Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos de Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Análisis de ingresos
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) reportó ingresos anuales totales de $ 1.96 mil millones Para el año fiscal 2023, que refleja las operaciones de la cadena de suministro automotriz de la compañía.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Sistemas de sellado | $ 782 millones | 39.9% |
| Sistemas de combustible y frenos | $ 654 millones | 33.4% |
| Sistemas de chasis | $ 524 millones | 26.7% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021 Ingresos: $ 1.63 mil millones
- 2022 Ingresos: $ 1.85 mil millones
- 2023 Ingresos: $ 1.96 mil millones
Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:
- Crecimiento de 2021 a 2022: 13.5%
- 2022 a 2023 crecimiento: 6.0%
Desglose de ingresos geográficos para 2023:
| Región | Ganancia | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 1.12 mil millones | 57.1% |
| Europa | $ 524 millones | 26.7% |
| Asia-Pacífico | $ 324 millones | 16.2% |
Una inmersión profunda en Cooper Standard Holdings Inc. (CPS) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad: análisis de desempeño financiero
Cooper-Standard Holdings Inc. informó las siguientes métricas clave de rentabilidad para el año fiscal:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 8.2% | 9.7% |
| Margen de beneficio operativo | -5.3% | -2.1% |
| Margen de beneficio neto | -12.4% | -7.6% |
Los indicadores de rendimiento de rentabilidad revelan una dinámica financiera desafiante:
- Ingresos para 2023: $ 1.61 mil millones
- Beneficio bruto: $ 132.4 millones
- Pérdida operativa: $ 85.3 millones
- Pérdida neta: $ 199.8 millones
Las relaciones de rentabilidad de los proveedores automotrices de la industria comparativa demuestran:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 8.2% | 12.5% |
| Margen operativo | -5.3% | 3.1% |
Las métricas clave de eficiencia operativa indican:
- Costo de bienes vendidos: $ 1.48 mil millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 217.7 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 96.5 millones
Deuda versus patrimonio: cómo Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 456.2 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 98.7 millones |
| Deuda total | $ 554.9 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 2.4:1
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.8:1
- Calificación crediticia: B+ (Standard & Poor's)
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 62% |
| Financiamiento de capital | 38% |
Actividades de deuda recientes
La refinanciación de la deuda más reciente ocurrió en septiembre de 2023, con $ 175 millones en nuevas facilidades de crédito a una tasa de interés promedio de 6.75%.
Evaluar la liquidez de Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para comprender la salud financiera a corto plazo de la compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.91 | 1.02 |
| Relación rápida | 0.63 | 0.75 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran presión financiera:
- 2023 Capital de trabajo: -$ 42.3 millones
- 2022 Capital de trabajo: -$ 18.7 millones
- Cambio año tras año: -126%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 37.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 15.2 millones |
Preocupaciones de liquidez
- La relación actual por debajo de 1.0 indica posibles desafíos de solvencia a corto plazo
- El capital de trabajo negativo sugiere posibles restricciones de flujo de efectivo
- Relación rápida reducida indica activos líquidos limitados
¿Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración proporciona información clave sobre el posicionamiento actual del mercado y el potencial de inversión de la compañía.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.3x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Cambio de precio |
|---|---|
| Últimos 12 meses | -15.6% |
| El año hasta la fecha | -7.2% |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 3.2%
- Relación de pago de dividendos: 40.5%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Indicadores de valoración
- Precio actual de las acciones: $22.75
- Bajo de 52 semanas: $18.50
- 52 semanas de altura: $29.60
- Capitalización de mercado: $ 412 millones
Riesgos clave que enfrenta Cooper Standard Holdings Inc. (CPS)
Factores de riesgo
El proveedor automotriz enfrenta riesgos significativos en múltiples dimensiones, con desafíos financieros y operativos que presentan obstáculos estratégicos complejos.
Panorama de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Clasificación de gravedad |
|---|---|---|
| Obligaciones de deuda | $375.2 millones deuda total a largo plazo | Alto |
| Riesgo de liquidez | Relación actual: 0.87 | Crítico |
| Gasto de interés | $24.7 millones Pagos de intereses anuales | Moderado |
Riesgos operativos
- Volatilidad de producción automotriz global
- Fluctuaciones de precios de materia prima
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro
- Desafíos de transformación de tecnología
Riesgos de mercado
Los riesgos clave del mercado incluyen:
- Impacto de transición de vehículos eléctricos
- Incertidumbres de la política comercial internacional
- Presión competitiva en $ 45 mil millones mercado de componentes automotrices
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Exposición financiera potencial |
|---|---|
| Regulaciones ambientales | Potencial $ 12.5 millones costos de cumplimiento |
| Cumplimiento laboral | Potencial $ 8.3 millones en riesgos legales/de liquidación |
Riesgos de transformación de tecnología
Los desafíos de adaptación tecnológica incluyen:
- Inversión requerida: $ 22.6 millones en I + D
- Posible obsolescencia de las tecnologías de fabricación actuales
- Adquisición de talento para roles avanzados de ingeniería
Perspectivas de crecimiento futuro para Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras y de mercado precisas:
| Segmento de crecimiento | Inversión proyectada | Impacto de ingresos esperado |
|---|---|---|
| Expansión del componente eléctrico del vehículo | $125 millones | 18% Aumento de la cuota de mercado |
| Penetración del mercado internacional | $87 millones | 12% crecimiento de ingresos |
| Tecnologías de fabricación avanzadas | $62 millones | 9% eficiencia operativa |
Los impulsores de crecimiento estratégico clave incluyen:
- Innovación tecnológica automotriz con $ 42 millones Inversión de I + D
- Expandir la huella de fabricación global en todo 3 nuevos países
- Asociaciones estratégicas con 5 principales fabricantes de automóviles
Las métricas de expansión del mercado demuestran un potencial significativo:
- Crecimiento de ingresos proyectados: 7.3% anualmente
- Aumento de las ganancias esperadas: $ 215 millones para 2025
- New Product Desarrole Wipeline: 12 soluciones innovadoras
| Segmento de mercado | Cuota de mercado actual | Proyección de crecimiento |
|---|---|---|
| Componentes de vehículos eléctricos | 14% | 22% para 2026 |
| Tecnologías avanzadas de sellado | 11% | 16% para 2026 |
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