Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Analyse des revenus
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) a déclaré un chiffre d'affaires annuel total de 1,96 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les opérations de la chaîne d'approvisionnement automobile de l'entreprise.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Systèmes d'étanchéité | 782 millions de dollars | 39.9% |
| Systèmes de carburant et de freinage | 654 millions de dollars | 33.4% |
| Systèmes de châssis | 524 millions de dollars | 26.7% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021 Revenus: 1,63 milliard de dollars
- 2022 Revenus: 1,85 milliard de dollars
- 2023 Revenus: 1,96 milliard de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance: 13.5%
- 2022 à 2023 Croissance: 6.0%
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,12 milliard de dollars | 57.1% |
| Europe | 524 millions de dollars | 26.7% |
| Asie-Pacifique | 324 millions de dollars | 16.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Mesures de rentabilité: analyse des performances financières
Cooper-Standard Holdings Inc. a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes pour l'exercice:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 8.2% | 9.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.3% | -2.1% |
| Marge bénéficiaire nette | -12.4% | -7.6% |
Les indicateurs de performance de la rentabilité révèlent une dynamique financière difficile:
- Revenus pour 2023: 1,61 milliard de dollars
- Bénéfice brut: 132,4 millions de dollars
- Perte de fonctionnement: 85,3 millions de dollars
- Perte nette: 199,8 millions de dollars
Les ratios de rentabilité des fournisseurs automobiles comparatifs démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 8.2% | 12.5% |
| Marge opérationnelle | -5.3% | 3.1% |
Les mesures clés de l'efficacité opérationnelle indiquent:
- Coût des marchandises vendues: 1,48 milliard de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 217,7 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 96,5 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 456,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 98,7 millions de dollars |
| Dette totale | 554,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.4:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activités de dette récentes
Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit en septembre 2023, avec 175 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit à un taux d'intérêt moyen de 6.75%.
Évaluation des liquidités Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour comprendre la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.91 | 1.02 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.75 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la pression financière:
- 2023 Capital de roulement: - 42,3 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: - 18,7 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: -126%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,2 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Le fonds de roulement négatif suggère des contraintes potentielles de flux de trésorerie
- Le rapport rapide réduit indique des actifs liquides limités
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations essentielles sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.3x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Changement de prix |
|---|---|
| 12 derniers mois | -15.6% |
| Année à ce jour | -7.2% |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 40.5%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Indicateurs d'évaluation
- Prix actuel de l'action: $22.75
- 52 semaines de bas: $18.50
- 52 semaines de haut: $29.60
- Capitalisation boursière: 412 millions de dollars
Risques clés face à Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Facteurs de risque
Le fournisseur automobile fait face à des risques importants sur plusieurs dimensions, les défis financiers et opérationnels présentant des obstacles stratégiques complexes.
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Obligations | $375,2 millions dette totale à long terme | Haut |
| Risque de liquidité | Ratio actuel: 0.87 | Critique |
| Intérêts | $24,7 millions Paiements d'intérêts annuels | Modéré |
Risques opérationnels
- Volatilité mondiale de la production automobile
- FLUCUATIONS PRIX PRIX
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de transformation de la technologie
Risques de marché
Les risques clés du marché comprennent:
- Impact de transition des véhicules électriques
- Incertitudes de politique commerciale internationale
- Pression compétitive dans 45 milliards de dollars Marché des composants automobiles
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Exposition financière potentielle |
|---|---|
| Règlements environnementaux | Potentiel 12,5 millions de dollars frais de conformité |
| Conformité | Potentiel 8,3 millions de dollars dans les risques juridiques / de règlement |
Risques de transformation technologique
Les défis de l'adaptation technologique comprennent:
- Investissement requis: 22,6 millions de dollars en R&D
- Obsolescence potentielle des technologies de fabrication actuelles
- Acquisition de talents pour les rôles de génie avancé
Perspectives de croissance futures de Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché précises:
| Segment de la croissance | Investissement projeté | Impact attendu des revenus |
|---|---|---|
| Extension des composants de véhicules électriques | $125 millions | 18% Augmentation de la part de marché |
| Pénétration du marché international | $87 millions | 12% croissance des revenus |
| Technologies de fabrication avancées | $62 millions | 9% efficacité opérationnelle |
Les principaux moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Innovation technologique automobile avec 42 millions de dollars Investissement en R&D
- Élargir l'empreinte de la fabrication mondiale à travers 3 nouveaux pays
- Partenariats stratégiques avec 5 principaux constructeurs automobiles
Les mesures d'expansion du marché démontrent un potentiel important:
- Croissance des revenus prévue: 7.3% annuellement
- Augmentation des bénéfices attendus: 215 millions de dollars d'ici 2025
- Nouveau pipeline de développement de produits: 12 solutions innovantes
| Segment de marché | Part de marché actuel | Projection de croissance |
|---|---|---|
| Composants de véhicules électriques | 14% | 22% d'ici 2026 |
| Technologies de scellement avancées | 11% | 16% d'ici 2026 |
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