Breaking Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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US | Consumer Cyclical | Auto - Parts | NYSE

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Verständnis von Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) berichtete 1,96 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 widerspiegelt sich der Betrieb der Automobilversorgungskette des Unternehmens.

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentualer Beitrag
Versiegelungssysteme 782 Millionen Dollar 39.9%
Kraftstoff- und Bremssysteme 654 Millionen Dollar 33.4%
Chassis -Systeme 524 Millionen US -Dollar 26.7%

Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:

  • 2021 Einnahmen: 1,63 Milliarden US -Dollar
  • 2022 Einnahmen: 1,85 Milliarden US -Dollar
  • 2023 Einnahmen: 1,96 Milliarden US -Dollar

Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:

  • 2021 bis 2022 Wachstum: 13.5%
  • 2022 bis 2023 Wachstum: 6.0%

Geografische Umsatzbaus für 2023:

Region Einnahmen Prozentsatz
Nordamerika 1,12 Milliarden US -Dollar 57.1%
Europa 524 Millionen US -Dollar 26.7%
Asiatisch-pazifik 324 Millionen US -Dollar 16.2%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Rentabilitätsmetriken: Finanzielle Leistungsanalyse

Cooper-Standard Holdings Inc. berichtete über die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 8.2% 9.7%
Betriebsgewinnmarge -5.3% -2.1%
Nettogewinnmarge -12.4% -7.6%

Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine herausfordernde finanzielle Dynamik:

  • Einnahmen für 2023: 1,61 Milliarden US -Dollar
  • Bruttogewinn: 132,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebsverlust: 85,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 199,8 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchen -Rentabilitätsquoten der Automobil Lieferanten zeigen:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Bruttomarge 8.2% 12.5%
Betriebsspanne -5.3% 3.1%

Wichtige Metriken für die Betriebseffizienz geben an:

  • Kosten der verkauften Waren: 1,48 Milliarden US -Dollar
  • Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 217,7 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 96,5 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 456,2 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 98,7 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 554,9 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.4:1
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
  • Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 62%
Eigenkapitalfinanzierung 38%

Jüngste Schuldenaktivitäten

Die jüngste Refinanzierung der Schulden ereignete sich im September 2023 mit 175 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 6.75%.




Bewertung der Liquidität von Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 0.91 1.02
Schnellverhältnis 0.63 0.75

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanziellen Druck:

  • 2023 Betriebskapital: -42,3 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: -18,7 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: -126%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 37,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -22,4 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -15,2 Millionen US -Dollar

Liquiditätsbedenken

  • Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
  • Negatives Betriebskapital schlägt potenzielle Cashflow -Einschränkungen vor
  • Reduziertes Schnellverhältnis zeigt begrenzte flüssige Vermögenswerte an



Ist Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse liefert wichtige Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x
Enterprise Value/EBITDA 6.3x

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisänderung
Letzte 12 Monate -15.6%
Der bisherige Jahresverlauf -7.2%

Dividendenanalyse

  • Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
  • Dividendenausschüttungsquote: 40.5%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%

Bewertungsindikatoren

  • Aktueller Aktienkurs: $22.75
  • 52 Wochen niedrig: $18.50
  • 52 Wochen hoch: $29.60
  • Marktkapitalisierung: 412 Millionen US -Dollar



Schlüsselrisiken für Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Risikofaktoren

Der Automobillieferant ist in mehreren Dimensionen erhebliche Risiken ausgesetzt, wobei finanzielle und operative Herausforderungen komplexe strategische Hürden darstellen.

Finanzrisikolandschaft

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Schuldenverpflichtungen $375,2 Millionen totale langfristige Schulden Hoch
Liquiditätsrisiko Stromverhältnis: 0.87 Kritisch
Zinsaufwand $24,7 Millionen jährliche Zinszahlungen Mäßig

Betriebsrisiken

  • Globale Volatilität der Automobilproduktion
  • Rohstoffpreisschwankungen
  • Störungspotential der Lieferkette
  • Herausforderungen für die Technologie -Transformation

Marktrisiken

Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:

  • Übergangsaufprall von Elektrofahrzeugen
  • Internationale Handelspolitikunsicherheiten
  • Wettbewerbsdruck in 45 Milliarden US -Dollar Markt für Automobilkomponenten

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Potenzielle finanzielle Exposition
Umweltvorschriften Potenzial 12,5 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten
Arbeitskomplizierung Potenzial 8,3 Millionen US -Dollar in legalen/Siedlungsrisiken

Technologie -Transformationsrisiken

Zu den Herausforderungen der Technologieanpassung gehören:

  • Erforderliche Investition: 22,6 Millionen US -Dollar In F & E
  • Potenzielle Veralterung der aktuellen Fertigungstechnologien
  • Talentakquisition für fortschrittliche technische Rollen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen Finanz- und Marktmetriken:

Wachstumssegment Projizierte Investition Erwartete Einnahmen Auswirkungen
Expansion des Elektrofahrzeugkomponente $125 Millionen 18% Marktanteilerhöhung
Internationales Marktdurchdringung $87 Millionen 12% Umsatzwachstum
Fortgeschrittene Fertigungstechnologien $62 Millionen 9% Betriebseffizienz

Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:

  • Kfz -Technologieinnovation mit 42 Millionen Dollar F & E -Investition
  • Erweiterung des globalen Fertigungs -Fußabdrucks durch 3 Neue Länder
  • Strategische Partnerschaften mit 5 Große Automobilhersteller

Markterweiterungsmetriken zeigen ein erhebliches Potenzial:

  • Projiziertes Umsatzwachstum: 7.3% jährlich
  • Erwartete Gewinnsteigerung: 215 Millionen Dollar bis 2025
  • Neue Produktentwicklungspipeline: 12 innovative Lösungen
Marktsegment Aktueller Marktanteil Wachstumsprojektion
Komponenten für Elektrofahrzeuge 14% 22% bis 2026
Fortgeschrittene Versiegelungstechnologien 11% 16% bis 2026

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