3%



Evaluación de Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Liquidez

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera a corto plazo de la compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.45 1.37
Relación rápida 0.98 0.85

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 45.2 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
  • Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.65

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad (USD)
Flujo de caja operativo $ 62.7 millones
Invertir flujo de caja -$ 28.4 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 15.9 millones

Fortalezas y preocupaciones de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 37.6 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 22.3 millones
  • Relación deuda / capital: 0.75



Es Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) ¿sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración de la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual y potencial de inversión.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x
Relación de precio a libro (P/B) 1.3x
Valor empresarial/EBITDA 6.8x
Rendimiento de dividendos 4.2%

Rendimiento del precio de las acciones

  • Bajo de 52 semanas: $8.75
  • 52 semanas de altura: $14.60
  • Precio actual de las acciones: $11.25
  • Cambio de precios (últimos 12 meses): +15.3%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Porcentaje
Comprar 45%
Sostener 40%
Vender 15%

Análisis de dividendos

Las métricas de dividendos indican:

  • Dividendo anual por acción: $0.48
  • Ratio de pago: 35.6%
  • Tasa de crecimiento de dividendos (3 años): 3.2%



Riesgos clave que enfrentan Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Volatilidad del precio de los productos básicos Potencial 15-20% fluctuación en costos de materia prima Alto
Tipo de cambio de divisas Potencial 12% Exposición de ingresos a USD/Variaciones de moneda local Medio
Inversión en infraestructura Gasto de capital requerido de $ 45-50 millones anualmente Alto

Evaluación de riesgos operativos

  • Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: 25% Vulnerabilidad potencial de la cadena de suministro
  • Restricciones de capacidad de producción: 18% limitación de producción potencial
  • Riesgo de obsolescencia tecnológica: 12% depreciación tecnológica potencial

Indicadores de riesgo financiero

Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de cobertura de interés: 3.2
  • Relación de capital de trabajo: 1.45

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Área reguladora Desafío de cumplimiento Impacto financiero potencial
Regulaciones ambientales Estándares de emisión más estrictos $ 5-7 millones Costos potenciales de cumplimiento
Regulaciones laborales Aumento de los requisitos de protección de los trabajadores $ 3-4 millones posibles gastos adicionales

Riesgos de competencia del mercado

El análisis de paisaje competitivo revela:

  • Presión de participación de mercado: 7-10% Reducción potencial de la cuota de mercado
  • Intensidad de la competencia de precios: Medio presión competitiva
  • Nueva amenaza participante: Bajo a moderado barreras de entrada al mercado



Perspectivas de crecimiento futuro para Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)

Oportunidades de crecimiento

La compañía demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas de expansión específicas.

Estrategias de expansión del mercado

Segmento de mercado Potencial de crecimiento Inversión proyectada
Construcción de infraestructura 12.5% crecimiento anual $ 45 millones
Desarrollo residencial 8.7% crecimiento anual $ 32 millones
Construcción industrial 9.3% crecimiento anual $ 28 millones

Conductores de crecimiento clave

  • Expansión geográfica en nuevos mercados regionales
  • Innovación de productos en tecnologías de cemento sostenible
  • Asociaciones de infraestructura estratégica
  • Inversiones avanzadas de tecnología de fabricación

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 276 millones 7.2%
2025 $ 298 millones 8.1%
2026 $ 325 millones 9.1%

Áreas de inversión estratégica

  • Investigación y desarrollo: $ 18 millones presupuesto anual
  • Iniciativas de transformación digital: $ 12 millones inversión
  • Tecnología de sostenibilidad: $ 15 millones compromiso

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