California Resources Corporation (CRC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (CRC) لشركة California Resources
تحليل الإيرادات
تقوم California Resources Corporation (CRC) بإنشاء الإيرادات بشكل أساسي من خلال إنتاج النفط والغاز في كاليفورنيا.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.82 مليار دولار | 1.94 مليار دولار |
| صافي الدخل | 382 مليون دولار | 415 مليون دولار |
تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية:
- إنتاج النفط الخام: 65% من إجمالي الإيرادات
- إنتاج الغاز الطبيعي: 25% من إجمالي الإيرادات
- سوائل الغاز الطبيعي: 10% من إجمالي الإيرادات
مقاييس نمو الإيرادات لعام 2022-2023:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.6%
- زيادة حجم الإنتاج: 3.2%
- متوسط السعر المحقق للبرميل: $68.45
| انهيار الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الحقول البرية في كاليفورنيا | 82% |
| مناطق كاليفورنيا الأخرى | 18% |
غوص عميق في ربحية شركة موارد كاليفورنيا (CRC)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 15.9% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 10.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.7% | 12.3% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- ارتفع إجمالي الربح من 345 مليون دولار في عام 2022 إلى 412 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 287 مليون دولار إلى 336 مليون دولار
- صافي الدخل توسع من 224 مليون دولار إلى 276 مليون دولار
يكشف تحليل الصناعة المقارن عن الأداء فوق متوسط القطاع عبر مقاييس الربحية الرئيسية.
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 42.3% | 37.5% |
| هامش التشغيل | 18.6% | 16.2% |
| الهامش الصافي | 12.4% | 10.8% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استراتيجيات إدارة التكاليف الاستراتيجية واستراتيجيات تحسين الإيرادات.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة California Resources Corporation (CRC) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة California Resources Corporation عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.42 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 287 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.71 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.35:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
تفاصيل التصنيف الائتماني
| وكالة التصنيف | تصنيف الائتمان | التوقعات |
|---|---|---|
| موديز | B3 | مستقر |
| S&P Global | ب- | مستقر |
تكوين التمويل
- تمويل الأسهم: 612 مليون دولار
- تمويل الديون: 1.71 مليار دولار
- نسبة رأس المال من الديون إلى القمامة: 73.8%
تقييم سيولة California Resources Corporation (CRC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للوضع المالي على المدى القصير للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 1.03 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2022 رأس المال العامل: 345 مليون دولار
- 2023 رأس المال العامل: 412 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 19.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 678 مليون دولار | 742 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -256 مليون دولار | -289 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -187 مليون دولار | -213 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 521 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 189 مليون دولار
- نضج الديون Profile: في الغالب على المدى الطويل
مخاوف السيولة المحتملة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
هل شركة California Resources Corporation (CRC) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها في السوق وتصور المستثمر.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.3x |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $45.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $68.75
- سعر السهم الحالي: $57.40
- تقلب الأسعار: 22.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 3.2% |
| نسبة الدفع | 42.5% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 55%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
- متوسط السعر المستهدف: $62.50
رؤى التقييم المقارنة
تشير مقاييس تقييم الصناعة المقارنة إلى تحديد موقع الشركة بالنسبة لأقران القطاع.
| مقياس التقييم | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة P/E. | 12.5x | 14.2x |
| EV/EBITDA | 6.3x | 7.1x |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة موارد كاليفورنيا (CRC)
عوامل الخطر
تواجه California Resources Corporation أبعادًا متعددة للمخاطر التي تؤثر على استقرارها المالي وأدائها التشغيلي.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تقلب الإيرادات | 78% |
| انخفاض الإنتاج | انخفاض الإخراج | 45% |
| الامتثال البيئي | العقوبات التنظيمية | 35% |
المخاطر المالية
- رافعة الديون: 1.2 مليار دولار إجمالي الديون المعلقة
- نفقات الفائدة: 6.5% المعدل السنوي
- التصنيف الائتماني: ب- من القياسي والفقراء
مخاطر السوق
تشمل التعرض لمخاطر السوق الرئيسية:
- تقلب أسعار النفط الخام: ± 15 دولار للبرميل التأرجح المحتمل
- اضطرابات سلسلة التوريد العالمية
- عدم اليقين في سوق الطاقة الجيوسياسي
المخاطر الاستراتيجية
| نوع المخاطر | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| التقادم التكنولوجيا | انخفاض الحافة التنافسية | الاستثمار المستمر |
| التغييرات التنظيمية | القيود التشغيلية | الامتثال الاستباقي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة California Resources Corporation (CRC)
فرص النمو
تُظهر شركة California Resources Corporation إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إنتاج النفط في Midway-Sunset Field: 22,000 براميل يوميا
- إنتاج الغاز الطبيعي: 80 مليون قدم مكعب يوميا
- الاحتياطيات التي أثبتت جدواها في 350 مليون برميل من ما يعادل النفط
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $1.2 مليار | 5.4% |
| 2025 | $1.4 مليار | 7.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- تعزيز الاستثمار في تكنولوجيا التقاط الكربون: $120 مليون
- مشاريع تكامل الطاقة المتجددة: $85 مليون
- التحول الرقمي لعمليات الاستخراج
المزايا التنافسية
الكفاءة التشغيلية الحالية: 92٪ الإنتاج وقت التشغيل
تكلفة التشغيل للبرميل: $18.50
التركيز التوسع في السوق
- فرص استكشاف الحوض البرمي
- تقنيات استرداد الزيت المعززة
- استراتيجيات انتقال الطاقة منخفضة الكربون
California Resources Corporation (CRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.