California Resources Corporation (CRC) Bundle
Verständnis der California Resources Corporation (CRC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die California Resources Corporation (CRC) erzielt hauptsächlich durch die Öl- und Gasproduktion in Kalifornien.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,82 Milliarden US -Dollar | 1,94 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 382 Millionen US -Dollar | 415 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Rohölproduktion: 65% des Gesamtumsatzes
- Erdgasproduktion: 25% des Gesamtumsatzes
- Erdgasflüssigkeiten: 10% des Gesamtumsatzes
Umsatzwachstumskennzahlen für 2022-2023:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.6%
- Zunahme des Produktionsvolumens: 3.2%
- Durchschnittlicher realisierter Preis pro Barrel: $68.45
| Geografische Umsatzbaus | Prozentsatz |
|---|---|
| Kalifornische Onshore -Felder | 82% |
| Andere kalifornische Regionen | 18% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der California Resources Corporation (CRC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 15.9% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 10.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.7% | 12.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg von 345 Mio. USD im Jahr 2022 auf 412 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 287 Millionen US -Dollar auf 336 Millionen US -Dollar
- Der Nettoeinkommen wurde von 224 Millionen US -Dollar auf erhöht 276 Millionen US -Dollar
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Leistung über dem Sektormedian über die wichtigsten Rentabilitätsmetriken hinweg.
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 42.3% | 37.5% |
| Betriebsspanne | 18.6% | 16.2% |
| Nettomarge | 12.4% | 10.8% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen Strategien für strategische Kostenmanagement- und Umsatzoptimierungsstrategien.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie California Resources Corporation (CRC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur der California Resources Corporation kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,42 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 287 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,71 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85:1
Kreditratingdetails
| Ratingagentur | Gutschrift | Ausblick |
|---|---|---|
| Moody's | B3 | Stabil |
| S & P Global | B- | Stabil |
Finanzierungskomposition
- Eigenkapitalfinanzierung: 612 Millionen US -Dollar
- Fremdfinanzierung: 1,71 Milliarden US -Dollar
- Verschuldung von Schuldenkapital: 73.8%
Bewertung der Liquidität der California Resources Corporation (CRC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige finanzielle Position des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Verhältnisstyp | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.62 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 1.03 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2022 Betriebskapital: 345 Millionen US -Dollar
- 2023 Betriebskapital: 412 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 19.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 678 Millionen Dollar | 742 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -256 Millionen Dollar | -289 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -187 Millionen Dollar | -213 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 521 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 189 Millionen Dollar
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristig
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
Ist die California Resources Corporation (CRC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die Wahrnehmung von Investoren.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.3x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $45.23
- 52 Wochen hoch: $68.75
- Aktueller Aktienkurs: $57.40
- Preisvolatilität: 22.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.2% |
| Auszahlungsquote | 42.5% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
- Durchschnittliches Kursziel: $62.50
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Vergleichende Branchenbewertungsmetriken zeigen die Positionierung des Unternehmens im Vergleich zu Peers der Sektor.
| Bewertungsmetrik | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| P/E -Verhältnis | 12,5x | 14,2x |
| EV/EBITDA | 6.3x | 7.1x |
Wichtige Risiken für die California Resources Corporation (CRC)
Risikofaktoren
Die California Resources Corporation steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Stabilität und die operative Leistung auswirken.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Ölpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | 78% |
| Produktionsrückgang | Reduzierter Ausgang | 45% |
| Umweltkonformität | Regulierungsstrafen | 35% |
Finanzielle Risiken
- Verschuldung Hebel: 1,2 Milliarden US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden
- Zinsaufwand: 6.5% Jahresrate
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Expositionen für Marktrisiken gehören:
- Volatilität des Rohölpreises: ± $ 15 pro Barrel potenzieller Schwung
- Globale Störungen der Lieferkette
- Unsicherheiten des geopolitischen Energiemarktes
Strategische Risiken
| Risikotyp | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Technologieveralterung | Reduzierter Wettbewerbsvorteil | Kontinuierliche Investition |
| Regulatorische Veränderungen | Betriebsbeschränkungen | Proaktive Einhaltung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die California Resources Corporation (CRC)
Wachstumschancen
California Resources Corporation zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Ölproduktion im Feld auf halbem Weg: Feld: 22,000 Fässer pro Tag
- Erdgasproduktion: 80 Millionen Kubikfuß pro Tag
- Bewährte Reserven geschätzt bei 350 Millionen Barrel Öläquivalent
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $1.2 Milliarde | 5.4% |
| 2025 | $1.4 Milliarde | 7.2% |
Strategische Initiativen
- Verbesserte Investitionen der Carbon Capture -Technologie: $120 Million
- Integrationsprojekte für erneuerbare Energien: $85 Million
- Digitale Transformation von Extraktionsvorgängen
Wettbewerbsvorteile
Aktuelle operative Effizienz: 92% Produktionsinstitut
Betriebskosten pro Barrel: $18.50
Markterweiterungsfokus
- Erkundungsmöglichkeiten des Perm -Beckens
- Verbesserte Ölwiederherstellungstechniken
- Strategien mit kohlenstoffarmen Energieübergangsstrategien
California Resources Corporation (CRC) DCF Excel Template
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