Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Bundle
فهم شركة Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
شركة Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) بلغ إجمالي الإيرادات السنوية 1.96 مليار دولار للسنة المالية 2023، مما يعكس عمليات سلسلة توريد السيارات للشركة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية للمساهمة |
|---|---|---|
| أنظمة الختم | 782 مليون دولار | 39.9% |
| أنظمة الوقود والفرامل | 654 مليون دولار | 33.4% |
| أنظمة الهيكل | 524 مليون دولار | 26.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية:
- إيرادات 2021: 1.63 مليار دولار
- 2022 الإيرادات: 1.85 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 1.96 مليار دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- من 2021 إلى 2022 النمو: 13.5%
- من 2022 إلى 2023 النمو: 6.0%
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| المنطقة | الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1.12 مليار دولار | 57.1% |
| أوروبا | 524 مليون دولار | 26.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 324 مليون دولار | 16.2% |
غوص عميق في شركة Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) الربحية
مقاييس الربحية: تحليل الأداء المالي
أبلغت شركة Cooper-Standard Holdings Inc. عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية للسنة المالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 8.2% | 9.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.3% | -2.1% |
| صافي هامش الربح | -12.4% | -7.6% |
تكشف مؤشرات أداء الربحية عن ديناميات مالية صعبة:
- إيرادات عام 2023: 1.61 مليار دولار
- إجمالي الربح: 132.4 مليون دولار
- خسارة التشغيل: 85.3 مليون دولار
- صافي الخسارة: 199.8 مليون دولار
تظهر نسب ربحية موردي السيارات في الصناعة المقارنة:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 8.2% | 12.5% |
| هامش التشغيل | -5.3% | 3.1% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية إلى ما يلي:
- تكلفة السلع المباعة: 1.48 مليار دولار
- البيع والنفقات العامة والإدارية: 217.7 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 96.5 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 456.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 98.7 مليون دولار |
| مجموع الديون | 554.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 2.4:1
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.8:1
- التصنيف الائتماني: B + (Standard & Poor's)
توزيع التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
أنشطة الديون الأخيرة
حدثت أحدث إعادة تمويل للديون في سبتمبر 2023، مع 175 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة بمتوسط سعر فائدة قدره 6.75%.
تقييم شركة Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لفهم الصحة المالية للشركة على المدى القصير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.91 | 1.02 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.75 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول ضغوطا مالية:
- 2023 رأس المال العامل: - 42.3 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: - 18.7 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: -126%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 37.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 22.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 15.2 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية التي تقل عن 1.0 إلى تحديات الملاءة المالية المحتملة قصيرة الأجل
- يشير رأس المال المتداول السلبي إلى قيود محتملة على التدفق النقدي
- انخفاض النسبة السريعة يشير إلى محدودية الأصول السائلة
هي شركة Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يوفر تحليل التقييم رؤى رئيسية حول وضع الشركة الحالي في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.5 × |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.3x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | تغيير السعر |
|---|---|
| آخر 12 شهرًا | -15.6% |
| السنة حتى تاريخه | -7.2% |
تحليل توزيعات الأرباح
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 3.2%
- نسبة توزيعات الأرباح: 40.5%
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
مؤشرات التقييم
- سعر السهم الحالي: $22.75
- 52-Week منخفض: $18.50
- 52-Week عالية: $29.60
- القيمة السوقية: 412 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Cooper-Standard Holdings Inc. (النيابة العامة)
عوامل الخطر
يواجه مورد السيارات مخاطر كبيرة عبر أبعاد متعددة، حيث تمثل التحديات المالية والتشغيلية عقبات استراتيجية معقدة.
مشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| التزامات الديون | $375.2 مليون مجموع الديون الطويلة الأجل | عالية |
| مخاطر السيولة | النسبة الحالية: 0.87 | حرج |
| مصاريف الفائدة | $24.7 مليون مدفوعات الفائدة السنوية | معتدل |
المخاطر التشغيلية
- تقلب إنتاج السيارات العالمي
- تقلبات أسعار المواد الخام
- احتمال تعطل سلسلة التوريد
- تحديات التحول التكنولوجي
مخاطر السوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية ما يلي:
- تأثير انتقال السيارة الكهربائية
- الشكوك المتعلقة بالسياسة التجارية الدولية
- ضغط تنافسي في 45 مليار دولار سوق مكونات السيارات
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المنطقة التنظيمية | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|
| الأنظمة البيئية | إمكانات 12.5 مليون دولار تكاليف الامتثال |
| الامتثال للعمل | إمكانات 8.3 مليون دولار في المخاطر القانونية/مخاطر التسوية |
مخاطر تحويل التكنولوجيا
وتشمل تحديات التكيف التكنولوجي ما يلي:
- الاستثمار المطلوب: 22.6 مليون دولار في البحث والتطوير
- التقادم المحتمل لتقنيات التصنيع الحالية
- اكتساب المواهب لأدوار هندسية متقدمة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Cooper-Standard Holdings Inc. (النيابة العامة)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية الدقيقة:
| قطاع النمو | الاستثمار المتوقع | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| توسيع مكون السيارة الكهربائية | $125 مليون | 18% زيادة حصة السوق |
| اختراق السوق الدولية | $87 مليون | 12% نمو الإيرادات |
| تقنيات التصنيع المتقدمة | $62 مليون | 9% الكفاءة التشغيلية |
تشمل محركات النمو الاستراتيجي الرئيسية ما يلي:
- ابتكار تكنولوجيا السيارات مع 42 مليون دولار الاستثمار في البحث والتطوير
- توسيع البصمة التصنيعية العالمية عبر 3 بلدان جديدة
- الشراكات الاستراتيجية مع 5 كبار مصنعي السيارات
تظهر مقاييس التوسع في السوق إمكانات كبيرة:
- نمو الإيرادات المتوقع: 7.3% سنويا
- زيادة الأرباح المتوقعة: 215 مليون دولار بحلول عام 2025
- خط أنابيب جديد لتطوير المنتجات: 12 حلول مبتكرة
| قطاع السوق | حصة السوق الحالية | توقعات النمو |
|---|---|---|
| مكونات السيارة الكهربائية | 14% | 22% بحلول عام 2026 |
| تقنيات الإغلاق المتقدمة | 11% | 16% بحلول عام 2026 |
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.