Break Down Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Saúde financeira: Insights-chave para investidores

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US | Consumer Cyclical | Auto - Parts | NYSE

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Entendendo os fluxos de receita Cooper-Standard Holdings Inc.

Análise de receita

Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) relatou receita anual total de US $ 1,96 bilhão Para o ano fiscal de 2023, refletindo as operações da cadeia de suprimentos automotivos da empresa.

Fonte de receita 2023 Receita Contribuição percentual
Sistemas de vedação US $ 782 milhões 39.9%
Sistemas de combustível e freio US $ 654 milhões 33.4%
Sistemas de chassi US $ 524 milhões 26.7%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2021 Receita: US $ 1,63 bilhão
  • 2022 Receita: US $ 1,85 bilhão
  • 2023 Receita: US $ 1,96 bilhão

Taxas de crescimento de receita ano a ano:

  • 2021 a 2022 crescimento: 13.5%
  • 2022 a 2023 crescimento: 6.0%

Recutação de receita geográfica para 2023:

Região Receita Percentagem
América do Norte US $ 1,12 bilhão 57.1%
Europa US $ 524 milhões 26.7%
Ásia-Pacífico US $ 324 milhões 16.2%



Um mergulho profundo na lucratividade de Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Métricas de rentabilidade: análise de desempenho financeiro

A Cooper-Standard Holdings Inc. relatou as seguintes métricas de lucratividade para o ano fiscal:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 8.2% 9.7%
Margem de lucro operacional -5.3% -2.1%
Margem de lucro líquido -12.4% -7.6%

Indicadores de desempenho de rentabilidade revelam dinâmica financeira desafiadora:

  • Receita para 2023: US $ 1,61 bilhão
  • Lucro bruto: US $ 132,4 milhões
  • Perda operacional: US $ 85,3 milhões
  • Perda líquida: US $ 199,8 milhões

Os índices de rentabilidade de fornecedores automotivos comparativos da indústria demonstram:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta 8.2% 12.5%
Margem operacional -5.3% 3.1%

As principais métricas de eficiência operacional indicam:

  • Custo dos bens vendidos: US $ 1,48 bilhão
  • Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 217,7 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 96,5 milhões



Dívida vs. patrimônio: como Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 456,2 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 98,7 milhões
Dívida total US $ 554,9 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.4:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
  • Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)

Financiamento de financiamento

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 62%
Financiamento de ações 38%

Atividades de dívida recentes

O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu em setembro de 2023, com US $ 175 milhões em novas linhas de crédito a uma taxa de juros média de 6.75%.




Avaliando a liquidez da Cooper-Standard Holdings Inc.

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para entender a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 0.91 1.02
Proporção rápida 0.63 0.75

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram pressão financeira:

  • 2023 Capital de giro: -US $ 42,3 milhões
  • 2022 Capital de giro: -US $ 18,7 milhões
  • Mudança ano a ano: -126%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 37,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,4 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 15,2 milhões

Preocupações de liquidez

  • A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
  • Capital de giro negativo sugere possíveis restrições de fluxo de caixa
  • Razão rápida reduzida indica ativos líquidos limitados



A Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação fornece informações importantes sobre o atual potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 8.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2x
Valor corporativo/ebitda 6.3x

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Mudança de preço
Últimos 12 meses -15.6%
No acumulado do ano -7.2%

Análise de dividendos

  • Rendimento atual de dividendos: 3.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 40.5%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%

Indicadores de avaliação

  • Preço atual das ações: $22.75
  • Baixa de 52 semanas: $18.50
  • Alta de 52 semanas: $29.60
  • Capitalização de mercado: US $ 412 milhões



Os principais riscos enfrentam a Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Fatores de risco

O fornecedor automotivo enfrenta riscos significativos em várias dimensões, com desafios financeiros e operacionais apresentando obstáculos estratégicos complexos.

Cenário de risco financeiro

Categoria de risco Impacto potencial Classificação de gravidade
Obrigações de dívida $375,2 milhões dívida total de longo prazo Alto
Risco de liquidez Proporção atual: 0.87 Crítico
Despesa de juros $24,7 milhões Pagamentos anuais de juros Moderado

Riscos operacionais

  • Volatilidade da produção automotiva global
  • Flutuações de preço da matéria -prima
  • Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
  • Desafios de transformação de tecnologia

Riscos de mercado

Os principais riscos de mercado incluem:

  • Impacto de transição do veículo elétrico
  • Incertezas da política comercial internacional
  • Pressão competitiva em US $ 45 bilhões Mercado de componentes automotivos

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Potencial exposição financeira
Regulamentos ambientais Potencial US $ 12,5 milhões custos de conformidade
Conformidade trabalhista Potencial US $ 8,3 milhões em riscos legais/de liquidação

Riscos de transformação de tecnologia

Os desafios de adaptação tecnológica incluem:

  • Investimento necessário: US $ 22,6 milhões em P&D
  • Obsolescência potencial das tecnologias atuais de fabricação
  • Aquisição de talentos para funções avançadas de engenharia



Perspectivas de crescimento futuro para a Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado precisas:

Segmento de crescimento Investimento projetado Impacto esperado da receita
Expansão de componentes de veículos elétricos $125 milhões 18% Aumento da participação de mercado
Penetração do mercado internacional $87 milhões 12% crescimento de receita
Tecnologias avançadas de fabricação $62 milhões 9% eficiência operacional

Os principais fatores de crescimento estratégico incluem:

  • Inovação em tecnologia automotiva com US $ 42 milhões Investimento em P&D
  • Expandindo a pegada global de fabricação em toda a 3 novos países
  • Parcerias estratégicas com 5 Principais fabricantes automotivos

As métricas de expansão do mercado demonstram potencial significativo:

  • Crescimento de receita projetado: 7.3% anualmente
  • Aumento dos ganhos esperados: US $ 215 milhões até 2025
  • Pipeline de desenvolvimento de novos produtos: 12 soluções inovadoras
Segmento de mercado Participação de mercado atual Projeção de crescimento
Componentes de veículos elétricos 14% 22% até 2026
Tecnologias avançadas de vedação 11% 16% até 2026

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