Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Bundle
Verstehen von Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die Umsatzanalyse zeigt kritische finanzielle Metriken für das Unternehmen für Zement- und Baumaterialien.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Zementverkauf | $342,560,000 | 68.5% |
| Ready-Mix-Beton | $98,750,000 | 19.7% |
| Bauaggregate | $59,420,000 | 11.8% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Jahresumsatz: 456.230.000 USD
- 2022 Jahresumsatz: $492,670,000
- 2023 Jahresumsatz: $500,730,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 3.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordperu | $287,420,000 | 57.4% |
| Zentralperu | $156,310,000 | 31.2% |
| Südperu | $57,000,000 | 11.4% |
Ein tiefes Tauchgang in Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.7% | 37.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 16.9% |
| Nettogewinnmarge | 10.3% | 11.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 124,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 136,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 54,3 Millionen US -Dollar Zu 62,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 36,1 Millionen US -Dollar Zu 42,3 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente Verbesserung über wichtige Finanzparameter hinweg.
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Kosten für verkaufte Waren/Einnahmen | 62.8% | 65.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 21.3% | 22.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) finanziert sein Wachstum
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfundamente
Ab 2024 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens einen nuancierten Ansatz für das Kapitalmanagement mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmetriken.
| Finanzmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 156,7 Millionen US -Dollar | 142,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 43,2 Millionen US -Dollar | 38,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,6 Millionen US -Dollar | 389,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.49 | 0.46 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: BBB- (stabil)
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.7%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,3 Jahre
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz | Menge |
|---|---|---|
| Stammaktien | 68% | 280,4 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 22% | 90,7 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 10% | 41,5 Millionen US -Dollar |
Aktivität für Schuldenrefinanzierungen
Die jüngste Refinanzierung der Anleihen: 75 Millionen US -Dollar bei 5.25% Zinssatz, reifen im Jahr 2029.
Kapitalstrukturanalyse
- Gesamtkapital beschäftigt: 612,5 Millionen US -Dollar
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 32.7%
- Prozentsatz der Eigenkapitalfinanzierung: 67.3%
Bewertung von Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.98 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 45,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 62,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -28,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,3 Mio. USD
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Ist Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.8x |
| Dividendenrendite | 4.2% |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $8.75
- 52 Wochen hoch: $14.60
- Aktueller Aktienkurs: $11.25
- Preisänderung (letzte 12 Monate): +15.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenanalyse
Dividendenmetriken geben an:
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.48
- Auszahlungsquote: 35.6%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 3.2%
Schlüsselrisiken für Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Potenzial 15-20% Fluktuation der Rohstoffkosten | Hoch |
| Wechselkurs | Potenzial 12% Einnahmen -Engagement in Höhe von USD/Lokalwährung | Medium |
| Infrastrukturinvestition | Erforderliche Investitionsausgaben von 45-50 Millionen US-Dollar jährlich | Hoch |
Bewertung des Betriebsrisikos
- Störungsrisiko für Lieferketten: 25% Potenzielle Anfälligkeit der Lieferkette
- Produktionskapazitätsbeschränkungen: 18% Potenzielle Produktionsbegrenzung
- Technologie -Veralterung des Risikos: 12% potenzielle technologische Abschreibung
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2
- Betriebskapitalquote: 1.45
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Strengere Emissionsstandards | 5-7 Millionen US-Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Arbeitsbestimmungen | Erhöhte Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes | 3-4 Millionen US-Dollar potenzielle zusätzliche Ausgaben |
Marktwettbewerbsrisiken
Wettbewerbslandschaftsanalyse zeigt:
- Marktanteildruck: 7-10% Potenzielle Marktanteilsreduzierung
- Preisintensität der Preiswettbewerb: Medium Wettbewerbsdruck
- Bedrohung für neue Teilnehmer: Niedrig bis moderat Markteintrittsbarrieren
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Wachstumspotential | Projizierte Investition |
|---|---|---|
| Infrastrukturkonstruktion | 12.5% jährliches Wachstum | 45 Millionen Dollar |
| Wohngebäude | 8.7% jährliches Wachstum | 32 Millionen Dollar |
| Industriekonstruktion | 9.3% jährliches Wachstum | 28 Millionen Dollar |
Schlüsselwachstumstreiber
- Geografische Expansion in neue regionale Märkte
- Produktinnovation in nachhaltigen Zementtechnologien
- Strategische Infrastrukturpartnerschaften
- Fortgeschrittene Fertigungstechnologieinvestitionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 276 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 298 Millionen Dollar | 8.1% |
| 2026 | 325 Millionen US -Dollar | 9.1% |
Strategische Investitionsbereiche
- Forschung und Entwicklung: 18 Millionen Dollar Jahresbudget
- Digitale Transformationsinitiativen: 12 Millionen Dollar Investition
- Nachhaltigkeitstechnologie: 15 Millionen Dollar Engagement
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