Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) Bundle
Underfunding Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 18,2 milhões para o ano fiscal de 2023, em comparação com US $ 12,7 milhões em 2022.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos oncológicos | US $ 12,5 milhões | 68.7% |
| Colaborações de pesquisa | US $ 4,3 milhões | 23.6% |
| Acordos de licenciamento | US $ 1,4 milhão | 7.7% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes informações importantes:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 43.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos três anos: 35.6%
- Redução de receita geográfica:
- América do Norte: 82.5%
- Europa: 12.3%
- Resto do mundo: 5.2%
A receita de pesquisa e desenvolvimento aumentou por US $ 2,1 milhões comparado ao ano fiscal anterior, representando um 48.8% Crescimento na receita de pesquisa colaborativa.
Um mergulho profundo em Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre seu cenário atual de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -81.4% | -74.2% |
| Margem operacional | -304.7% | -266.3% |
| Margem de lucro líquido | -294.5% | -257.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indicando desafios contínuos na geração de receita
- Perdas operacionais persistentes demonstrando ineficiências operacionais significativas
- Margem de lucro líquido negativo contínuo refletindo restrições financeiras substanciais
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 4,7 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 73,4 milhões |
| Perda líquida | US $ 138,2 milhões |
As estratégias de gerenciamento de custos revelam investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, apesar dos desafios financeiros.
Dívida vs. Equidade: Como Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre suas estratégias de financiamento de dívidas e ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 82,4 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 38,6 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 121 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.45:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
- Custo médio ponderado da dívida: 7.3%
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 49,3 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 62,4 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 187,2 milhões |
Atividade de financiamento recente
- Última emissão de dívida: Notas conversíveis de US $ 45 milhões
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros: 2.1x
Avaliando a liquidez de Cardiff Oncology, Inc. (CRDF)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, a Cardiff Oncology, Inc. demonstra métricas específicas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 3.42 |
| Proporção rápida | 3.31 |
| Capital de giro | US $ 103,4 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 45,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 3,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 82,1 milhões
Principais observações de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 112,7 milhões
- Total de ativos circulantes: US $ 128,5 milhões
- Passivos atualizados totais: US $ 37,6 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 22,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.47 |
O Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Examinar as métricas atuais de avaliação para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.23 |
| Preço atual das ações | $1.24 |
Desempenho do preço das ações
Indicadores de desempenho de estoque -chave:
- Baixa de 52 semanas: $0.67
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Desempenho no ano: -37.8%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 25% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Capitalização de mercado
Total de mercado de mercado: US $ 86,4 milhões
Riscos -chave enfrentados por Cardiff Oncology, Inc. (CRDF)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 48,3 milhões gastos trimestrais | Alto |
| Investimento de pesquisa e desenvolvimento | US $ 35,2 milhões Alocação anual | Moderado |
| Despesas de ensaios clínicos | US $ 22,7 milhões custos projetados | Alto |
Riscos operacionais
- Portfólio de produtos limitados com concentração em terapêutica oncológica
- Dependência de resultados bem -sucedidos de ensaios clínicos
- Possíveis desafios de aprovação regulatória
- Cenário competitivo com empresas farmacêuticas estabelecidas
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Ambiente volátil de investimento em biotecnologia
- Possíveis restrições de financiamento
- Paisagens incertas de reembolso
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Status atual |
|---|---|
| Perda líquida | US $ 42,1 milhões trimestre mais recente |
| Reservas de caixa | US $ 89,6 milhões final do último período de relatório |
| Nível de dívida | US $ 15,3 milhões fora do comum |
Cenário de risco regulatório
Os possíveis desafios regulatórios incluem processos complexos de aprovação da FDA e requisitos rigorosos de ensaios clínicos no desenvolvimento terapêutico de oncologia.
Perspectivas de crescimento futuro para Cardiff Oncology, Inc. (CRDF)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de potencial expansão e desenvolvimento no mercado de terapêutica de oncologia.
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Produto | Estágio | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Onvansertib | Fase 2/3 Ensaios Clínicos | US $ 450 milhões oportunidade potencial de mercado |
| Portfólio de inibidores da PLK | Estágio de pesquisa avançada | US $ 780 milhões potencial estimado de mercado |
Expansão estratégica do mercado
- Expansão do mercado -alvo no segmento de câncer colorretal metastático
- Potencial expansão do ensaio clínico internacional
- Concentre -se na terapêutica de oncologia de precisão
Projeções de crescimento financeiro
A pesquisa indica possível trajetória de crescimento de receita:
- Crescimento de receita projetado: 35-45% anualmente
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22 milhões alocado para 2024
- Investimentos esperados de ensaios clínicos: US $ 15,6 milhões
Posicionamento competitivo
| Vantagem competitiva | Impacto |
|---|---|
| Tecnologia de inibidor da PLK proprietária | Diferenciação de mercado exclusiva |
| Portfólio de ensaios clínicos avançados | Potencial para o desenvolvimento acelerado de medicamentos |
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