Capri Holdings Limited (CPRI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Capri Holdings Limited (CPRI)
تحليل الإيرادات
بلغ إجمالي إيرادات Capri Holdings Limited للسنة المالية 2023 5.63 مليار دولار، مما يعكس أداء الشركة عبر محفظة علامتها التجارية الفاخرة.
| العلامة التجارية | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مايكل كورس | 3.2 مليار دولار | 56.8% |
| فيرساتشي | 1.1 مليار دولار | 19.5% |
| جيمي تشو | 579 مليون دولار | 10.3% |
توزيع الإيرادات الإقليمية للسنة المالية 2023:
- أمريكا الشمالية: 2.94 مليار دولار (52.2٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 1.41 مليار دولار (25.0٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا: 942 مليون دولار (16.7٪ من إجمالي الإيرادات)
- مناطق أخرى: 333 مليون دولار (5.9٪ من إجمالي الإيرادات)
تحليل معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- إجمالي نمو الإيرادات للسنة المالية 2023: 2.7%
- نمو مبيعات المتاجر المماثل: 3.1%
- نمو إيرادات القناة الرقمية: 8.5%
توزيع إيرادات فئة المنتج:
| فئة المنتج | الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| حقائب اليد | 2.1 مليار دولار | 37.3% |
| الأحذية | 1.4 مليار دولار | 24.9% |
| ملحقات | 1.2 مليار دولار | 21.3% |
| ملابس | 879 مليون دولار | 15.6% |
الغوص العميق في ربحية Capri Holdings Limited (CPRI)
تحليل مقاييس الربحية
كشف الأداء المالي للسنة المالية 2023 عن رؤى ربحية كبيرة:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 61.2% | +3.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.7% | +2.1% |
| صافي هامش الربح | 9.3% | +1.6% |
مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية:
- إجمالي الإيرادات: 5.64 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 830 مليون دولار
- صافي الدخل: 525 مليون دولار
تبين مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة الاستراتيجية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| البيع والنفقات العامة والإدارية | 2.98 مليار دولار | 2.85 مليار دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 142 مليون دولار | 135 مليون دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة الوضع التنافسي:
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 18.6%
- عائد الأصول (ROA): 11.4%
- العائد على رأس المال المستثمر (ROIC): 15.9%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة كابري القابضة المحدودة نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت شركة Capri Holdings Limited عن إجمالي ديون قدره 1.57 مليار دولار، مع حساب الديون طويلة الأجل 1.32 مليار دولار.
| مقياس الديون | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| مجموع الديون | 1,570 |
| الديون طويلة الأجل | 1,320 |
| الديون قصيرة الأجل | 250 |
| حقوق المساهمين | 2,103 |
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة 0.75، وهو أمر إيجابي مقارنة بمتوسط الصناعة 1.2.
- التصنيف الائتماني: Moody's BB- (مستقر)
- مصاريف الفائدة: 78.4 مليون دولار في السنة المالية 2023
- استحقاق الدين Profile:
في آخر سنة مالية، استخدمت الشركة نهجًا متوازنًا للتمويل، مع 65% النمو الممول من الاحتياطيات النقدية القائمة 35% من خلال أدوات الدين.
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| الاحتياطيات النقدية | 65% |
| تمويل الديون | 35% |
تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة من 750 مليون دولار، مما يوفر مرونة مالية إضافية.
تقييم السيولة لشركة Capri Holdings Limited (CPRI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف مركز السيولة لشركة Capri Holdings Limited عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 0.82 | 0.75 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 742 مليون دولار
- نمو رأس المال المتداول على أساس سنوي: 6.3%
- نسبة دوران المخزون: 2.1x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 865 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 212 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 453 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقدية وما يعادلها: 1.2 مليار دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 345 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 500 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- صافي الدين: 687 مليون دولار
هل Capri Holdings Limited (CPRI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.37 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.62 |
| عائد توزيعات الأرباح | 1.24% |
أداء سعر السهم
نطاق أسعار الأسهم 12-Month:
- 52-Week منخفض: $45.23
- 52-Week عالية: $68.75
- السعر الحالي: $56.40
توصيات المحللين
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 17% |
رؤى التقييم المقارن
المقاييس المقارنة للصناعة:
- متوسط معدل P/E القطاع: 12.3
- متوسط معدل P/B: 2.45
- متوسط قطاع EV/EBITDA: 9.1
المخاطر الرئيسية التي تواجه Capri Holdings Limited (CPRI)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة قد تؤثر بشكل كبير على الأداء المالي:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمالية |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | انخفاض الإنفاق الاستهلاكي | مرتفع |
| تقلبات العملة | ضغط الهامش | متوسط |
| اضطرابات سلسلة التوريد | زيادة تكاليف الإنتاج | متوسطة إلى مرتفعة |
المخاطر التشغيلية
- تقلب أداء متاجر التجزئة
- تكثيف المنافسة في التجارة الإلكترونية
- إدارة تصور العلامة التجارية
- تحديات إدارة المخزون
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
- رأس المال العامل: 372 مليون دولار
الثغرات الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | العواقب المحتملة | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| تركيز محفظة العلامة التجارية | الاعتماد على الإيرادات | استراتيجية التنويع |
| التحول الرقمي | متطلبات الاستثمار في التكنولوجيا | الابتكار المستمر |
مخاطر الامتثال التنظيمي
وتشمل التحديات التنظيمية المحتملة ما يلي:
- قيود التجارة الدولية
- معايير الامتثال البيئي
- تغييرات لوائح العمل
آفاق النمو المستقبلية لشركة Capri Holdings Limited (CPRI)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو لشركة Capri Holdings Limited على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 5.65 مليار دولار | 3.2% |
| 2025 | 5.84 مليار دولار | 3.5% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع القناة الرقمية مع التوقعات 25% نمو التجارة الإلكترونية
- استهداف اختراق الأسواق الدولية 1.2 مليار دولار في إيرادات السوق الجديدة
- تنويع خط إنتاج القطاع الفاخر
فرص توسع السوق
| المنطقة | الاستثمارات المتوقعة | الزيادة المتوقعة في حصة السوق |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 350 مليون دولار | 4.5% |
| الشرق الأوسط | 175 مليون دولار | 2.8% |
مزايا تنافسية
- محفظة العلامات التجارية الفاخرة المتنوعة
- قدرات تحول رقمي قوية
- كفاءة سلسلة التوريد العالمية
تركيز الشركة الاستراتيجي على القنوات الرقمية والتوسع الدولي يضعها في وضع النمو المستدام في سوق السلع الفاخرة.
Capri Holdings Limited (CPRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.