Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Bundle
Verständnis von Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) berichtete 1,96 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 widerspiegelt sich der Betrieb der Automobilversorgungskette des Unternehmens.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Versiegelungssysteme | 782 Millionen Dollar | 39.9% |
| Kraftstoff- und Bremssysteme | 654 Millionen Dollar | 33.4% |
| Chassis -Systeme | 524 Millionen US -Dollar | 26.7% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021 Einnahmen: 1,63 Milliarden US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 1,85 Milliarden US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 1,96 Milliarden US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022 Wachstum: 13.5%
- 2022 bis 2023 Wachstum: 6.0%
Geografische Umsatzbaus für 2023:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 1,12 Milliarden US -Dollar | 57.1% |
| Europa | 524 Millionen US -Dollar | 26.7% |
| Asiatisch-pazifik | 324 Millionen US -Dollar | 16.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Rentabilitätsmetriken: Finanzielle Leistungsanalyse
Cooper-Standard Holdings Inc. berichtete über die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 8.2% | 9.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -5.3% | -2.1% |
| Nettogewinnmarge | -12.4% | -7.6% |
Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine herausfordernde finanzielle Dynamik:
- Einnahmen für 2023: 1,61 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 132,4 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust: 85,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 199,8 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchen -Rentabilitätsquoten der Automobil Lieferanten zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 8.2% | 12.5% |
| Betriebsspanne | -5.3% | 3.1% |
Wichtige Metriken für die Betriebseffizienz geben an:
- Kosten der verkauften Waren: 1,48 Milliarden US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 217,7 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 96,5 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 456,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 98,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 554,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.4:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Schulden ereignete sich im September 2023 mit 175 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 6.75%.
Bewertung der Liquidität von Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.91 | 1.02 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.75 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanziellen Druck:
- 2023 Betriebskapital: -42,3 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: -18,7 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -126%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Negatives Betriebskapital schlägt potenzielle Cashflow -Einschränkungen vor
- Reduziertes Schnellverhältnis zeigt begrenzte flüssige Vermögenswerte an
Ist Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert wichtige Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisänderung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | -15.6% |
| Der bisherige Jahresverlauf | -7.2% |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 40.5%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Bewertungsindikatoren
- Aktueller Aktienkurs: $22.75
- 52 Wochen niedrig: $18.50
- 52 Wochen hoch: $29.60
- Marktkapitalisierung: 412 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Risikofaktoren
Der Automobillieferant ist in mehreren Dimensionen erhebliche Risiken ausgesetzt, wobei finanzielle und operative Herausforderungen komplexe strategische Hürden darstellen.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Schuldenverpflichtungen | $375,2 Millionen totale langfristige Schulden | Hoch |
| Liquiditätsrisiko | Stromverhältnis: 0.87 | Kritisch |
| Zinsaufwand | $24,7 Millionen jährliche Zinszahlungen | Mäßig |
Betriebsrisiken
- Globale Volatilität der Automobilproduktion
- Rohstoffpreisschwankungen
- Störungspotential der Lieferkette
- Herausforderungen für die Technologie -Transformation
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Übergangsaufprall von Elektrofahrzeugen
- Internationale Handelspolitikunsicherheiten
- Wettbewerbsdruck in 45 Milliarden US -Dollar Markt für Automobilkomponenten
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzial 12,5 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten |
| Arbeitskomplizierung | Potenzial 8,3 Millionen US -Dollar in legalen/Siedlungsrisiken |
Technologie -Transformationsrisiken
Zu den Herausforderungen der Technologieanpassung gehören:
- Erforderliche Investition: 22,6 Millionen US -Dollar In F & E
- Potenzielle Veralterung der aktuellen Fertigungstechnologien
- Talentakquisition für fortschrittliche technische Rollen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen Finanz- und Marktmetriken:
| Wachstumssegment | Projizierte Investition | Erwartete Einnahmen Auswirkungen |
|---|---|---|
| Expansion des Elektrofahrzeugkomponente | $125 Millionen | 18% Marktanteilerhöhung |
| Internationales Marktdurchdringung | $87 Millionen | 12% Umsatzwachstum |
| Fortgeschrittene Fertigungstechnologien | $62 Millionen | 9% Betriebseffizienz |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Kfz -Technologieinnovation mit 42 Millionen Dollar F & E -Investition
- Erweiterung des globalen Fertigungs -Fußabdrucks durch 3 Neue Länder
- Strategische Partnerschaften mit 5 Große Automobilhersteller
Markterweiterungsmetriken zeigen ein erhebliches Potenzial:
- Projiziertes Umsatzwachstum: 7.3% jährlich
- Erwartete Gewinnsteigerung: 215 Millionen Dollar bis 2025
- Neue Produktentwicklungspipeline: 12 innovative Lösungen
| Marktsegment | Aktueller Marktanteil | Wachstumsprojektion |
|---|---|---|
| Komponenten für Elektrofahrzeuge | 14% | 22% bis 2026 |
| Fortgeschrittene Versiegelungstechnologien | 11% | 16% bis 2026 |
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