Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Bundle
Comprendre les cimentos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Strots de revenus
Analyse des revenus: informations financières complètes
L'analyse des revenus révèle des mesures financières critiques pour la société de matériaux de ciment et de construction.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Ciment des ventes | $342,560,000 | 68.5% |
| Béton prêt-mélange | $98,750,000 | 19.7% |
| Aggrégats de construction | $59,420,000 | 11.8% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenus annuels: 456 230 000 $
- 2022 Revenus annuels: $492,670,000
- 2023 Revenus annuels: $500,730,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 3.2%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| Nord du Pérou | $287,420,000 | 57.4% |
| Centre du Pérou | $156,310,000 | 31.2% |
| Southern Pérou | $57,000,000 | 11.4% |
Une plongée profonde dans les cimentos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.7% | 37.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 16.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.3% | 11.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 124,5 millions de dollars en 2022 à 136,8 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 54,3 millions de dollars à 62,1 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 36,1 millions de dollars à 42,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les principaux paramètres financiers.
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues / revenus | 62.8% | 65.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 21.3% | 22.7% |
Dette vs Équité: comment Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) finance sa croissance
Dette vs structure des actions: fondations financières
Depuis 2024, la structure financière de la société révèle une approche nuancée de la gestion du capital avec des mesures de dette et de capitaux propres spécifiques.
| Métrique financière | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 156,7 millions de dollars | 142,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 43,2 millions de dollars | 38,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 412,6 millions de dollars | 389,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.49 | 0.46 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit actuelle: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.7%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 5,3 ans
Répartition du financement des actions
| Source d'équité | Pourcentage | Montant |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 68% | 280,4 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 22% | 90,7 millions de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 10% | 41,5 millions de dollars |
Activité de refinancement de la dette
Recinancement obligataire le plus récent: 75 millions de dollars à 5.25% taux d'intérêt, à maturation en 2029.
Analyse de la structure du capital
- Capital total employé: 612,5 millions de dollars
- Pourcentage du financement de la dette: 32.7%
- Pourcentage de financement par actions: 67.3%
Évaluation de Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.98 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 45,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (USD) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 62,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 28,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,9 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,6 millions de dollars
- Obligations de créance à court terme: 22,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Est Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.8x |
| Rendement des dividendes | 4.2% |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $8.75
- 52 semaines de haut: $14.60
- Prix actuel de l'action: $11.25
- Changement de prix (12 derniers mois): +15.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Analyse des dividendes
Les mesures de dividende indiquent:
- Dividende annuel par action: $0.48
- Ratio de paiement: 35.6%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 3.2%
Risques clés face à des cimentos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Potentiel 15-20% Fluctation des coûts des matières premières | Haut |
| Taux de change | Potentiel 12% Exposition aux revenus aux variations de monnaie USD / de monnaie locale | Moyen |
| Investissement en infrastructure | Dépense en capital requise de 45 à 50 millions de dollars annuellement | Haut |
Évaluation des risques opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 25% vulnérabilité potentielle de la chaîne d'approvisionnement
- Contraintes de capacité de production: 18% Limitation de production potentielle
- Risque d'obsolescence technologique: 12% dépréciation technologique potentielle
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
- Ratio de fonds de roulement: 1.45
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émission plus strictes | 5-7 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Réglementation du travail | Augmentation des exigences de protection des travailleurs | 3 à 4 millions de dollars dépenses supplémentaires potentielles |
Risques de concurrence sur le marché
L'analyse du paysage concurrentiel révèle:
- Pression des parts de marché: 7-10% Réduction potentielle de la part de marché
- Intensité du concours de prix: Moyen pression compétitive
- NOUVEAU ENTRAN MENONNEMENT: Faible à modéré barrières d'entrée sur le marché
Perspectives de croissance futures de Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)
Opportunités de croissance
La société démontre un potentiel de croissance significatif grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Potentiel de croissance | Investissement projeté |
|---|---|---|
| Construction des infrastructures | 12.5% croissance annuelle | 45 millions de dollars |
| Développement résidentiel | 8.7% croissance annuelle | 32 millions de dollars |
| Construction industrielle | 9.3% croissance annuelle | 28 millions de dollars |
Moteurs de croissance clés
- Expansion géographique dans les nouveaux marchés régionaux
- Innovation de produit dans les technologies de ciment durable
- Partenariats d'infrastructure stratégique
- Investissements de technologie de fabrication avancée
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 276 millions de dollars | 7.2% |
| 2025 | 298 millions de dollars | 8.1% |
| 2026 | 325 millions de dollars | 9.1% |
Domaines d'investissement stratégiques
- Recherche et développement: 18 millions de dollars budget annuel
- Initiatives de transformation numérique: 12 millions de dollars investissement
- Technologie de la durabilité: 15 millions de dollars engagement
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