Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Bundle
Entendendo o cemento Pacasmayo S.A.A. (CPAC) fluxos de receita
Análise de receita: Insights financeiros abrangentes
A análise de receita revela métricas financeiras críticas para a empresa de materiais de cimento e construção.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Vendas de cimento | $342,560,000 | 68.5% |
| Concreto de mistura pronta | $98,750,000 | 19.7% |
| Agregados de construção | $59,420,000 | 11.8% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita anual: US $ 456.230.000
- 2022 Receita anual: $492,670,000
- 2023 Receita anual: $500,730,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 3.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Norte Peru | $287,420,000 | 57.4% |
| Central Peru | $156,310,000 | 31.2% |
| Southern Peru | $57,000,000 | 11.4% |
Um mergulho profundo em cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.7% | 37.2% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 16.9% |
| Margem de lucro líquido | 10.3% | 11.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 124,5 milhões em 2022 para US $ 136,8 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 54,3 milhões para US $ 62,1 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 36,1 milhões para US $ 42,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes nos principais parâmetros financeiros.
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Custo dos bens vendidos/receita | 62.8% | 65.3% |
| Índice de despesa operacional | 21.3% | 22.7% |
Dívida vs. patrimônio: como cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: Fundamentos financeiros
A partir de 2024, a estrutura financeira da empresa revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital com métricas específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica financeira | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 156,7 milhões | US $ 142,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 43,2 milhões | US $ 38,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 412,6 milhões | US $ 389,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.49 | 0.46 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 5.7%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,3 anos
Recuoração de financiamento de ações
| Fonte de patrimônio | Percentagem | Quantia |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 68% | US $ 280,4 milhões |
| Lucros acumulados | 22% | US $ 90,7 milhões |
| Capital adicional pago | 10% | US $ 41,5 milhões |
Atividade de refinanciamento de dívida
Refinanciamento de títulos mais recente: US $ 75 milhões em 5.25% Taxa de juros, amadurecendo em 2029.
Análise da estrutura de capital
- Capital total empregado: US $ 612,5 milhões
- Porcentagem de financiamento da dívida: 32.7%
- Porcentagem de financiamento de ações: 67.3%
Avaliando o cemento Pacasmayo S.A.A. (CPAC) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.98 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 45,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 62,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 28,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,9 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
É cemento Pacasmayo S.A.A. (CPAC) supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 6.8x |
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $8.75
- Alta de 52 semanas: $14.60
- Preço atual das ações: $11.25
- Mudança de preço (últimos 12 meses): +15.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Análise de dividendos
As métricas de dividendos indicam:
- Dividendo anual por ação: $0.48
- Taxa de pagamento: 35.6%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 3.2%
Riscos -chave enfrentados por cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Potencial 15-20% flutuação nos custos de matéria -prima | Alto |
| Taxa de câmbio de moeda | Potencial 12% Exposição de receita a variações de USD/moeda local | Médio |
| Investimento de infraestrutura | Gasto de capital necessário de US $ 45-50 milhões anualmente | Alto |
Avaliação de risco operacional
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 25% vulnerabilidade potencial da cadeia de suprimentos
- Restrições de capacidade de produção: 18% Limitação de produção potencial
- Risco de obsolescência tecnológica: 12% depreciação tecnológica potencial
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
- Razão de capital de giro: 1.45
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissão mais rígidos | US $ 5-7 milhões custos potenciais de conformidade |
| Regulamentos trabalhistas | Requisitos de proteção do trabalhador aumentados | US $ 3-4 milhões despesas adicionais potenciais |
Riscos de concorrência no mercado
A análise da paisagem competitiva revela:
- Pressão de participação de mercado: 7-10% redução potencial de participação de mercado
- Intensidade da concorrência de preços: Médio pressão competitiva
- Nova ameaça de participante: Baixo a moderado barreiras de entrada de mercado
Perspectivas futuras de crescimento para Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)
Oportunidades de crescimento
A Companhia demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de expansão.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Potencial de crescimento | Investimento projetado |
|---|---|---|
| Construção de infraestrutura | 12.5% crescimento anual | US $ 45 milhões |
| Desenvolvimento residencial | 8.7% crescimento anual | US $ 32 milhões |
| Construção Industrial | 9.3% crescimento anual | US $ 28 milhões |
Principais fatores de crescimento
- Expansão geográfica para novos mercados regionais
- Inovação de produtos em tecnologias de cimento sustentável
- Parcerias de infraestrutura estratégica
- Investimentos avançados de tecnologia de fabricação
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 276 milhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 298 milhões | 8.1% |
| 2026 | US $ 325 milhões | 9.1% |
Áreas de investimento estratégico
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 18 milhões orçamento anual
- Iniciativas de transformação digital: US $ 12 milhões investimento
- Tecnologia de Sustentabilidade: US $ 15 milhões compromisso
Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) DCF Excel Template
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