California Resources Corporation (CRC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de California Resources Corporation (CRC)
Analyse des revenus
California Resources Corporation (CRC) génère des revenus principalement par le biais de la production de pétrole et de gaz en Californie.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,82 milliard de dollars | 1,94 milliard de dollars |
| Revenu net | 382 millions de dollars | 415 millions de dollars |
Les principales sources de revenus comprennent:
- Production de pétrole brut: 65% de revenus totaux
- Production de gaz naturel: 25% de revenus totaux
- Liquides au gaz naturel: 10% de revenus totaux
Mesures de croissance des revenus pour 2022-2023:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.6%
- Augmentation du volume de production: 3.2%
- Prix moyen réalisé par baril: $68.45
| Répartition des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Californies onshore champs | 82% |
| Autres régions de Californie | 18% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de California Resources Corporation (CRC)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 15.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 10.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.7% | 12.3% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut est passé de 345 millions de dollars en 2022 à 412 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 287 millions de dollars à 336 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 224 millions de dollars à 276 millions de dollars
L'analyse comparative de l'industrie révèle les performances au-dessus de la médiane du secteur à travers les principales mesures de rentabilité.
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 42.3% | 37.5% |
| Marge opérationnelle | 18.6% | 16.2% |
| Marge nette | 12.4% | 10.8% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des stratégies stratégiques de gestion des coûts et d'optimisation des revenus.
Dette vs Équité: comment California Resources Corporation (CRC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de California Resources Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,42 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 287 millions de dollars |
| Dette totale | 1,71 milliard de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.35:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
Détails de notation de crédit
| Agence de notation | Cote de crédit | Perspectives |
|---|---|---|
| Moody's | B3 | Écurie |
| S&P Global | B- | Écurie |
Financement de la composition
- Financement des actions: 612 millions de dollars
- Financement de la dette: 1,71 milliard de dollars
- Ratio de dette / capital total: 73.8%
Évaluation des liquidités de California Resources Corporation (CRC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour la situation financière à court terme de la société.
Ratios actuels et rapides
| Type de rapport | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.62 |
| Rapport rapide | 0.89 | 1.03 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2022 Capital de roulement: 345 millions de dollars
- 2023 Capital de roulement: 412 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 19.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 678 millions de dollars | 742 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 256 millions de dollars | - 289 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 187 millions de dollars | - 213 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 521 millions de dollars
- Investissements à court terme: 189 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme
Présentations potentielles de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 1.75
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
La California Resources Corporation (CRC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement du marché et sa perception des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.3x |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $45.23
- 52 semaines de haut: $68.75
- Prix actuel de l'action: $57.40
- Volatilité des prix: 22.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.2% |
| Ratio de paiement | 42.5% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 55%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 10%
- Prix cible moyen: $62.50
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures d'évaluation comparatives de l'industrie indiquent le positionnement de l'entreprise par rapport aux pairs du secteur.
| Métrique d'évaluation | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio P / E | 12.5x | 14.2x |
| EV / EBITDA | 6.3x | 7.1x |
Risques clés auxquels California Resources Corporation (CRC)
Facteurs de risque
California Resources Corporation fait face à de multiples dimensions critiques de risques qui ont un impact sur sa stabilité financière et ses performances opérationnelles.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du pétrole | Fluctuation des revenus | 78% |
| Baisse de la production | Sortie réduite | 45% |
| Conformité environnementale | Pénalités réglementaires | 35% |
Risques financiers
- Effet de levier de la dette: 1,2 milliard de dollars dette totale en cours
- Intérêt des intérêts: 6.5% taux annuel
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
Risques de marché
Les expositions clés au risque du marché comprennent:
- Volatilité des prix du pétrole brut: ± 15 $ le baril Swing potentiel
- Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement
- Incertitudes du marché de l'énergie géopolitique
Risques stratégiques
| Type de risque | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique | Avantage concurrentiel réduit | Investissement continu |
| Changements réglementaires | Restrictions opérationnelles | Conformité proactive |
Perspectives de croissance futures pour California Resources Corporation (CRC)
Opportunités de croissance
California Resources Corporation démontre un potentiel important de croissance future grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Moteurs de croissance clés
- Production de pétrole dans le champ Midway-Sunset: 22,000 barils par jour
- Production de gaz naturel: 80 millions de pieds cubes par jour
- Réserves éprouvées estimées à 350 millions de barils de pétrole équivalent
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $1.2 milliard | 5.4% |
| 2025 | $1.4 milliard | 7.2% |
Initiatives stratégiques
- Investissement amélioré de la technologie de capture de carbone: $120 million
- Projets d'intégration d'énergie renouvelable: $85 million
- Transformation numérique des opérations d'extraction
Avantages compétitifs
Efficacité opérationnelle actuelle: 92% de disponibilité de production
Coût de fonctionnement par baril: $18.50
Focus d'expansion du marché
- Opportunités d'exploration du bassin du Permien
- Techniques de récupération d'huile améliorées
- Stratégies de transition énergétique à faible teneur
California Resources Corporation (CRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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