Capri Holdings Limited (CPRI) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Capri Holdings Limited (CPRI)
Análisis de ingresos
Los ingresos de Capri Holdings Limited para el año fiscal 2023 totalizaron $ 5.63 mil millones, reflejando el rendimiento de la compañía en su cartera de marcas de lujo.
| Marca | Contribución de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Michael Kors | $ 3.2 mil millones | 56.8% |
| Versza | $ 1.1 mil millones | 19.5% |
| Jimmy Choo | $ 579 millones | 10.3% |
Desglose de ingresos regionales para el año fiscal 2023:
- América del norte: $ 2.94 mil millones (52.2% de los ingresos totales)
- Europa: $ 1.41 mil millones (25.0% de los ingresos totales)
- Asia: $ 942 millones (16.7% de los ingresos totales)
- Otras regiones: $ 333 millones (5.9% de los ingresos totales)
Análisis de tasa de crecimiento de ingresos año tras año:
- Año fiscal 2023 Crecimiento total de ingresos: 2.7%
- Crecimiento comparable de ventas de tiendas: 3.1%
- Crecimiento de ingresos del canal digital: 8.5%
Categoría de productos Distribución de ingresos:
| Categoría de productos | Ganancia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bolsos | $ 2.1 mil millones | 37.3% |
| Calzado | $ 1.4 mil millones | 24.9% |
| Accesorios | $ 1.2 mil millones | 21.3% |
| Vestir | $ 879 millones | 15.6% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Capri Holdings Limited (CPRI)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para el año fiscal 2023 reveló una visión de rentabilidad significativa:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 61.2% | +3.4% |
| Margen de beneficio operativo | 14.7% | +2.1% |
| Margen de beneficio neto | 9.3% | +1.6% |
Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:
- Ingresos totales: $ 5.64 mil millones
- Ingresos operativos: $ 830 millones
- Lngresos netos: $ 525 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran la gestión estratégica de costos:
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 2.98 mil millones | $ 2.85 mil millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 142 millones | $ 135 millones |
Las relaciones de rentabilidad de la industria comparativa muestran posicionamiento competitivo:
- Regreso sobre la equidad (ROE): 18.6%
- Retorno de los activos (ROA): 11.4%
- Retorno de capital invertido (ROIC): 15.9%
Deuda versus capital: cómo Capri Holdings Limited (CPRI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, Capri Holdings Limited reportó una deuda total de $ 1.57 mil millones, con la deuda a largo plazo contabilización de $ 1.32 mil millones.
| Métrico de deuda | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Deuda total | 1,570 |
| Deuda a largo plazo | 1,320 |
| Deuda a corto plazo | 250 |
| Patrimonio de los accionistas | 2,103 |
La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 0.75, que es favorable en comparación con el promedio de la industria de 1.2.
- Calificación crediticia: Moody's BB- (estable)
- Gasto de interés: $ 78.4 millones En el año fiscal 2023
- Vencimiento de la deuda Profile: Predominantemente a largo plazo con vencimientos escalonados
En el año financiero más reciente, la compañía utilizó un enfoque equilibrado para el financiamiento, con 65% de crecimiento financiado a través de reservas de efectivo existentes y 35% a través de instrumentos de deuda.
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Reservas de efectivo | 65% |
| Financiación de la deuda | 35% |
La compañía mantiene una línea de crédito giratorio de $ 750 millones, proporcionando flexibilidad financiera adicional.
Evaluar la liquidez de Capri Holdings Limited (CPRI)
Análisis de liquidez y solvencia
La posición de liquidez de Capri Holdings Limited revela ideas financieras críticas para los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 0.82 | 0.75 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 742 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.3%
- Relación de rotación de inventario: 2.1x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (2023) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 865 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 212 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 453 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1.2 mil millones
- Valores de inversión a corto plazo: $ 345 millones
- Facilidades de crédito disponibles: $ 500 millones
Consideraciones potenciales de liquidez
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
- Deuda neta: $ 687 millones
¿Está Capri Holdings Limited (CPRI) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el sentimiento de los inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 11.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.37 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.62 |
| Rendimiento de dividendos | 1.24% |
Rendimiento del precio de las acciones
Rango de precios de acciones de 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $45.23
- 52 semanas de altura: $68.75
- Precio actual: $56.40
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Insights de valoración comparativa
Métricas comparativas de la industria:
- Relación P/E promedio del sector: 12.3
- Relación P/B promedio del sector: 2.45
- Promedio del sector EV/EBITDA: 9.1
Riesgos clave que enfrenta Capri Holdings Limited (CPRI)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente el desempeño financiero:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad económica global | Gasto reducido del consumidor | Alto |
| Fluctuaciones monetarias | Compresión de margen | Medio |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Mayores costos de producción | Medio-alto |
Riesgos operativos
- Volatilidad de rendimiento de la tienda minorista
- Intensificación de la competencia de comercio electrónico
- Gestión de percepción de marca
- Desafíos de gestión de inventario
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 1.25
- Capital de explotación: $ 372 millones
Vulnerabilidades estratégicas
| Riesgo estratégico | Consecuencia potencial | Enfoque de mitigación |
|---|---|---|
| Concentración de cartera de marca | Dependencia de ingresos | Estrategia de diversificación |
| Transformación digital | Requisitos de inversión tecnológica | Innovación continua |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Restricciones comerciales internacionales
- Normas de cumplimiento ambiental
- Cambios de regulación laboral
Perspectivas de crecimiento futuro para Capri Holdings Limited (CPRI)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de Capri Holdings Limited se centra en varias áreas clave con objetivos financieros específicos e iniciativas estratégicas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 5.65 mil millones | 3.2% |
| 2025 | $ 5.84 mil millones | 3.5% |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión del canal digital con proyectado 25% crecimiento del comercio electrónico
- Orientación de penetración del mercado internacional $ 1.2 mil millones En los nuevos ingresos del mercado
- Diversificación de la línea de productos del segmento de lujo
Oportunidades de expansión del mercado
| Región | Inversión proyectada | Aumento de la cuota de mercado esperado |
|---|---|---|
| Asia Pacífico | $ 350 millones | 4.5% |
| Oriente Medio | $ 175 millones | 2.8% |
Ventajas competitivas
- Cartera de marca de lujo diversa
- Fuertes capacidades de transformación digital
- Eficiencia global de la cadena de suministro
El enfoque estratégico de la compañía en los canales digitales y la expansión internacional lo posiciona para un crecimiento sostenido en el mercado de lujo.
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