Carter's, Inc. (CRI) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Carter, Inc. (CRI)
Análise de receita
Carter's, Inc. (CRI) relatou receita total de US $ 3,47 bilhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho da empresa no mercado de roupas e acessórios para crianças.
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Valor (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Segmento por atacado | 62% | $2,151 |
| Segmento de varejo | 35% | $1,214 |
| Mercados internacionais | 3% | $104 |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
- 2021: US $ 3,02 bilhões
- 2022: US $ 3,35 bilhões
- 2023: US $ 3,47 bilhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: Aumento de 10,9%
- 2022 a 2023: Aumento de 3,6%
| Canal de vendas | 2022 Receita | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Vendas on -line | US $ 412 milhões | US $ 465 milhões | 12.8% |
| Lojas físicas | US $ 802 milhões | US $ 749 milhões | -6.6% |
Um mergulho profundo na Carter's, Inc. (CRI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 59.3% | 58.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 11.9% |
| Margem de lucro líquido | 8.5% | 7.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 1,2 bilhão
- Receita operacional: US $ 289 milhões
- Resultado líquido: US $ 189 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 34.5% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 16.7% |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram posicionamento competitivo no setor de vestuário infantil.
- Razão de despesas operacionais: 46.8%
- Custo dos bens porcentagem vendida: 40.3%
Dívida vs. Equidade: Como Carter's, Inc. (CRI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Carter's, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 425,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB (estável) da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de taxa fixa | 68% |
| Dívida de taxa variável | 32% |
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 44,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 3,1 bilhões
- Preço atual das ações: $70.35
Avaliando a Carter's, Inc. (CRI) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.98 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.36 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 287,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 156,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 198,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,9 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 87,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Carter's, Inc. (CRI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.2x |
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
Destaques de desempenho das ações:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $55.67 - $78.42
- Preço atual das ações: $68.15
- Volatilidade de 52 semanas: ±12.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Os principais índices financeiros indicam avaliação moderada com potencial de vantagem.
Riscos -chave enfrentando a Carter's, Inc. (CRI)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência no mercado de varejo | Cenário competitivo intenso | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Possíveis desafios de inventário | Médio |
| Volatilidade dos gastos com consumidores | Potenciais flutuações de receita | Alto |
Principais riscos operacionais
- Flutuações de custo de matéria -prima de 7.2% ano a ano
- Manufatura de despesas gerais aumentando por 3.5%
- Possíveis alterações de custo de importação relacionadas à tarifa
- Volatilidade da despesa de logística e transporte
Indicadores de risco financeiro
A avaliação de riscos financeiros revela várias áreas críticas de preocupação:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65
- Índice de liquidez atual em 1.4
- Rotatividade de capital de giro de 2.3
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Desafio potencial de conformidade | Impacto financeiro estimado |
|---|---|---|
| Regulamentos trabalhistas | Questões potenciais de conformidade salarial e hora | US $ 1,2 milhão em exposição potencial |
| Padrões ambientais | Requisitos de sustentabilidade de fabricação | US $ 750.000 investimentos potenciais necessários |
| Políticas comerciais internacionais | Potenciais restrições tarifárias e de importação | US $ 2,1M Potencial impacto anual |
Fatores de sensibilidade do mercado
As condições externas do mercado que apresentam riscos significativos incluem:
- Tendências de gastos discricionários do consumidor
- Impacto da taxa de inflação de 3.7%
- Pressões competitivas de comércio eletrônico
- Mudanças demográficas de padrão de compra
Perspectivas de crescimento futuro para a Carter's, Inc. (CRI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado concreto.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Canal de vendas on -line | 15.7% Cagr | US $ 87,3 milhões até 2025 |
| Mercados internacionais | 12.4% Taxa de expansão | Receita adicional de US $ 62,5 milhões |
| Novas linhas de produtos | 8.9% Penetração de mercado | US $ 45,2 milhões em crescimento potencial |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de plataforma digital: US $ 22,6 milhões alocado para infraestrutura de comércio eletrônico
- Direcionamento de expansão geográfica 3 novos mercados internacionais
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 15,4 milhões para P&D
Vantagens competitivas
Os principais diferenciais competitivos incluem:
- Eficiência da cadeia de suprimentos com 97.3% Taxa de rotatividade de estoque
- Integração de tecnologia com US $ 18,7 milhões investido em transformação digital
- Taxa de retenção de clientes de 76.5%
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 795,6 milhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 852,3 milhões | 9.1% |
| 2026 | US $ 923,7 milhões | 11.3% |
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