Brise Capri Holdings Limited (CPRI) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

Surveillez-vous de près vos investissements dans le secteur de la mode de luxe? Avez-vous bien regardé Capri Holdings Limited (CPRI) récemment? Au cours de l'exercice 2024, la société a été confrontée à certains vent de face, générant un chiffre d'affaires total de 5,17 milliards de dollars, qui est une diminution de 8.4% par rapport à l'année précédente, et une perte nette de 229 millions de dollars. Avec des emprunts totaux en suspens à 1,723 milliard de dollars et les équivalents en espèces et en espèces à 199 millions de dollars, résultant en une dette nette de 1,524 milliard de dollars, comprendre les nuances de leur santé financière est plus crucial que jamais pour prendre des décisions éclairées. Plongeons-nous dans les idées clés qui peuvent vous aider à naviguer dans les complexités entourant les performances financières du CPRI.

Analyse des revenus Capri Holdings Limited (CPRI)

Compréhension Brise Capri Holdings Limited (CPRI) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs est crucial pour les investisseurs. Un aspect clé de cette analyse consiste à disséquer les sources de revenus de l'entreprise pour identifier les forces, les faiblesses et les opportunités de croissance.

Voici une ventilation des sources de revenus de Capri Holdings Limited:

Sources de revenus primaires:

Capri Holdings Limited génère des revenus principalement grâce à trois marques de luxe:

• Michael Kors: Connu pour les sacs à main, les accessoires et les montres.
• Versace: Offre du prêt-à-porter de luxe, des accessoires et des chaussures.
• Jimmy Choo: Spécialise dans les chaussures de luxe, les sacs à main et les accessoires.

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:

Capri Holdings Limited a connu des fluctuations de son taux de croissance des revenus. Pour l'exercice se terminant le 30 mars 2024, les revenus annuels de la société étaient 5,17 milliards de dollars, une diminution de 7.99% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires total du deuxième trimestre de l'exercice 2025, qui s'est terminé le 28 septembre 2024, était 1,08 milliard de dollars, représentant un 16.4% baisse d'une année à l'autre.

La société prévoit des revenus d'environ 4,4 milliards de dollars pour l'exercice 2025 et projette une baisse de 4,1 milliards de dollars Au cours de l'exercice 2026.

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux:

La contribution des revenus de chaque marque varie. Au cours de l'exercice 2023, la rupture était la suivante:

• Michael Kors: 3,2 milliards de dollars, qui représentait 56.8% du total des revenus.
• Versace: 1,1 milliard de dollars, contribuant 19.5% au total des revenus.
• Jimmy Choo: 579 millions de dollars, représentant 10.3% du total des revenus.

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, toutes les marques ont montré des baisses:

• Les revenus Versace ont chuté 15.0%
• Jimmy Choo a diminué 4.2%
• Michael Kors a refusé 12.1%

Répartition régionale des revenus pour l'exercice 2023:

• Amérique du Nord: 2,94 milliards de dollars (52.2% du total des revenus)
• Europe: 1,41 milliard de dollars (25.0% du total des revenus)
• Asie: 942 millions de dollars (16.7% du total des revenus)
• Autres régions: 333 millions de dollars (5.9% du total des revenus)

Analyse de tout changement significatif dans les sources de revenus:

Capri Holdings Limited a connu plusieurs changements importants dans ses sources de revenus:

• Baisse des revenus totaux: Au troisième trimestre de l'exercice 2025, les revenus totaux ont diminué de 11.6% par rapport à l'année précédente.
• Dispose des ventes au détail: Les ventes totales de commerces de commerce ont diminué des chiffres à faible dou-double, affectés par l'adoucissement de la demande de produits de luxe.
• Diminuement des revenus en gros: Les revenus en gros ont diminué dans les adolescents élevés, tirés par une demande plus douce dans les Amériques et l'EMEA.
• Performances spécifiques à la marque: Les revenus de Versace ont diminué de 3.6%, tandis que les revenus de Jimmy Choo ont diminué de 9.3% au quatrième trimestre de l'exercice 2024.

Les résultats financiers de Capri Holdings Limited pour le quatrième trimestre et l'exercice 2024, terminé le 30 mars 2024, indiquent un 8.4% diminution des revenus sur une base signalée et 7.9% en devise constante. Les revenus totaux ont été indiqués comme 1,223 milliard de dollars.

Capri Holdings Limited (CPRI) Métriques de rentabilité

Évaluation Capri Holdings Limited (CPRI) La santé financière nécessite de près ses mesures de rentabilité. Ces mesures donnent un aperçu de l'efficacité de l'entreprise génère des bénéfices à partir de ses revenus et de ses actifs. Les indicateurs clés comprennent le bénéfice brut, le bénéfice d'exploitation et les marges nettes bénéficiaires, qui révèlent différents aspects de la capacité de l'entreprise à gérer les coûts et à générer des bénéfices.

L'analyse des tendances de ces mesures de rentabilité au fil du temps est cruciale. Une tendance à la hausse indique une amélioration de l'efficacité et de la rentabilité, tandis qu'une tendance à la baisse peut signaler les défis de la gestion des coûts ou des ventes en baisse. Comparaison Capri Holdings ' Les ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie offrent une référence pour évaluer ses performances relatives et son positionnement concurrentiel.

Plongeons dans des aspects de rentabilité spécifiques:

• Bénéfice brut: Il s'agit du profit qu'une entreprise réalise après avoir déduit les coûts associés à la production et à la vente de ses biens ou services.
• Bénéfice d'exploitation: Cette métrique reflète les bénéfices réalisés des opérations commerciales de base d'une entreprise, à l'exclusion des intérêts et des impôts.
• Bénéfice net: Souvent appelé les résultats, le bénéfice net est le bénéfice restant après que toutes les dépenses, y compris les intérêts et les impôts, ont été déduites des revenus.

L'efficacité opérationnelle joue un rôle important dans la rentabilité. La gestion efficace des coûts et les tendances favorables des marges brutes sont révélatrices de la capacité d'une entreprise à contrôler les dépenses et à maximiser les bénéfices. La surveillance de ces éléments aide les investisseurs à comprendre à quel point Capri Holdings gère ses opérations pour atteindre une rentabilité durable.

Pour l'exercice 2024, Capri Holdings Limited rapporté ce qui suit:

• Les revenus totaux ont diminué 10.7% à 5,16 milliards de dollars.
• Le bénéfice brut était 3,26 milliards de dollars et la marge brute était 63.2%.
• Le résultat d'exploitation était 478 millions de dollars et la marge d'exploitation était 9.3%.

Un regard détaillé sur ces chiffres, provenant de leurs rapports financiers 2024, fournit une image plus claire de la situation financière de l'entreprise. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur les objectifs et les valeurs de l'entreprise à Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Capri Holdings Limited (CPRI).

Capri Holdings Limited (CPRI) Dette par rapport à la structure des actions

Comprendre comment Capri Holdings Limited (CPRI) Finances ses opérations et sa croissance est cruciale pour les investisseurs. L'équilibre entre la dette et les capitaux propres joue un rôle important dans la stabilité financière et les rendements potentiels de l'entreprise. Voici une ventilation des aspects clés liés à Capri Holdings Limited (CPRI) dette et structure de capitaux propres.

Au 30 décembre 2023, Capri Holdings Limited (CPRI) a montré la dette suivante profile:

• Dette totale: 1,67 milliard de dollars
• Equivalents en espèces et en espèces: 153 millions de dollars

Il en résulte une dette nette d'environ 1,517 milliard de dollars.

Pour évaluer Capri Holdings Limited (CPRI) LETTRACTION FINANCIER, Nous pouvons examiner son ratio dette / capital-investissement. Bien que le ratio de dette / investissement spécifique mis à jour pour l'exercice 2024 ne soit pas disponible dans les résultats de la recherche, ce ratio est une métrique critique. Généralement, il est calculé en divisant les passifs totaux par les capitaux propres des actionnaires. Un ratio élevé indique que l'entreprise repose davantage sur la dette, ce qui peut augmenter le risque financier, tandis qu'un ratio plus faible suggère une approche plus conservatrice.

Facteurs influençant Capri Holdings Limited (CPRI) Les niveaux de dette comprennent:

• Acquisitions stratégiques: Une dette peut avoir été acquise pour les acquisitions de financement, telles que l'acquisition de Versace en 2018.
• Besoins opérationnels: Financement des activités commerciales quotidiennes et des extensions.

Activités récentes liées à Capri Holdings Limited (CPRI) La dette comprend la surveillance des cotes de crédit et la gestion de la dette existante. Par exemple, les agences de notation de crédit comme S&P Global Ratings et Moody's fournir des notes sur Capri Holdings Limited (CPRI) dette, reflétant leur évaluation de la solvabilité de l'entreprise.

Équilibrer la dette et les capitaux propres est vital pour Capri Holdings Limited (CPRI). Trop de dettes peuvent réduire les finances de l'entreprise, surtout si les bénéfices diminuent, tandis que s'appuyer uniquement sur les capitaux propres pourrait limiter les opportunités de croissance. L'approche de l'entreprise comprend:

• Utilisation stratégique de la dette: Utiliser la dette pour des opportunités importantes telles que les acquisitions, tout en maintenant un niveau gérable.
• Capitaux propres pour renforcer le bilan: Émettre des capitaux propres pour réduire les opérations de dette ou de fonds.

Voici un tableau résumant les données financières clés pour Capri Holdings Limited (CPRI) Basé sur les informations disponibles:

Pour plus de compréhension de Capri Holdings Limited (CPRI) valeurs et objectifs à long terme, explorer Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Capri Holdings Limited (CPRI).

Capri Holdings Limited (CPRI) Liquidité et solvabilité

La liquidité et la solvabilité sont des indicateurs vitaux du bien-être financier d'une entreprise. Pour les investisseurs qui regardent Capri Holdings Limited (CPRI), l'évaluation de ces mesures donne un aperçu de la capacité de l'entreprise à respecter ses obligations à court terme et sa durabilité à long terme. Explorons la position de liquidité de CPRI, les tendances du fonds de roulement et la dynamique des flux de trésorerie.

Ratios actuels et rapides

Les ratios actuels et rapides sont des outils essentiels pour évaluer la liquidité d'une entreprise. Le ratio actuel mesure la capacité d'une entreprise à rembourser ses passifs actuels avec ses actifs actuels. Le rapport rapide, également connu sous le nom de rapport acide-test, exclut l'inventaire des actifs actuels, fournissant une mesure plus conservatrice de la liquidité.

• Un ratio actuel de 1.5 ou plus indique généralement une bonne liquidité.
• Un ratio rapide de 1.0 ou plus est généralement considéré comme sain.

Pour l'exercice 2024, Capri Holdings a rapporté:

• Ratio actuel: 1.52
• Ratio rapide: 0.71

Bien que le rapport actuel suggère une capacité à couvrir les responsabilités à court terme, le rapport rapide indique une position de liquidité immédiate moins robuste, principalement en raison de l'exclusion des stocks.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement, la différence entre les actifs actuels d'une entreprise et les passifs actuels, est un indicateur clé de sa santé financière à court terme. La surveillance des tendances du fonds de roulement peut révéler si une entreprise gère efficacement ses ressources.

Capri Holdings Limited (CPRI) a signalé un fonds de roulement de 843 millions de dollars pour l'exercice 2024, par rapport à 729 millions de dollars pour l'exercice 2023.

Énoncés de trésorerie Overview

Les états de trésorerie offrent une vue complète des entrées de trésorerie et des sorties d'une entreprise, classées en activités d'exploitation, d'investissement et de financement.

Pour l'exercice 2024, Capri Holdings a rapporté ce qui suit:

• L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 701 millions de dollars
• Espèce nette utilisé pour les activités d'investissement: 155 millions de dollars
• Espèce nette utilisée pour le financement des activités: 627 millions de dollars

Le tableau ci-dessous résume les activités de flux de trésorerie pour Capri Holdings Limited pour l'exercice 2024:

La capacité de Capri Holdings à générer des flux de trésorerie positifs à partir des activités d'exploitation est un signe positif, indiquant qu'il peut financer ses principales opérations commerciales. L'utilisation des espèces pour les activités d'investissement suggère des investissements stratégiques dans l'avenir de l'entreprise, tandis que l'utilisation des espèces pour les activités de financement peut refléter les remboursements de la dette ou les rachats d'actions.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Alors que Capri Holdings démontre des forces dans la génération de trésorerie à partir des opérations et le maintien d'un ratio de courant sain, des problèmes de liquidité potentiels peuvent résulter de son ratio rapide relativement inférieur et de l'utilisation significative de la trésorerie pour les activités de financement.

Les investisseurs devraient surveiller ces tendances étroitement pour évaluer la capacité de l'entreprise à faire face à des défis à court terme et à soutenir la croissance à long terme. L'analyse de ces mesures financières fournit une image plus claire de la santé financière de Capri Holdings, permettant des décisions d'investissement éclairées. Pour plus d'informations, lisez: Brise Capri Holdings Limited (CPRI) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

Analyse d'évaluation Capri Holdings Limited (CPRI)

Analyser si Capri Holdings Limited (CPRI) est surévalué ou sous-évalué implique de regarder plusieurs mesures financières clés:

• Ratio de prix / bénéfice (P / E): En avril 2025, le ratio P / E du CPRI est là 3.90. Un ratio P / E inférieur suggère généralement qu'un stock pourrait être sous-évalué car le prix est bas par rapport aux bénéfices. Cependant, il est important de déterminer si le faible rapport P / E est le résultat de problèmes temporaires ou d'une véritable sous-évaluation.
• Ratio de prix / livre (P / B): Le rapport P / B pour le CPRI en mars 2025 était approximativement 2.22. Cependant, des données plus récentes de l'avril 2025 indiquent un rapport p / b de 1.51. Ce ratio compare le prix du marché d'une entreprise à sa valeur comptable. Un rapport P / B inférieur peut indiquer une sous-évaluation, mais il doit être évalué conjointement avec d'autres facteurs.
• Entreprise Value-to-Ebitda (EV / EBITDA): Au 18 avril 2025, le ratio EV / EBITDA du CPRI est 8.77. Une autre source indique une valeur similaire de 8.8. Historiquement, le ratio EV / EBITDA a fluctué, avec une moyenne à 5 ans de 11.5x entre 2020 et 2024. Ce ratio est utilisé pour évaluer la valeur globale de la société par rapport à ses bénéfices avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement.

Tendances des cours des actions: Au cours des 12 derniers mois, le cours des actions du CPRI a chuté de 63.81%. Le stock a connu un plus bas de 52 semaines de $13.12 et un sommet de $44.11. Au 18 avril 2025, le cours des actions était entouré $13.69. Les données de négociation récentes montrent les fluctuations des prix tout au long de l'avril 2025.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes: Actuellement, Capri Holdings Limited ne verse pas de dividendes. Par conséquent, le rendement des dividendes est 0%.

Consensus d'analyste: Le consensus parmi les analystes est une note de «maintien» pour le CPRI. L'objectif de prix moyen d'un an parmi les courtiers est $25.92. Une autre analyse indique une prévision de cible de prix moyen de $26.46, qui est 36.65% au-dessus du prix actuel. Cependant, les opinions des analystes varient, certains suggérant un objectif de prix aussi élevé que $31.00 Et aussi bas que $14.00.

Voici un tableau récapitulatif des mesures d'évaluation clés:

Compte tenu de ces facteurs, l'évaluation du CPRI semble complexe. Alors que certaines mesures suggèrent qu'elle peut être sous-évaluée, le manque de dividendes et un consensus de «maintien» des analystes indiquent la prudence. Les investisseurs doivent procéder à une diligence raisonnable approfondie, compte tenu des données quantitatives et des facteurs qualitatifs, avant de prendre des décisions d'investissement.

En savoir plus sur Capri Holdings Limited (CPRI) Santé financière: Brise Capri Holdings Limited (CPRI) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

Capri Holdings Limited (CPRI) Facteurs de risque

Plusieurs facteurs internes et externes pourraient avoir un impact significatif Capri Holdings Limited (CPRI) Santé financière. Ces risques couvrent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires, l'évolution des conditions du marché et les défis opérationnels et stratégiques spécifiques mis en évidence dans les rapports de l'entreprise. Comprendre ces risques est crucial pour les investisseurs.

Concours de l'industrie: L'industrie de la mode est intensément compétitive. Capri Holdings Face à la concurrence des marques de luxe établies, des designers émergents et des détaillants de mode rapide. Ce concours peut faire pression sur les prix, les dépenses de marketing et la nécessité d'une innovation continue pour maintenir la part de marché. Le non-concours efficace pourrait nuire aux revenus et à la rentabilité.

Modifications réglementaires: Les changements dans les lois et réglementations, en particulier ceux concernant le commerce international, les tarifs et la confidentialité des données, peuvent présenter des risques importants. Par exemple, l'augmentation des tarifs sur les marchandises importées pourrait augmenter les coûts et réduire les marges bénéficiaires. Conformité aux lois en évolution des données sur la confidentialité, telles que RGPD, nécessite des investissements continus et peut avoir un impact sur les stratégies de marketing.

Conditions du marché: Les ralentissements économiques, les changements dans les dépenses de consommation et la modification des tendances de la mode peuvent tous avoir un impact Capri Holdings ' performance. Une baisse de la confiance des consommateurs ou du revenu disponible pourrait réduire la demande de produits de luxe, affectant les ventes. Rester en avance sur la modification rapide des tendances de la mode et les préférences des consommateurs est essentiel pour maintenir la pertinence et les ventes de la marque.

Risques opérationnels, financiers et stratégiques: Les rapports et dépôts de gains récents peuvent mettre en évidence des risques opérationnels, financiers ou stratégiques spécifiques. Ceux-ci pourraient inclure:

• Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, en raison d'événements géopolitiques, de catastrophes naturelles ou d'autres facteurs, peuvent avoir un impact sur la production et la distribution, entraînant une augmentation des coûts et une disponibilité réduite des produits.
• Image et réputation de marque: Tout événement qui endommage l'image de marque ou la réputation de Capri Holdings Ou ses marques pourraient entraîner une baisse des ventes et de la fidélité des clients. Cela comprend des problèmes liés à la qualité des produits, à l'approvisionnement éthique ou aux pratiques de marketing.
• Risques d'intégration: Si Capri Holdings Poursuise les acquisitions ou les fusions, l'intégration de ces nouvelles entreprises peut être complexe et ne provoque pas toujours les avantages attendus. Les défis d'intégration peuvent entraîner une augmentation des coûts, des inefficacités opérationnelles et un échec à réaliser des synergies.

Stratégies d'atténuation: Capri Holdings a probablement des stratégies en place pour atténuer ces risques. Ceux-ci peuvent inclure:

• Diversifier les chaînes d'approvisionnement: La réduction de la dépendance à l'égard de tout fournisseur ou région peut aider à atténuer l'impact des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
• Investir dans la gestion de la marque: La protection et l'amélioration de l'image de marque par une qualité cohérente, des pratiques éthiques et un marketing efficace sont cruciaux.
• Mettre en œuvre des programmes de conformité robustes: Se tenir au courant des changements réglementaires et des programmes de mise en œuvre pour garantir la conformité peut aider à éviter les pénalités juridiques et financières.
• Gestion des risques financiers: Utiliser des stratégies de couverture pour atténuer le risque de change et le risque de taux d'intérêt. Maintenir une couverture d'assurance adéquate pour se protéger contre les événements imprévus.

Les investisseurs doivent soigneusement prendre en compte ces facteurs de risque et les stratégies d'atténuation de l'entreprise lors de l'évaluation Capri Holdings ' Santé financière et potentiel d'investissement.

En savoir plus sur Capri Holdings Investisseurs: Exploration de Capri Holdings Limited (CPRI) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Capri Holdings Limited (CPRI) Opportunités de croissance

La croissance future de Capri Holdings Limited dépend de plusieurs facteurs clés, notamment l'innovation des produits, les extensions du marché stratégique, les acquisitions percutantes et la culture de forts avantages concurrentiels. Ces éléments façonnent collectivement la trajectoire de la croissance des revenus et du potentiel des bénéfices.

L'analyse des perspectives de croissance de Capri Holdings Limited implique de considérer ces moteurs charnières:

• Innovation de produit: La capacité de l'entreprise à introduire régulièrement des produits nouveaux et attrayants est cruciale. Cela englobe non seulement l'innovation, mais incorporant également des pratiques durables pour résonner avec l'évolution des préférences des consommateurs.
• Extension du marché: L'identification et la pénétration de nouveaux marchés géographiques, ainsi que l'expansion dans les marchés existants, représente une avenue de croissance significative. Cela comprend la mise à profit des canaux physiques de vente au détail et de commerce électronique pour maximiser la portée.
• Acquisitions: Les acquisitions stratégiques peuvent donner accès à de nouvelles marques, technologies ou segments de clientèle, accélérant la croissance et la diversification.

Les projections de croissance des revenus futures et les estimations des bénéfices dépendront de l'efficacité de Capri Holdings Limited peut tirer parti de ces moteurs de croissance. Les investisseurs devraient surveiller étroitement les initiatives et les partenariats stratégiques de l'entreprise, car ceux-ci peuvent influencer considérablement les performances futures. Pour un aperçu détaillé de la situation financière de l'entreprise, voir: Brise Capri Holdings Limited (CPRI) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs.

Capri Holdings Limited possède plusieurs avantages concurrentiels qui le positionnent pour une croissance soutenue:

• Portfolio de marque: Un portefeuille diversifié de marques de luxe bien connues offre une base solide pour la croissance, permettant à l'entreprise de répondre à un large éventail de goûts et de préférences de consommation.
• Présence mondiale: Une présence mondiale établie permet à Capri Holdings de tirer parti des opportunités de croissance sur divers marchés et d'atténuer les risques associés aux fluctuations économiques régionales.
• Efficacité opérationnelle: Les efforts continus pour améliorer l'efficacité opérationnelle, y compris l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et la gestion des coûts, contribuent à une meilleure rentabilité et à la compétitivité.

Pour fournir une image plus claire, envisagez une projection hypothétique basée sur les données disponibles et les tendances de l'industrie. Veuillez noter que ces chiffres sont spéculatifs et à des fins illustratives uniquement:

Ces projections assument l'investissement continu dans l'innovation des produits, l'expansion réussie du marché et la gestion efficace des dépenses d'exploitation. Les partenariats stratégiques et les acquisitions potentielles pourraient encore améliorer ces taux de croissance.

Les initiatives stratégiques de Capri Holdings Limited, telles que l'amélioration de sa plate-forme de commerce électronique et l'élargissement de sa présence sur les marchés émergents, devraient être des catalyseurs clés pour la croissance future. Ces initiatives, combinées au solide portefeuille de marques et à l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, le positionnent favorablement sur le marché du luxe compétitif.