Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Cooper-Standard Holdings Inc.
Análise de receita
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) relatou receita anual total de US $ 1,96 bilhão Para o ano fiscal de 2023, refletindo as operações da cadeia de suprimentos automotivos da empresa.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Sistemas de vedação | US $ 782 milhões | 39.9% |
| Sistemas de combustível e freio | US $ 654 milhões | 33.4% |
| Sistemas de chassi | US $ 524 milhões | 26.7% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021 Receita: US $ 1,63 bilhão
- 2022 Receita: US $ 1,85 bilhão
- 2023 Receita: US $ 1,96 bilhão
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022 crescimento: 13.5%
- 2022 a 2023 crescimento: 6.0%
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 1,12 bilhão | 57.1% |
| Europa | US $ 524 milhões | 26.7% |
| Ásia-Pacífico | US $ 324 milhões | 16.2% |
Um mergulho profundo na lucratividade de Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Métricas de rentabilidade: análise de desempenho financeiro
A Cooper-Standard Holdings Inc. relatou as seguintes métricas de lucratividade para o ano fiscal:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 8.2% | 9.7% |
| Margem de lucro operacional | -5.3% | -2.1% |
| Margem de lucro líquido | -12.4% | -7.6% |
Indicadores de desempenho de rentabilidade revelam dinâmica financeira desafiadora:
- Receita para 2023: US $ 1,61 bilhão
- Lucro bruto: US $ 132,4 milhões
- Perda operacional: US $ 85,3 milhões
- Perda líquida: US $ 199,8 milhões
Os índices de rentabilidade de fornecedores automotivos comparativos da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 8.2% | 12.5% |
| Margem operacional | -5.3% | 3.1% |
As principais métricas de eficiência operacional indicam:
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,48 bilhão
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 217,7 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 96,5 milhões
Dívida vs. patrimônio: como Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 456,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 98,7 milhões |
| Dívida total | US $ 554,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.4:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
- Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Atividades de dívida recentes
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu em setembro de 2023, com US $ 175 milhões em novas linhas de crédito a uma taxa de juros média de 6.75%.
Avaliando a liquidez da Cooper-Standard Holdings Inc.
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para entender a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.91 | 1.02 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.75 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram pressão financeira:
- 2023 Capital de giro: -US $ 42,3 milhões
- 2022 Capital de giro: -US $ 18,7 milhões
- Mudança ano a ano: -126%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,2 milhões |
Preocupações de liquidez
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
- Capital de giro negativo sugere possíveis restrições de fluxo de caixa
- Razão rápida reduzida indica ativos líquidos limitados
A Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações importantes sobre o atual potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 6.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Mudança de preço |
|---|---|
| Últimos 12 meses | -15.6% |
| No acumulado do ano | -7.2% |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 40.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Indicadores de avaliação
- Preço atual das ações: $22.75
- Baixa de 52 semanas: $18.50
- Alta de 52 semanas: $29.60
- Capitalização de mercado: US $ 412 milhões
Os principais riscos enfrentam a Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Fatores de risco
O fornecedor automotivo enfrenta riscos significativos em várias dimensões, com desafios financeiros e operacionais apresentando obstáculos estratégicos complexos.
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Obrigações de dívida | $375,2 milhões dívida total de longo prazo | Alto |
| Risco de liquidez | Proporção atual: 0.87 | Crítico |
| Despesa de juros | $24,7 milhões Pagamentos anuais de juros | Moderado |
Riscos operacionais
- Volatilidade da produção automotiva global
- Flutuações de preço da matéria -prima
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Desafios de transformação de tecnologia
Riscos de mercado
Os principais riscos de mercado incluem:
- Impacto de transição do veículo elétrico
- Incertezas da política comercial internacional
- Pressão competitiva em US $ 45 bilhões Mercado de componentes automotivos
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Potencial exposição financeira |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | Potencial US $ 12,5 milhões custos de conformidade |
| Conformidade trabalhista | Potencial US $ 8,3 milhões em riscos legais/de liquidação |
Riscos de transformação de tecnologia
Os desafios de adaptação tecnológica incluem:
- Investimento necessário: US $ 22,6 milhões em P&D
- Obsolescência potencial das tecnologias atuais de fabricação
- Aquisição de talentos para funções avançadas de engenharia
Perspectivas de crescimento futuro para a Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado precisas:
| Segmento de crescimento | Investimento projetado | Impacto esperado da receita |
|---|---|---|
| Expansão de componentes de veículos elétricos | $125 milhões | 18% Aumento da participação de mercado |
| Penetração do mercado internacional | $87 milhões | 12% crescimento de receita |
| Tecnologias avançadas de fabricação | $62 milhões | 9% eficiência operacional |
Os principais fatores de crescimento estratégico incluem:
- Inovação em tecnologia automotiva com US $ 42 milhões Investimento em P&D
- Expandindo a pegada global de fabricação em toda a 3 novos países
- Parcerias estratégicas com 5 Principais fabricantes automotivos
As métricas de expansão do mercado demonstram potencial significativo:
- Crescimento de receita projetado: 7.3% anualmente
- Aumento dos ganhos esperados: US $ 215 milhões até 2025
- Pipeline de desenvolvimento de novos produtos: 12 soluções inovadoras
| Segmento de mercado | Participação de mercado atual | Projeção de crescimento |
|---|---|---|
| Componentes de veículos elétricos | 14% | 22% até 2026 |
| Tecnologias avançadas de vedação | 11% | 16% até 2026 |
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