Capri Holdings Limited (CPRI) Bundle
Verständnis von Capri Holdings Limited (CPRI) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Capri Holdings Limiteds Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023 belief sich insgesamt 5,63 Milliarden US -Dollarreflektiert die Leistung des Unternehmens in seinem Luxusmarkenportfolio.
| Marke | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Michael Kors | 3,2 Milliarden US -Dollar | 56.8% |
| Versace | 1,1 Milliarden US -Dollar | 19.5% |
| Jimmy Choo | 579 Millionen US -Dollar | 10.3% |
Regionale Einnahmenumschläge für das Geschäftsjahr 2023:
- Nordamerika: 2,94 Milliarden US -Dollar (52,2% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 1,41 Milliarden US -Dollar (25,0% des Gesamtumsatzes)
- Asien: 942 Millionen Dollar (16,7% des Gesamtumsatzes)
- Andere Regionen: 333 Millionen US -Dollar (5,9% des Gesamtumsatzes)
Analyse der Umsatzwachstumsrate im Jahr für Vorjahr:
- Geschäftsjahr 2023 Gesamtumsatzwachstum: 2.7%
- Vergleichbarer Geschäftsumsatzwachstum: 3.1%
- Umsatzwachstum des digitalen Kanals: 8.5%
Produktkategorie Einnahmeverteilung:
| Produktkategorie | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Handtaschen | 2,1 Milliarden US -Dollar | 37.3% |
| Fußbekleidung | 1,4 Milliarden US -Dollar | 24.9% |
| Zubehör | 1,2 Milliarden US -Dollar | 21.3% |
| Kleidung | 879 Millionen US -Dollar | 15.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Capri Holdings Limited (CPRI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023 ergab erhebliche Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 61.2% | +3.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.7% | +2.1% |
| Nettogewinnmarge | 9.3% | +1.6% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Gesamtumsatz: 5,64 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 830 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 525 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 2,98 Milliarden US -Dollar | 2,85 Milliarden US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 142 Millionen Dollar | 135 Millionen Dollar |
Vergleichende Branchenrentabilitätsquoten zeigen die Wettbewerbspositionierung:
- Eigenkapitalrendite (ROE): 18.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 11.4%
- Rendite für investiertes Kapital (ROIC): 15.9%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Capri Holdings Limited (CPRI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 meldete Capri Holdings Limited die Gesamtschuld von Gesamtverschuldung 1,57 Milliarden US -Dollar, mit langfristiger Schulden, die für 1,32 Milliarden US -Dollar.
| Schuldenmetrik | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,570 |
| Langfristige Schulden | 1,320 |
| Kurzfristige Schulden | 250 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,103 |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.75, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von günstig ist 1.2.
- Gutschrift: Moody's BB- (stabil)
- Zinsaufwand: 78,4 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristig mit gestaffelten Laufzeiten
Im letzten Geschäftsjahr verwendete das Unternehmen einen ausgewogenen Finanzierungsansatz mit 65% des Wachstums, das durch bestehende Bargeldreserven finanziert wird und 35% durch Schuldeninstrumente.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bargeldreserven | 65% |
| Fremdfinanzierung | 35% |
Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität von 750 Millionen US -Dollarzusätzliche finanzielle Flexibilität.
Bewertung der Liquidität von Capri Holdings Limited (CPRI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition von Capri Holdings Limited zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 0.82 | 0.75 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 742 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Inventarumsatzverhältnis: 2.1x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (2023) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 865 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -212 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -453 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionswerte: 345 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Nettoschuld: 687 Millionen Dollar
Ist Capri Holdings Limited (CPRI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.62 |
| Dividendenrendite | 1.24% |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $45.23
- 52 Wochen hoch: $68.75
- Aktueller Preis: $56.40
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Branchenvergleichsmetriken:
- Sektor Durchschnittliches P/E -Verhältnis: 12.3
- Sektor Durchschnittliches P/B -Verhältnis: 2.45
- Sektor durchschnittlich EV/EBITDA: 9.1
Wichtige Risiken gegenüber Capri Holdings Limited (CPRI)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die die finanzielle Leistung erheblich beeinflussen könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Reduzierte Verbraucherausgaben | Hoch |
| Währungsschwankungen | Randkomprimierung | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Erhöhte Produktionskosten | Mittelhoch |
Betriebsrisiken
- Einzelhandelsgeschäfte Leistung Volatilität
- E-Commerce-Wettbewerbsintensivierung
- Markenwahrnehmungsmanagement
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
- Betriebskapital: 372 Millionen US -Dollar
Strategische Schwachstellen
| Strategisches Risiko | Potenzielle Folge | Minderungsansatz |
|---|---|---|
| Markenportfolio -Konzentration | Einnahmeabhängigkeit | Diversifizierungsstrategie |
| Digitale Transformation | Technologieinvestitionsanforderungen | Kontinuierliche Innovation |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Internationale Handelsbeschränkungen
- Umweltkonformitätsstandards
- Arbeitsregulierung ändert sich
Zukünftige Wachstumsaussichten für Capri Holdings Limited (CPRI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Capri Holdings Limited konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Zielen und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 5,65 Milliarden US -Dollar | 3.2% |
| 2025 | 5,84 Milliarden US -Dollar | 3.5% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitalkanalerweiterung mit den projizierten 25% E-Commerce-Wachstum
- Internationales Marktdurchdringungsziel 1,2 Milliarden US -Dollar in neuen Markteinnahmen
- Luxussegmentproduktlinie Diversifizierung
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Region | Projizierte Investition | Erwarteter Marktanteilerhöhung |
|---|---|---|
| Asien -Pazifik | 350 Millionen Dollar | 4.5% |
| Naher Osten | 175 Millionen Dollar | 2.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Vieles Luxusmarkenportfolio
- Starke digitale Transformationsfähigkeiten
- Globale Effizienz der Lieferkette
Der strategische Fokus des Unternehmens auf digitale Kanäle und internationale Expansionspositionen für ein anhaltendes Wachstum des Luxusmarktes.
Capri Holdings Limited (CPRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.