California Resources Corporation (CRC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Corporação de Recursos da Califórnia (CRC)
Análise de receita
A California Resources Corporation (CRC) gera receita principalmente através da produção de petróleo e gás na Califórnia.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,82 bilhão | US $ 1,94 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 382 milhões | US $ 415 milhões |
As principais fontes de receita incluem:
- Produção de petróleo bruto: 65% de receita total
- Produção de gás natural: 25% de receita total
- Líquidos de gás natural: 10% de receita total
Métricas de crescimento de receita para 2022-2023:
- Crescimento da receita ano a ano: 6.6%
- Aumento do volume de produção: 3.2%
- Preço médio realizado por barril: $68.45
| Partida da receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Campos Onshore da Califórnia | 82% |
| Outras regiões da Califórnia | 18% |
Um profundo mergulho na rentabilidade da Corporação de Recursos da Califórnia (CRC)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 38.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 15.9% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 10.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.7% | 12.3% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 345 milhões em 2022 para US $ 412 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 287 milhões para US $ 336 milhões
- Lucro líquido expandiu -se de US $ 224 milhões para US $ 276 milhões
A análise comparativa da indústria revela o desempenho acima da mediana do setor nas principais métricas de lucratividade.
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 42.3% | 37.5% |
| Margem operacional | 18.6% | 16.2% |
| Margem líquida | 12.4% | 10.8% |
As métricas de eficiência operacional indicam estratégias estratégicas de gerenciamento de custos e estratégias de otimização de receita.
Dívida vs. patrimônio: como a California Resources Corporation (CRC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da California Resources Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,42 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 287 milhões |
| Dívida total | US $ 1,71 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.35:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1
Detalhes da classificação de crédito
| Agência de classificação | Classificação de crédito | Panorama |
|---|---|---|
| Moody's | B3 | Estável |
| S&P Global | B- | Estável |
Composição de financiamento
- Financiamento de patrimônio: US $ 612 milhões
- Financiamento da dívida: US $ 1,71 bilhão
- Índice de capital dívida / total: 73.8%
Avaliando a liquidez da Corporação de Recursos da Califórnia (CRC)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para a posição financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Tipo de proporção | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.62 |
| Proporção rápida | 0.89 | 1.03 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2022 Capital de giro: US $ 345 milhões
- 2023 Capital de giro: US $ 412 milhões
- Crescimento ano a ano: 19.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 678 milhões | US $ 742 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 256 milhões | -US $ 289 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 187 milhões | -US $ 213 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 521 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 189 milhões
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de longo prazo
Possíveis preocupações de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 1.75
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
A California Resources Corporation (CRC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre o posicionamento do mercado e a percepção dos investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 6.3x |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $45.23
- Alta de 52 semanas: $68.75
- Preço atual das ações: $57.40
- Volatilidade dos preços: 22.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento | 42.5% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
- Preço -alvo médio: $62.50
Insights comparativos de avaliação
As métricas comparativas de avaliação da indústria indicam o posicionamento da empresa em relação aos pares do setor.
| Métrica de avaliação | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Razão P/E. | 12.5x | 14.2x |
| EV/EBITDA | 6.3x | 7.1x |
Riscos -chave enfrentados pela California Resources Corporation (CRC)
Fatores de risco
A California Resources Corporation enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam sua estabilidade financeira e desempenho operacional.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo | Flutuação de receita | 78% |
| Declínio da produção | Saída reduzida | 45% |
| Conformidade ambiental | Penalidades regulatórias | 35% |
Riscos financeiros
- Alavancagem da dívida: US $ 1,2 bilhão dívida total em circulação
- Despesa de juros: 6.5% taxa anual
- Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
Riscos de mercado
As principais exposições de risco de mercado incluem:
- Volatilidade do preço do petróleo bruto: ± US $ 15 por barril giro potencial
- Interrupções globais da cadeia de suprimentos
- Incertezas do mercado de energia geopolítica
Riscos estratégicos
| Tipo de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Obsolescência da tecnologia | Vantagem competitiva reduzida | Investimento contínuo |
| Mudanças regulatórias | Restrições operacionais | Conformidade proativa |
Perspectivas de crescimento futuro para a California Resources Corporation (CRC)
Oportunidades de crescimento
A California Resources Corporation demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Principais fatores de crescimento
- Produção de petróleo no campo Midway-Sunset: 22,000 barris por dia
- Produção de gás natural: 80 milhão de pés cúbicos por dia
- Reservas comprovadas estimadas em 350 milhões de barris de petróleo equivalente
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $1.2 bilhão | 5.4% |
| 2025 | $1.4 bilhão | 7.2% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento aprimorado de tecnologia de captura de carbono: $120 milhão
- Projetos de integração de energia renovável: $85 milhão
- Transformação digital de operações de extração
Vantagens competitivas
Eficiência operacional atual: 92% de tempo de atividade de produção
Custo operacional por barril: $18.50
Foco em expansão do mercado
- Oportunidades de exploração da bacia do Permiano
- Técnicas aprimoradas de recuperação de petróleo
- Estratégias de transição de energia de baixo carbono
California Resources Corporation (CRC) DCF Excel Template
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