Carter's, Inc. (CRI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Carter's ، Inc. (CRI)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Carter's ، Inc. (CRI) عن إجمالي إيراداتها 3.47 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس أداء الشركة في سوق ملابس الأطفال والملحقات.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|---|
| قطاع الجملة | 62% | $2,151 |
| قطاع البيع بالتجزئة | 35% | $1,214 |
| الأسواق الدولية | 3% | $104 |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية:
- 2021: 3.02 مليار دولار
- 2022: 3.35 مليار دولار
- 2023: 3.47 مليار دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: زيادة 10.9 ٪
- 2022 إلى 2023: 3.6 ٪ زيادة
| قناة المبيعات | 2022 الإيرادات | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| المبيعات عبر الإنترنت | 412 مليون دولار | 465 مليون دولار | 12.8% |
| المتاجر المادية | 802 مليون دولار | 749 مليون دولار | -6.6% |
غوص عميق في ربحية Carter's ، Inc. (CRI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 59.3% | 58.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 11.9% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 7.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 1.2 مليار دولار
- دخل التشغيل: 289 مليون دولار
- صافي الدخل: 189 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 34.5% |
| العودة على الأصول (ROA) | 16.7% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا عبر قطاع ملابس الأطفال.
- نسبة نفقات التشغيل: 46.8%
- تكلفة البضائع التي تباع النسبة المئوية: 40.3%
الديون مقابل الأسهم: How Carter's ، Inc. (CRI) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Carter's ، Inc. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع المقاييس المالية التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 425.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB (مستقر) من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 500 مليون دولار
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| دين ثابت | 68% |
| ديون معدل متغير | 32% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة المتميزة: 44.2 مليون
- القيمة السوقية: 3.1 مليار دولار
- سعر السهم الحالي: $70.35
تقييم سيولة Carter's ، Inc. (CRI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.98 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.36 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 287.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -156.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -198.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 215.9 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 87.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Carter's ، Inc. (CRI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.2x |
| عائد الأرباح | 2.1% |
يبرز أداء الأسهم:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $55.67 - $78.42
- سعر السهم الحالي: $68.15
- تقلب 52 أسبوعًا: ±12.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تشير النسب المالية الرئيسية إلى تقييم معتدل مع الاتجاه الصعودي المحتمل.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة كارتر ، وشركة (CRI)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة سوق البيع بالتجزئة | مشهد تنافسي مكثف | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تحديات المخزون المحتملة | واسطة |
| تقلبات الإنفاق على المستهلك | تقلبات الإيرادات المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلبات تكلفة المواد الخام من 7.2% سنة سنة
- تصنيع النفقات العامة زيادة 3.5%
- تغييرات تكلفة الاستيراد المرتبطة بالتعريفة التعريفية
- تقلبات النقل اللوجستية والنقل
مؤشرات المخاطر المالية
يكشف تقييم المخاطر المالية عن مجالات متعددة للقلق:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.65
- نسبة السيولة الحالية في 1.4
- دوران رأس المال العامل 2.3
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال المحتمل | التأثير المالي المقدر |
|---|---|---|
| لوائح العمل | قضايا الامتثال للأجور والساعة المحتملة | 1.2 مليون دولار التعرض المحتمل |
| المعايير البيئية | متطلبات استدامة التصنيع | مطلوب 750،000 دولار الاستثمار المحتمل |
| سياسات التجارة الدولية | قيود التعريفة والاستيراد المحتملة | 2.1 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل |
عوامل حساسية السوق
تشمل ظروف السوق الخارجية التي تمثل مخاطر كبيرة ما يلي:
- اتجاهات الإنفاق التقديري للمستهلك
- تأثير معدل التضخم 3.7%
- الضغوط التنافسية للتجارة الإلكترونية
- تحولات نمط الشراء الديموغرافية
آفاق النمو المستقبلية لكارتر ، شركة (CRI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والأسوبية الملموسة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| قناة المبيعات عبر الإنترنت | 15.7% CAGR | 87.3 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| الأسواق الدولية | 12.4% معدل التوسع | إيرادات إضافية بقيمة 62.5 مليون دولار |
| خطوط إنتاج جديدة | 8.9% اختراق السوق | 45.2 مليون دولار نمو محتمل |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار المنصة الرقمية: 22.6 مليون دولار مخصص للبنية التحتية للتجارة الإلكترونية
- استهداف التوسع الجغرافي 3 أسواق دولية جديدة
- ميزانية ابتكار المنتج: 15.4 مليون دولار للبحث والتطوير
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التنافسية الرئيسية:
- كفاءة سلسلة التوريد مع 97.3% معدل دوران المخزون
- تكامل التكنولوجيا مع 18.7 مليون دولار استثمرت في التحول الرقمي
- معدل الاحتفاظ بالعملاء 76.5%
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 795.6 مليون دولار | 7.2% |
| 2025 | 852.3 مليون دولار | 9.1% |
| 2026 | 923.7 مليون دولار | 11.3% |
Carter's, Inc. (CRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.