Capri Holdings Limited (CPRI) Bundle
Comprendre les sources de revenus Capri Holdings Limited (CPRI)
Analyse des revenus
Les revenus de Capri Holdings Limited pour l'exercice 2023 ont totalisé 5,63 milliards de dollars, reflétant les performances de l'entreprise à travers son portefeuille de marques de luxe.
| Marque | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Michael Kors | 3,2 milliards de dollars | 56.8% |
| Versace | 1,1 milliard de dollars | 19.5% |
| Jimmy Choo | 579 millions de dollars | 10.3% |
Répartition régionale des revenus pour l'exercice 2023:
- Amérique du Nord: 2,94 milliards de dollars (52,2% des revenus totaux)
- Europe: 1,41 milliard de dollars (25,0% des revenus totaux)
- Asie: 942 millions de dollars (16,7% des revenus totaux)
- Autres régions: 333 millions de dollars (5,9% des revenus totaux)
Analyse du taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- Exercice 2023 Croissance totale des revenus: 2.7%
- Croissance comparable aux ventes de magasins: 3.1%
- Croissance des revenus des canaux numériques: 8.5%
Distribution des revenus de catégorie de produits:
| Catégorie de produits | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Sacs à main | 2,1 milliards de dollars | 37.3% |
| Chaussure | 1,4 milliard de dollars | 24.9% |
| Accessoires | 1,2 milliard de dollars | 21.3% |
| Vêtements | 879 millions de dollars | 15.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Capri Holdings Limited (CPRI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'exercice 2023 ont révélé des informations sur la rentabilité importantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 61.2% | +3.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.7% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.3% | +1.6% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu total: 5,64 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 830 millions de dollars
- Revenu net: 525 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Dépenses de vente, générale et administrative | 2,98 milliards de dollars | 2,85 milliards de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 142 millions de dollars | 135 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparés de l'industrie présentent un positionnement concurrentiel:
- Retour à l'équité (ROE): 18.6%
- Retour des actifs (ROA): 11.4%
- Retour sur le capital investi (ROIC): 15.9%
Dette vs Équité: comment Capri Holdings Limited (CPRI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, Capri Holdings Limited a déclaré une dette totale de 1,57 milliard de dollars, avec une dette à long terme qui représente 1,32 milliard de dollars.
| Métrique de la dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale | 1,570 |
| Dette à long terme | 1,320 |
| Dette à court terme | 250 |
| Capitaux propres des actionnaires | 2,103 |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 0.75, ce qui est favorable par rapport à la moyenne de l'industrie de 1.2.
- Note de crédit: Moody's BB- (stable)
- Intérêt des intérêts: 78,4 millions de dollars au cours de l'exercice 2023
- Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme avec des échéances échelonnées
Au cours de l'exercice le plus récent, la société a utilisé une approche équilibrée du financement, avec 65% de croissance financée par les réserves de trésorerie existantes et 35% via des instruments de dette.
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Réserves en espèces | 65% |
| Financement de la dette | 35% |
La société maintient une facilité de crédit renouvelable de 750 millions de dollars, offrant une flexibilité financière supplémentaire.
Évaluation des liquidités Capri Holdings Limited (CPRI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
La position de liquidité de Capri Holdings Limited révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 0.82 | 0.75 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 742 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Ratio de roulement des stocks: 2.1x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (2023) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 865 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 212 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 453 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
- Titres d'investissement à court terme: 345 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Dette nette: 687 millions de dollars
Capri Holdings Limited (CPRI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.62 |
| Rendement des dividendes | 1.24% |
Performance du cours des actions
Fourchette de cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $45.23
- 52 semaines de haut: $68.75
- Prix actuel: $56.40
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Informations sur l'évaluation comparative
Métriques comparatives de l'industrie:
- Ratio P / E moyen du secteur: 12.3
- Ratio P / B moyen du secteur: 2.45
- EV / EBITDA moyen du secteur: 9.1
Risques clés face à Capri Holdings Limited (CPRI)
Facteurs de risque: analyse complète
L'entreprise fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur les performances financières:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité économique mondiale | Réduction des dépenses de consommation | Haut |
| Fluctuations de la monnaie | Compression de marge | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts de production | Moyen-élevé |
Risques opérationnels
- Volatilité des performances des magasins de détail
- Intensification du concours de commerce électronique
- Gestion de la perception de la marque
- Défis de gestion des stocks
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.25
- Fonds de roulement: 372 millions de dollars
Vulnérabilités stratégiques
| Risque stratégique | Conséquence potentielle | Approche d'atténuation |
|---|---|---|
| Concentration de portefeuille de marques | Dépendance aux revenus | Stratégie de diversification |
| Transformation numérique | Exigences d'investissement technologique | Innovation continue |
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Restrictions du commerce international
- Normes de conformité environnementale
- Modifications du réglementation du travail
Perspectives de croissance futures pour Capri Holdings Limited (CPRI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Capri Holdings Limited se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers spécifiques et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 5,65 milliards de dollars | 3.2% |
| 2025 | 5,84 milliards de dollars | 3.5% |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension des canaux numériques avec projeté 25% croissance du commerce électronique
- Ciblage de pénétration du marché international 1,2 milliard de dollars dans les nouveaux revenus du marché
- Diversification des gammes de produits du segment de luxe
Opportunités d'extension du marché
| Région | Investissement projeté | Augmentation de la part de marché attendue |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 350 millions de dollars | 4.5% |
| Moyen-Orient | 175 millions de dollars | 2.8% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de marques de luxe diversifié
- Capacités de transformation numérique fortes
- Efficacité mondiale de la chaîne d'approvisionnement
L'accent stratégique de l'entreprise sur les canaux numériques et l'expansion internationale les positionne pour une croissance soutenue du marché du luxe.
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