Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Cardiff Oncology, Inc. (CRDF)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 18,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, par rapport à 12,7 millions de dollars en 2022.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits en oncologie | 12,5 millions de dollars | 68.7% |
| Collaborations de recherche | 4,3 millions de dollars | 23.6% |
| Accords de licence | 1,4 million de dollars | 7.7% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les idées clés suivantes:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 43.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) depuis trois ans: 35.6%
- Répartition des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 82.5%
- Europe: 12.3%
- Reste du monde: 5.2%
Les revenus de la recherche et du développement ont augmenté de 2,1 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, représentant un 48.8% Croissance des revenus de recherche collaborative.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cardiff Oncology, Inc. (CRDF)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité actuel:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -81.4% | -74.2% |
| Marge opérationnelle | -304.7% | -266.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -294.5% | -257.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marge bénéficiaire brute négative indiquant les défis continus de la génération de revenus
- Pertes opérationnelles persistantes démontrant des inefficacités opérationnelles importantes
- Marge bénéficiaire nette négative continue reflétant des contraintes financières substantielles
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 4,7 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 73,4 millions de dollars |
| Perte nette | 138,2 millions de dollars |
Les stratégies de gestion des coûts révèlent des investissements continus dans la recherche et le développement malgré des défis financiers.
Dette vs Équité: comment Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses stratégies de financement de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 82,4 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 38,6 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 121 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.45:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
- Coût moyen pondéré de la dette: 7.3%
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 49,3 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 62,4 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 187,2 millions de dollars |
Activité de financement récente
- Dernière émission de dette: Notes convertibles de 45 millions de dollars
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.1x
Évaluation des liquidités de Cardiff Oncology, Inc. (CRDF)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, Cardiff Oncology, Inc. démontre des mesures de liquidité spécifiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 |
| Rapport rapide | 3.31 |
| Fonds de roulement | 103,4 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 45,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 3,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 82,1 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 112,7 millions de dollars
- Actifs actuels totaux: 128,5 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 37,6 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 22,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.47 |
Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'examen des mesures d'évaluation actuelles pour l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.23 |
| Cours actuel | $1.24 |
Performance du cours des actions
Indicateurs de performance des actions clés:
- 52 semaines de bas: $0.67
- 52 semaines de haut: $2.45
- Performance de l'année à jour: -37.8%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 25% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Capitalisation boursière
Caplette boursière totale: 86,4 millions de dollars
Risques clés face à Cardiff Oncology, Inc. (CRDF)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 48,3 millions de dollars dépenses trimestrielles | Haut |
| Investissement de recherche et développement | 35,2 millions de dollars allocation annuelle | Modéré |
| Dépenses des essais cliniques | 22,7 millions de dollars Coûts projetés | Haut |
Risques opérationnels
- Portfolio de produits limité avec concentration en thérapeutique en oncologie
- Dépendance à l'égard des résultats réussis des essais cliniques
- Défis potentiels d'approbation réglementaire
- Paysage concurrentiel avec des sociétés pharmaceutiques établies
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Environnement d'investissement de biotechnologie volatile
- Contraintes de financement potentielles
- Paysages de remboursement incertains
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | État actuel |
|---|---|
| Perte nette | 42,1 millions de dollars trimestre dernier |
| Réserves en espèces | 89,6 millions de dollars fin de la dernière période de référence |
| Niveau de dette | 15,3 millions de dollars remarquable |
Paysage à risque réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent les processus d'approbation de la FDA complexes et les exigences strictes des essais cliniques dans le développement thérapeutique en oncologie.
Perspectives de croissance futures pour Cardiff Oncology, Inc. (CRDF)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les principaux domaines d'expansion et de développement potentiels sur le marché de la thérapeutique en oncologie.
Développement de pipeline de produits
| Produit | Scène | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Onvansertib | Phase 2/3 essais cliniques | 450 millions de dollars Opportunité de marché potentielle |
| Portefeuille d'inhibiteurs PLK | Étape de recherche avancée | 780 millions de dollars potentiel de marché estimé |
Expansion stratégique du marché
- Expansion du marché cible dans le segment du cancer colorectal métastatique
- Expansion potentielle des essais cliniques internationaux
- Concentrez-vous sur la thérapeutique sur l'oncologie de précision
Projections de croissance financière
La recherche indique une trajectoire potentielle de croissance des revenus:
- Croissance des revenus prévue: 35-45% annuellement
- Investissement de recherche et développement: 22 millions de dollars alloué pour 2024
- Investissements attendus d'essais cliniques: 15,6 millions de dollars
Positionnement concurrentiel
| Avantage concurrentiel | Impact |
|---|---|
| Technologie propriétaire de l'inhibiteur du PLK PLK | Différenciation du marché unique |
| Portefeuille avancé des essais cliniques | Potentiel de développement de médicaments accélérés |
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