Carter's, Inc. (CRI) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Carter, Inc. (CRI)
Análisis de ingresos
Carter's, Inc. (CRI) reportó ingresos totales de $ 3.47 mil millones Para el año fiscal 2023, que refleja el desempeño de la compañía en el mercado de ropa y accesorios para niños.
| Fuente de ingresos | Contribución porcentual | Cantidad ($ millones) |
|---|---|---|
| Segmento al por mayor | 62% | $2,151 |
| Segmento minorista | 35% | $1,214 |
| Mercados internacionales | 3% | $104 |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:
- 2021: $ 3.02 mil millones
- 2022: $ 3.35 mil millones
- 2023: $ 3.47 mil millones
Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:
- 2021 a 2022: Aumento del 10,9%
- 2022 a 2023: Aumento de 3.6%
| Canal de ventas | 2022 Ingresos | 2023 ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Ventas en línea | $ 412 millones | $ 465 millones | 12.8% |
| Tiendas físicas | $ 802 millones | $ 749 millones | -6.6% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Carter's, Inc. (CRI)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa y el potencial de ganancias de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 59.3% | 58.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.6% | 11.9% |
| Margen de beneficio neto | 8.5% | 7.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 1.2 mil millones
- Ingresos operativos: $ 289 millones
- Lngresos netos: $ 189 millones
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 34.5% |
| Retorno de los activos (ROA) | 16.7% |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran posicionamiento competitivo en el sector de ropa infantil.
- Relación de gastos operativos: 46.8%
- Costo de bienes porcentaje vendido: 40.3%
Deuda vs. Equidad: Cómo Carter's, Inc. (CRI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Carter's, Inc. demuestra un enfoque estratégico para la estructura de capital con las siguientes métricas financieras:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 425.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 87.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.2 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.42 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB (estable) de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
- Facilidad de crédito giratorio: $ 500 millones
Desglose de la composición de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda de tasa fija | 68% |
| Deuda de tasa variable | 32% |
Detalles de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 44.2 millones
- Capitalización de mercado: $ 3.1 mil millones
- Precio actual de las acciones: $70.35
Evaluar la liquidez de Carter's, Inc. (CRI)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera a corto plazo de la compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.15 | 1.98 |
| Relación rápida | 1.42 | 1.36 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de trabajo total: $ 287.4 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 412.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 156.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 198.7 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 215.9 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 87.5 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
¿Carter's, Inc. (CRI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información crítica sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 4.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.2x |
| Rendimiento de dividendos | 2.1% |
Respalación de rendimiento de stock:
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $55.67 - $78.42
- Precio actual de las acciones: $68.15
- Volatilidad de 52 semanas: ±12.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Las relaciones financieras clave indican una valoración moderada con potencial al alza.
Los riesgos clave enfrentan Carter's, Inc. (CRI)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Riesgos de mercado competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia del mercado minorista | Panorama competitivo intenso | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Desafíos de inventario potenciales | Medio |
| Volatilidad del gasto del consumidor | Fluctuaciones de ingresos potenciales | Alto |
Riesgos operativos clave
- Fluctuaciones de costos de materia prima de 7.2% año tras año
- Fabricación de gastos generales que aumentan por 3.5%
- Cambios de costos de importación potenciales relacionados con la tarifa
- Logística y gastos de transporte Volatilidad
Indicadores de riesgo financiero
La evaluación del riesgo financiero revela múltiples áreas críticas de preocupación:
- Relación deuda / capital de 0.65
- Relación de liquidez actual en 1.4
- Volación de capital de trabajo de 2.3
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Área reguladora | Desafío de cumplimiento potencial | Impacto financiero estimado |
|---|---|---|
| Regulaciones laborales | Posibles problemas de cumplimiento de salarios y horas | $ 1.2 millones de exposición potencial |
| Estándares ambientales | Requisitos de sostenibilidad de fabricación | Se necesita una inversión potencial de $ 750,000 |
| Políticas de comercio internacional | Restricciones potenciales de tarifas e importación | Impacto anual potencial de $ 2.1M |
Factores de sensibilidad al mercado
Las condiciones externas del mercado que presentan riesgos significativos incluyen:
- Tendencias de gasto discrecional del consumidor
- Impacto de la tasa de inflación de 3.7%
- Presiones competitivas de comercio electrónico
- Cambios de patrón de compra demográfica
Perspectivas de crecimiento futuro para Carter's, Inc. (CRI)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial financiero y de mercado concreto.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Canal de ventas en línea | 15.7% Tocón | $ 87.3 millones para 2025 |
| Mercados internacionales | 12.4% Tasa de expansión | $ 62.5 millones de ingresos adicionales |
| Nuevas líneas de productos | 8.9% Penetración del mercado | $ 45.2 millones de crecimiento potencial |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Inversión de plataforma digital: $ 22.6 millones asignado para infraestructura de comercio electrónico
- Orientación de expansión geográfica 3 nuevos mercados internacionales
- Presupuesto de innovación de productos: $ 15.4 millones para R&D
Ventajas competitivas
Los diferenciadores competitivos clave incluyen:
- Eficiencia de la cadena de suministro con 97.3% tasa de facturación de inventario
- Integración tecnológica con $ 18.7 millones invertido en transformación digital
- Tasa de retención de clientes de 76.5%
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 795.6 millones | 7.2% |
| 2025 | $ 852.3 millones | 9.1% |
| 2026 | $ 923.7 millones | 11.3% |
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