Carter's, Inc. (CRI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Carter's, Inc. (CRI)
Analyse des revenus
Carter's, Inc. (CRI) a déclaré des revenus totaux 3,47 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les performances de l'entreprise sur le marché des vêtements et des accessoires pour enfants.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Montant (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Segment de gros | 62% | $2,151 |
| Segment de vente au détail | 35% | $1,214 |
| Marchés internationaux | 3% | $104 |
Tendances de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
- 2021: 3,02 milliards de dollars
- 2022: 3,35 milliards de dollars
- 2023: 3,47 milliards de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022: Augmentation de 10,9%
- 2022 à 2023: Augmentation de 3,6%
| Canal de vente | 2022 Revenus | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Ventes en ligne | 412 millions de dollars | 465 millions de dollars | 12.8% |
| Magasins physiques | 802 millions de dollars | 749 millions de dollars | -6.6% |
Une plongée profonde dans Carter's, Inc. (CRI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 59.3% | 58.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 11.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.5% | 7.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 1,2 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 289 millions de dollars
- Revenu net: 189 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 34.5% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 16.7% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel dans le secteur des vêtements pour enfants.
- Ratio de dépenses d'exploitation: 46.8%
- Coût des marchandises vendues pour pourcentage: 40.3%
Dette vs Équité: comment Carter's, Inc. (CRI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Carter's, Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les mesures financières suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 425,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB (stable) de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
- Facilité de crédit renouvelable: 500 millions de dollars
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à taux fixe | 68% |
| Dette à taux variable | 32% |
Détails de financement en actions:
- Actions ordinaires en circulation: 44,2 millions
- Capitalisation boursière: 3,1 milliards de dollars
- Prix actuel de l'action: $70.35
Évaluation des liquidités de Carter's, Inc. (CRI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.98 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.36 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 287,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 156,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 198,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 215,9 millions de dollars
- Investissements à court terme: 87,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Carter's, Inc. (CRI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.2x |
| Rendement des dividendes | 2.1% |
Faits saillants de performance du stock:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $55.67 - $78.42
- Prix actuel de l'action: $68.15
- Volatilité de 52 semaines: ±12.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Les ratios financiers clés indiquent une évaluation modérée avec un potentiel à la hausse.
Risques clés face à Carter's, Inc. (CRI)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques concurrentiels du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché de la vente au détail | Paysage concurrentiel intense | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Défis d'inventaire potentiels | Moyen |
| Volatilité des dépenses des consommateurs | Fluctuations potentielles des revenus | Haut |
Risques opérationnels clés
- Fluctuations de coûts de matières premières de 7.2% d'une année à l'autre
- Fabrication des frais généraux augmentant par 3.5%
- Modifications potentielles de coûts d'importation liées aux tarifs
- Volatilité de la logistique et des dépenses de transport
Indicateurs de risque financier
L'évaluation des risques financiers révèle plusieurs domaines critiques de préoccupation:
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
- Ratio de liquidité actuel à 1.4
- Rétournement des fonds de roulement de 2.3
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Défi de conformité potentiel | Impact financier estimé |
|---|---|---|
| Réglementation du travail | Problèmes potentiels de conformité des salaires et des heures | Exposition potentielle de 1,2 million de dollars |
| Normes environnementales | Fabrication des exigences de durabilité | 750 000 $ Investissement potentiel nécessaire |
| Politiques commerciales internationales | Restrictions potentielles de tarif et d'importation | 2,1 M $ Impact annuel potentiel |
Facteurs de sensibilité au marché
Les conditions de marché externes présentant des risques importants comprennent:
- Tendances des dépenses discrétionnaires des consommateurs
- Impact du taux d'inflation de 3.7%
- Pressions concurrentielles du commerce électronique
- Signes de modèle d'achat démographique
Perspectives de croissance futures pour Carter's, Inc. (CRI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et du marché concret.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Canal de vente en ligne | 15.7% TCAC | 87,3 millions de dollars d'ici 2025 |
| Marchés internationaux | 12.4% Taux d'expansion | 62,5 millions de dollars de revenus supplémentaires |
| Nouvelles gammes de produits | 8.9% Pénétration du marché | 45,2 millions de dollars de croissance potentielle |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de plate-forme numérique: 22,6 millions de dollars alloué à l'infrastructure de commerce électronique
- Ciblage d'expansion géographique 3 nouveaux marchés internationaux
- Budget d'innovation des produits: 15,4 millions de dollars pour la R&D
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:
- Efficacité de la chaîne d'approvisionnement avec 97.3% taux de rotation des stocks
- Intégration technologique avec 18,7 millions de dollars investi dans la transformation numérique
- Taux de rétention de la clientèle de 76.5%
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 795,6 millions de dollars | 7.2% |
| 2025 | 852,3 millions de dollars | 9.1% |
| 2026 | 923,7 millions de dollars | 11.3% |
Carter's, Inc. (CRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.