Capri Holdings Limited (CPRI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Capri Holdings Limited (CPRI)
Análise de receita
A receita da Capri Holdings Limited para o ano fiscal de 2023 totalizou US $ 5,63 bilhões, refletindo o desempenho da empresa em seu portfólio de marcas de luxo.
| Marca | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Michael Kors | US $ 3,2 bilhões | 56.8% |
| Versace | US $ 1,1 bilhão | 19.5% |
| Jimmy Choo | US $ 579 milhões | 10.3% |
Repartição da receita regional para o ano fiscal de 2023:
- América do Norte: US $ 2,94 bilhões (52,2% da receita total)
- Europa: US $ 1,41 bilhão (25,0% da receita total)
- Ásia: US $ 942 milhões (16,7% da receita total)
- Outras regiões: US $ 333 milhões (5,9% da receita total)
Análise de taxa de crescimento de receita ano a ano:
- Ano fiscal de 2023 Crescimento total da receita: 2.7%
- Crescimento comparável das vendas da loja: 3.1%
- Crescimento da receita do canal digital: 8.5%
Distribuição da receita da categoria de produto:
| Categoria de produto | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Bolsas | US $ 2,1 bilhões | 37.3% |
| Calçados | US $ 1,4 bilhão | 24.9% |
| Acessórios | US $ 1,2 bilhão | 21.3% |
| Vestuário | US $ 879 milhões | 15.6% |
Um profundo mergulho na Capri Holdings Limited (CPRI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revelou informações significativas na lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 61.2% | +3.4% |
| Margem de lucro operacional | 14.7% | +2.1% |
| Margem de lucro líquido | 9.3% | +1.6% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 5,64 bilhões
- Receita operacional: US $ 830 milhões
- Resultado líquido: US $ 525 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 2,98 bilhões | US $ 2,85 bilhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 142 milhões | US $ 135 milhões |
Razões comparativos de rentabilidade da indústria mostram posicionamento competitivo:
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 18.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 11.4%
- Retorno sobre Capital Investido (ROIC): 15.9%
Dívida vs. patrimônio: como a Capri Holdings Limited (CPRI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a Capri Holdings Limited relatou dívida total de US $ 1,57 bilhão, com dívida de longo prazo responsável por US $ 1,32 bilhão.
| Métrica de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total | 1,570 |
| Dívida de longo prazo | 1,320 |
| Dívida de curto prazo | 250 |
| Equidade dos acionistas | 2,103 |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.75, o que é favorável em comparação com a média da indústria de 1.2.
- Classificação de crédito: Moody's Bb- (estável)
- Despesa de juros: US $ 78,4 milhões no fiscal 2023
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de longo prazo com vencimentos escalonados
No ano financeiro mais recente, a empresa utilizou uma abordagem equilibrada para o financiamento, com 65% de crescimento financiado através de reservas de caixa existentes e 35% através de instrumentos de dívida.
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Reservas de caixa | 65% |
| Financiamento da dívida | 35% |
A empresa mantém uma linha de crédito rotativa de US $ 750 milhões, fornecendo flexibilidade financeira adicional.
Avaliando a liquidez da Capri Holdings Limited (CPRI)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da Capri Holdings Limited revela informações financeiras críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 0.82 | 0.75 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 742 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Taxa de rotatividade de inventário: 2.1x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 865 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 212 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 453 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,2 bilhão
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 345 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Dívida líquida: US $ 687 milhões
A Capri Holdings Limited (CPRI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 11.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.62 |
| Rendimento de dividendos | 1.24% |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $45.23
- Alta de 52 semanas: $68.75
- Preço atual: $56.40
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Insights comparativos de avaliação
Métricas comparativas da indústria:
- Razão P/E média do setor: 12.3
- Razão média do setor: 2.45
- Setor Média EV/Ebitda: 9.1
Riscos -chave enfrentando a Capri Holdings Limited (CPRI)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente o desempenho financeiro:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | Gastos reduzidos ao consumidor | Alto |
| Flutuações de moeda | Compressão de margem | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Aumento dos custos de produção | Médio-alto |
Riscos operacionais
- Volatilidade do desempenho da loja de varejo
- Intensificação da competição de comércio eletrônico
- Gerenciamento de percepção da marca
- Desafios de gerenciamento de inventário
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.25
- Capital de giro: US $ 372 milhões
Vulnerabilidades estratégicas
| Risco estratégico | Conseqüência potencial | Abordagem de mitigação |
|---|---|---|
| Concentração do portfólio de marcas | Dependência da receita | Estratégia de diversificação |
| Transformação digital | Requisitos de investimento em tecnologia | Inovação contínua |
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Restrições comerciais internacionais
- Padrões de conformidade ambiental
- Mudanças de regulamentação trabalhista
Perspectivas de crescimento futuro da Capri Holdings Limited (CPRI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Capri Holdings Limited se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 5,65 bilhões | 3.2% |
| 2025 | US $ 5,84 bilhões | 3.5% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão de canal digital com projetado 25% Crescimento do comércio eletrônico
- Segmentação de penetração no mercado internacional US $ 1,2 bilhão em novas receitas de mercado
- Diversificação de linha de produtos de segmento de luxo
Oportunidades de expansão de mercado
| Região | Investimento projetado | Aumento da participação de mercado esperada |
|---|---|---|
| Ásia -Pacífico | US $ 350 milhões | 4.5% |
| Médio Oriente | US $ 175 milhões | 2.8% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de marcas de luxo diversificado
- Fortes recursos de transformação digital
- Eficiência da cadeia de suprimentos global
O foco estratégico da empresa nos canais digitais e na expansão internacional o posiciona para um crescimento sustentado no mercado de luxo.
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