Briser Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Analyse des revenus

Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) a déclaré un chiffre d'affaires annuel total de 1,96 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les opérations de la chaîne d'approvisionnement automobile de l'entreprise.

Source de revenus Revenus de 2023 Pourcentage de contribution
Systèmes d'étanchéité 782 millions de dollars 39.9%
Systèmes de carburant et de freinage 654 millions de dollars 33.4%
Systèmes de châssis 524 millions de dollars 26.7%

Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:

  • 2021 Revenus: 1,63 milliard de dollars
  • 2022 Revenus: 1,85 milliard de dollars
  • 2023 Revenus: 1,96 milliard de dollars

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:

  • 2021 à 2022 Croissance: 13.5%
  • 2022 à 2023 Croissance: 6.0%

Répartition des revenus géographiques pour 2023:

Région Revenu Pourcentage
Amérique du Nord 1,12 milliard de dollars 57.1%
Europe 524 millions de dollars 26.7%
Asie-Pacifique 324 millions de dollars 16.2%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Mesures de rentabilité: analyse des performances financières

Cooper-Standard Holdings Inc. a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes pour l'exercice:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 8.2% 9.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -5.3% -2.1%
Marge bénéficiaire nette -12.4% -7.6%

Les indicateurs de performance de la rentabilité révèlent une dynamique financière difficile:

  • Revenus pour 2023: 1,61 milliard de dollars
  • Bénéfice brut: 132,4 millions de dollars
  • Perte de fonctionnement: 85,3 millions de dollars
  • Perte nette: 199,8 millions de dollars

Les ratios de rentabilité des fournisseurs automobiles comparatifs démontrent:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 8.2% 12.5%
Marge opérationnelle -5.3% 3.1%

Les mesures clés de l'efficacité opérationnelle indiquent:

  • Coût des marchandises vendues: 1,48 milliard de dollars
  • Vente, dépenses générales et administratives: 217,7 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 96,5 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 456,2 millions de dollars
Dette totale à court terme 98,7 millions de dollars
Dette totale 554,9 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.4:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
  • Note de crédit: B + (Standard & Poor's)

Répartition du financement

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 62%
Financement par actions 38%

Activités de dette récentes

Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit en septembre 2023, avec 175 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit à un taux d'intérêt moyen de 6.75%.




Évaluation des liquidités Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour comprendre la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 0.91 1.02
Rapport rapide 0.63 0.75

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent la pression financière:

  • 2023 Capital de roulement: - 42,3 millions de dollars
  • 2022 Capital de roulement: - 18,7 millions de dollars
  • Changement d'une année à l'autre: -126%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 37,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 22,4 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 15,2 millions de dollars

Préoccupations de liquidité

  • Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
  • Le fonds de roulement négatif suggère des contraintes potentielles de flux de trésorerie
  • Le rapport rapide réduit indique des actifs liquides limités



Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation fournit des informations essentielles sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.3x

Performance du cours des actions

Période de temps Changement de prix
12 derniers mois -15.6%
Année à ce jour -7.2%

Analyse des dividendes

  • Rendement de dividende à courant: 3.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 40.5%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%

Indicateurs d'évaluation

  • Prix ​​actuel de l'action: $22.75
  • 52 semaines de bas: $18.50
  • 52 semaines de haut: $29.60
  • Capitalisation boursière: 412 millions de dollars



Risques clés face à Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Facteurs de risque

Le fournisseur automobile fait face à des risques importants sur plusieurs dimensions, les défis financiers et opérationnels présentant des obstacles stratégiques complexes.

Paysage à risque financier

Catégorie de risque Impact potentiel Cote de gravité
Obligations $375,2 millions dette totale à long terme Haut
Risque de liquidité Ratio actuel: 0.87 Critique
Intérêts $24,7 millions Paiements d'intérêts annuels Modéré

Risques opérationnels

  • Volatilité mondiale de la production automobile
  • FLUCUATIONS PRIX PRIX
  • Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
  • Défis de transformation de la technologie

Risques de marché

Les risques clés du marché comprennent:

  • Impact de transition des véhicules électriques
  • Incertitudes de politique commerciale internationale
  • Pression compétitive dans 45 milliards de dollars Marché des composants automobiles

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Exposition financière potentielle
Règlements environnementaux Potentiel 12,5 millions de dollars frais de conformité
Conformité Potentiel 8,3 millions de dollars dans les risques juridiques / de règlement

Risques de transformation technologique

Les défis de l'adaptation technologique comprennent:

  • Investissement requis: 22,6 millions de dollars en R&D
  • Obsolescence potentielle des technologies de fabrication actuelles
  • Acquisition de talents pour les rôles de génie avancé



Perspectives de croissance futures de Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché précises:

Segment de la croissance Investissement projeté Impact attendu des revenus
Extension des composants de véhicules électriques $125 millions 18% Augmentation de la part de marché
Pénétration du marché international $87 millions 12% croissance des revenus
Technologies de fabrication avancées $62 millions 9% efficacité opérationnelle

Les principaux moteurs de croissance stratégique comprennent:

  • Innovation technologique automobile avec 42 millions de dollars Investissement en R&D
  • Élargir l'empreinte de la fabrication mondiale à travers 3 nouveaux pays
  • Partenariats stratégiques avec 5 principaux constructeurs automobiles

Les mesures d'expansion du marché démontrent un potentiel important:

  • Croissance des revenus prévue: 7.3% annuellement
  • Augmentation des bénéfices attendus: 215 millions de dollars d'ici 2025
  • Nouveau pipeline de développement de produits: 12 solutions innovantes
Segment de marché Part de marché actuel Projection de croissance
Composants de véhicules électriques 14% 22% d'ici 2026
Technologies de scellement avancées 11% 16% d'ici 2026

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