Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Cardiff Oncology ، Inc. (CRDF)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 18.2 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مقارنة بـ 12.7 مليون دولار في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات منتج الأورام | 12.5 مليون دولار | 68.7% |
| التعاون البحثي | 4.3 مليون دولار | 23.6% |
| اتفاقيات الترخيص | 1.4 مليون دولار | 7.7% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الأفكار الرئيسية التالية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 43.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) على مدار السنوات الثلاث الماضية: 35.6%
- انهيار الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 82.5%
- أوروبا: 12.3%
- بقية العالم: 5.2%
زادت إيرادات البحث والتطوير عن طريق 2.1 مليون دولار بالمقارنة مع السنة المالية السابقة ، التي تمثل أ 48.8% النمو في دخل البحوث التعاونية.
غوص عميق في الربحية في Cardiff Oncology ، Inc. (CRDF)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهدها الحالي للربحية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -81.4% | -74.2% |
| هامش التشغيل | -304.7% | -266.3% |
| صافي هامش الربح | -294.5% | -257.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى التحديات المستمرة في توليد الإيرادات
- خسائر تشغيلية مستمرة تظهر عدم كفاءة تشغيلية كبيرة
- استمرار هامش الربح الصافي السلبي الذي يعكس قيودًا مالية كبيرة
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.7 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 73.4 مليون دولار |
| خسارة صافية | 138.2 مليون دولار |
تكشف استراتيجيات إدارة التكاليف عن الاستثمار المستمر في البحث والتطوير على الرغم من التحديات المالية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Cardiff Oncology ، Inc. (CRDF) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجيات تمويل الديون والأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 82.4 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 38.6 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 121 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.45:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 7.3%
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 49.3 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 62.4 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 187.2 مليون دولار |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار للديون: 45 مليون دولار مذكرات قابلة للتحويل
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 2.1x
تقييم سيولة Cardiff Oncology ، Inc. (CRDF)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، توضح شركة Cardiff Oncology ، Inc. مقاييس سيولة محددة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 |
| نسبة سريعة | 3.31 |
| رأس المال العامل | 103.4 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: -45.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -3.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 82.1 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 112.7 مليون دولار
- إجمالي الأصول الحالية: 128.5 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات الحالية: 37.6 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 22.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.47 |
هل Cardiff Oncology ، Inc. (CRDF) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف دراسة مقاييس التقييم الحالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.23 |
| سعر السهم الحالي | $1.24 |
أداء سعر السهم
مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.67
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- الأداء العام: -37.8%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 25% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
القيمة السوقية
إجمالي الحد الأقصى للسوق: 86.4 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cardiff Oncology ، Inc. (CRDF)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 48.3 مليون دولار الإنفاق الفصلي | عالي |
| الاستثمار في البحث والتطوير | 35.2 مليون دولار التخصيص السنوي | معتدل |
| نفقات التجارب السريرية | 22.7 مليون دولار التكاليف المتوقعة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- محفوظات المنتجات المحدودة مع التركيز في علاجات الأورام
- الاعتماد على نتائج التجارب السريرية الناجحة
- تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة
- المشهد التنافسي مع شركات الأدوية القائمة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- بيئة الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية المتقلبة
- قيود التمويل المحتملة
- المناظر الطبيعية غير المؤكدة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
مؤشرات الضعف المالية
| متري | الوضع الحالي |
|---|---|
| خسارة صافية | 42.1 مليون دولار آخر الربع |
| الاحتياطيات النقدية | 89.6 مليون دولار نهاية فترة التقارير الأخيرة |
| مستوى الديون | 15.3 مليون دولار متميز |
المشهد المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة عمليات موافقة FDA المعقدة ومتطلبات التجربة السريرية الصارمة في التطور العلاجي للأورام.
آفاق النمو المستقبلية لأورام Cardiff ، Inc. (CRDF)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في سوق علاجات الأورام.
تطوير خط أنابيب المنتج
| منتج | منصة | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| onvansertib | المرحلة 2/3 التجارب السريرية | 450 مليون دولار فرصة السوق المحتملة |
| PLK مثبط محفظة | مرحلة البحث المتقدمة | 780 مليون دولار إمكانات السوق المقدرة |
توسع السوق الاستراتيجي
- توسع السوق المستهدف في قطاع سرطان القولون والمستقيم النقيلي
- التوسع في التجارب السريرية الدولية المحتملة
- ركز على علاجات الأورام الدقيقة
توقعات النمو المالي
تشير الأبحاث إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
- نمو الإيرادات المتوقع: 35-45% سنويا
- الاستثمار في البحث والتطوير: 22 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- استثمارات التجارب السريرية المتوقعة: 15.6 مليون دولار
تحديد المواقع التنافسية
| ميزة تنافسية | تأثير |
|---|---|
| تقنية مثبطات PLK الخاصة | تمايز السوق الفريد |
| محفظة التجارب السريرية المتقدمة | إمكانية تنمية الأدوية المتسارعة |
Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.