Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) Bundle
Verständnis von Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 18,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu 12,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Onkologische Produktverkäufe | 12,5 Millionen US -Dollar | 68.7% |
| Forschungskooperationen | 4,3 Millionen US -Dollar | 23.6% |
| Lizenzvereinbarungen | 1,4 Millionen US -Dollar | 7.7% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 43.3%
- Verbindungs jährliche Wachstumsrate (CAGR) für die letzten drei Jahre: 35.6%
- Geografische Umsatzbaus:
- Nordamerika: 82.5%
- Europa: 12.3%
- Rest der Welt: 5.2%
Forschungs- und Entwicklungseinnahmen stiegen um um 2,1 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr ist a repräsentiert a 48.8% Wachstum des kollaborativen Forschungseinkommens.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cardiff Oncology, Inc. (CRDF)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine derzeitige Rentabilitätslandschaft:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -81.4% | -74.2% |
| Betriebsspanne | -304.7% | -266.3% |
| Nettogewinnmarge | -294.5% | -257.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die anhaltende Herausforderungen bei der Umsatzerzeugung anzeigen
- Anhaltende Betriebsverluste, die signifikante operative Ineffizienzen zeigen
- Fortsetzung der negativen Nettogewinnspanne, die erhebliche finanzielle Einschränkungen widerspiegelt
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,7 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 73,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 138,2 Millionen US -Dollar |
Kostenmanagementstrategien zeigen kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung trotz finanzieller Herausforderungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Aktienfinanzierungsstrategien.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 82,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 38,6 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 121 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 7.3%
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 49,3 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 62,4 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 187,2 Millionen US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Schuldvermittlung: 45 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen in Höhe von 45 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 2.1x
Bewertung der Liquidität von Cardiff Oncology, Inc. (CRDF)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten zeigt Cardiff Oncology, Inc. spezifische Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 |
| Schnellverhältnis | 3.31 |
| Betriebskapital | 103,4 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: -45,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -3,6 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 82,1 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 112,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 128,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 37,6 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.47 |
Ist Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Untersuchung der aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.23 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.24 |
Aktienkursleistung
Wichtige Aktienleistungsindikatoren:
- 52 Wochen niedrig: $0.67
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -37.8%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 25% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Marktkapitalisierung
Gesamtmarktkapitalisierung: 86,4 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken für Cardiff Oncology, Inc. (CRDF)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 48,3 Millionen US -Dollar vierteljährliche Ausgaben | Hoch |
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | 35,2 Millionen US -Dollar Jährliche Zuteilung | Mäßig |
| Klinische Versuchskosten | 22,7 Millionen US -Dollar projizierte Kosten | Hoch |
Betriebsrisiken
- Eingeschränktes Produktportfolio mit Konzentration in Onkologie -Therapeutika
- Abhängigkeit von erfolgreichen Ergebnissen der klinischen Studie
- Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
- Wettbewerbslandschaft mit etablierten Pharmaunternehmen
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Volatile Biotechnologie -Investitionsumgebung
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen
- Ungewisse Erstattungslandschaften
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Status |
|---|---|
| Nettoverlust | 42,1 Millionen US -Dollar Letztes Quartal |
| Bargeldreserven | 89,6 Millionen US -Dollar Ende des letzten Berichtszeitraums |
| Schuldenniveau | 15,3 Millionen US -Dollar hervorragend |
Regulatorische Risikolandschaft
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen komplexe FDA -Zulassungsverfahren und strenge Anforderungen an klinische Studien in der Onkologie -Therapeutikentwicklung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cardiff Oncology, Inc. (CRDF)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung auf dem Markt für Onkologie -Therapeutika.
Produktpipelineentwicklung
| Produkt | Bühne | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Onvansertib | Klinische Studien in Phase 2/3 | 450 Millionen US -Dollar Potenzielle Marktchancen |
| PLK -Inhibitor -Portfolio | Fortgeschrittene Forschungsphase | 780 Millionen Dollar geschätztes Marktpotential |
Strategische Markterweiterung
- Zielmarktexpansion im Segment metastasierter Darmkrebskrebs
- Potenzielle Expansion für internationale klinische Studien
- Konzentrieren Sie sich auf präzise Onkologie -Therapeutika
Finanzwachstumsprojektionen
Untersuchungen zeigen potenzielles Umsatzwachstumsverlauf:
- Projiziertes Umsatzwachstum: 35-45% jährlich
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 22 Millionen Dollar für 2024 zugewiesen
- Erwartete Investitionen für klinische Studien: 15,6 Millionen US -Dollar
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Proprietäre PLK -Inhibitor -Technologie | Einzigartige Marktdifferenzierung |
| Advanced Clinical Study Portfolio | Potenzial für beschleunigte Arzneimittelentwicklung |
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